麦加芯彩: 瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见）

瑞银证券有限责任公司作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据相关法律法规，对麦加芯彩使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查。

截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目投入具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 资金金额 | 募集资金累计投入金额 | 截至目前投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新建年产七万吨高性能涂料项目 | 43,000.00 | 37,498.62 | 5,239.28 | 13.97% | | 2 | 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 243.25 | 1.62% | | 3 | 智能仓储建设项目 | 5,553.47 | 5,553.47 | 0.00 | 0.00% | | 4 | 营销及服务网络建设项目 | 4,205.51 | 4,205.51 | 44.42 | 1.06% | | 5 | 补充流动性资金（注 1） | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,025.45 | 100.10% | | 合计 | 合计 | 92,758.98 | 87,257.60 | 30,552.40 | 35.01% |

注 1：补充流动性资金项目已累计投入总额人民币 25,025.45万元，比募集资金承诺投资总额人民币 25,000.00万元多出 25.45万元，系该承诺投资项目募集资金利息收入净额。

截至 2024年 6月 30日，尚未使用的募集资金余额为人民币 974,068,243.07元，其中：募集资金进行现金管理的余额为人民币 878,700,000.00元，存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币 10,096,698.09元（含利息收入），存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 85,271,544.98元（含利息收入）。

公司拟使用不超过人民币 1.5亿元（含）闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

公司于 2024年 9月 18日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 1.5亿元（含）临时补充流动资金。

公司于 2024年 9月 18日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 1.5亿元（含）临时补充流动资金。

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金不超过 1.5亿元（含）临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。