（原标题：广发证券股份有限公司关于“21广发10”付息兑付暨摘牌、“21广发11”及“21广发12”付息的公告）
债券代码：149633 债券简称：21广发 10 债券代码：149634 债券简称：21广发 11 债券代码：149635 债券简称：21广发 12
广发证券股份有限公司关于“21广发10”付息兑付暨摘牌、“21广发11”及“21广发12”付息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示： 由广发证券股份有限公司发行的广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）将于2024年9月18日支付本期债券“21广发10”自2023年9月16日至2024年9月15日期间的利息及其本金，支付“21广发11”及“21广发12”自2023年9月16日至2024年9月15日期间的利息。
一、本期债券基本情况 1、债券名称：广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 2、债券简称及代码：本期债券品种一简称为“21广发10”，债券代码为“149633”；品种二简称为“21广发11”，债券代码为“149634”；品种三简称为“21广发12”，债券代码为“149635” 4、发行期限、规模和利率：“21广发10”发行期限为3年，发行规模为30亿元，票面利率为3.10%；“21广发11”发行期限为5年，发行规模为20亿元，票面利率为3.50%；“21广发12”发行期限为10年，发行规模为20亿元，票面利率为3.90% 6、付息日：本期债券品种一付息日为2022年至2024年每年的9月16日，品种二付息日为2022年至2026年每年的9月16日，品种三付息日为2022年至2031年每年的9月16日 7、兑付日：本期债券品种一兑付日为2024年9月16日，品种二兑付日为2026年9月16日，品种三兑付日为2031年9月16日 8、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本 10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司2024年度公开发行公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；“21广发10”、“21广发11”及“21广发12”的信用等级为AAA 11、上市时间和地点：本期债券于2021年9月24日在深圳证券交易所上市交易
二、本期债券付息兑付方案 1、本期债券兑付的本金为“21广发10”债券发行总额人民币30亿元，每10张“21广发10”兑付本金人民币1,000元 2、本期债券“21广发10”的票面利率为3.10%，本次付息每手（面值1,000元）“21广发10”派发利息人民币31.00元 本期债券“21广发11”的票面利率为3.50%，本次付息每手（面值1,000元）“21广发11”派发利息人民币35.00元 本期债券“21广发12”的票面利率为3.90%，本次付息每手（面值1,000元）“21广发12”派发利息人民币39.00元
三、本期债券债权登记日及付息兑付日 “21广发10”摘牌日：2024年9月18日 “21广发10”债权登记日：2024年9月13日 “21广发10”本息兑付日：2024年9月18日 “21广发11”、“21广发12”债权登记日：2024年9月13日 “21广发11”、“21广发12”付息日：2024年9月18日 “21广发11”、“21广发12”下一付息期起息日：2024年9月16日 “21广发11”下一付息期票面利率：3.50% “21广发12”下一付息期票面利率：3.90%
四、本期债券付息兑付对象 本期债券本次付息兑付对象为截至2024年9月13日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人
五、本期债券付息兑付办法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付
六、关于本次付息兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明 1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20% 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》以及《财政部税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》等规定，2018年11月7日至2025年12月31日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳
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