再升科技: 再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-075 债券代码：113657 债券简称：再 22转债

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司 - 本次现金管理金额：人民币 6,000万元 - 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（兴银渝再升存字 2024009号） - 现金管理期限：兴业银行结构性存款期限为 31天

履行的审议程序： - 再升科技于 2023年 10月 26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

现金管理产品到期赎回情况： - 重庆再升科技股份有限公司 - 产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款（兴银渝再升存字 2024005号），投资金额 3,000万元，收益金额 189,041.10元 - 产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款（兴银渝再升存字 2024006号），投资金额 3,000万元，收益金额 189,041.10元

本次继续进行现金管理概况： - 现金管理目的：提高闲置募集资金的收益和使用效率 - 受托方名称：兴业银行 - 产品类型：结构性存款 - 产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（兴银渝再升存字2024009号） - 金额（万元）：6000 - 预计年化收益率：1.5% 或 2.4%

现金管理产品的基本情况： - 产品期限：31天 - 收益类型：保本浮动收益型 - 是否构成关联交易：否

合同的主要条款： - 产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（兴银渝再升存字 2024009号） - 产品类型：结构性存款 - 购买金额：人民币 6,000万元 - 产品期限：31天 - 预期收益率（年）：1.5% 或 2.4% - 起息日：2024年 9月 13日 - 到期日：2024年 10月 14日 - 管理费：无 - 是否要求提供履约担保：无 - 合同签署日期：2024年 9月 12日

现金管理受托方的情况： - 受托方为兴业银行股份有限公司，为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

对公司的影响： - 公司最近一年又一期财务数据情况： - 资产总额：3,094,367,273.52元（2023年 12月 31日），3,170,570,086.39元（2024年 6月 30日） - 负债总额：828,289,991.71元（2023年 12月 31日），848,496,169.22元（2024年 6月 30日） - 归属于上市公司股东的净资产：2,193,557,522.76元（2023年 12月 31日），2,240,043,676.89元（2024年 6月 30日）

风险提示： - 不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

决策程序： - 公司于 2023年 10月 26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况： - 合计实际投入金额：42,500万元 - 合计实际收回本金：36,500万元 - 合计实际收益：232.95万元 - 最近 12个月内单日最高投入金额：10,000万元 - 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）：4.56% - 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）：6.11% - 目前已使用的理财额度：6,000万元 - 尚未使用的理财额度：12,000万元 - 总理财额度：18,000万元