南威软件: 南威软件：关于为全资子公司新增保理融资提供差额补足的公告内容摘要

（原标题：南威软件：关于为全资子公司新增保理融资提供差额补足的公告）

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-062

南威软件股份有限公司关于为全资子公司新增保理融资提供差额补足的公告

重要内容提示：

●债务人及本次差额补足金额： | 债务人|保理商|本次差额补足敞口 金额（主债权本金） （万元）|公司持股 情况| | ---|---|---|---| | 智慧城市（泉州丰泽） 运营管理有限公司|泉州交发商业保理 有限责任公司|14,500|全资子公司|

●本次差额补足金额及已实际为其提供的担保（含差额补足）余额：智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司（债务人）拟与泉州交发商业保理有限责任公司（保理商）开展商业保理融资业务并签署保理合同，保理融资本金不超过 14,500 万元。南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向保理商申请保理融资提供连带保证担保性质的差额补足承诺，差额补足的主债权为：保理合同项下保理商对智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司享有的全部债权。本公司承担差额补足的范围：保理合同项下主债权本金及其利息、违约金、损害赔偿金、实现债权、差额补足权的费用及其他任何法律性质的应付款项。截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0万元。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：0。

一、提供差额补足的情况概述

（一）差额补足基本情况

智慧丰泽拟向泉州交发商业保理有限责任公司申请不超过 14,500万元的保理融资融资敞口额度，融资期限为 40个月，公司为该融资提供连带保证担保性质的差额补足，实际差额补足情况以本公司出具的《差额支付承诺函》为准，无反担保。

（二）本次融资及差额补足事项需履行的内部决策程序

本次差额补足总额占公司 2023年度经审计净资产的比例为 6.21%，公司已于 2024年 9月 6日召开第五届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司新增保理融资提供差额补足的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次差额补足预计基本情况

| 差额 补足 方|债务 人|差额 补足 方持 股比 例|债务人最近 一期资产负 债率|截至目前差 额补足余额 (万元)|本次新 增差额 补足额 度 (万元)|差额补足额 度占上市公 司最近一期 经审计净资 产比例|差额补足 预计有效 期|是否 关联 担保|是否 有反 担保| | ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 南威 软件|智慧 丰泽|100%|12.6%|0|14,500|5.37%|主债务履 行期限届 满后 2年 止|否|否|

二、债务人基本情况

1、公司名称：智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司 2、统一社会信用代码：91350503MA2Y7J3435 3、成立时间：2017年 5月 5日 4、注册地址：福建省泉州市丰泽区北峰街道泉州软件园文体中心楼 5层 5、法定代表人：吴紫阳 6、注册资本：45,313.1万元人民币 7、经营范围：新型智慧城市项目运营管理、规划、设计；建设工程施工；软件开发；信息系统集成服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；其他互联网服务（不含网吧及互联网金融服务）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息技术服务；数字内容服务。 8、与公司关系：智慧丰泽系公司的全资子公司。 9、债务人最近一年又一期的财务数据

| 科目|2023年 12月 31日（经审计）|2024年 6月 30日（未经审计）| | ---|---|---| | 总资产|55,033.42|57,153.82| | 负债总额|5,194.60|7,198.63| | 其中：银行贷款总额|0|0| | 流动负债总额|3,679.74|5,747.31| | 净资产|49,838.82|49,955.19| | 科目|2023年（经审计）|截至 2024年 6月 30日（未经 审计）| | 营业收入|338.13|148.93| | 净利润|458.02|116.37|

四、差额补足的必要性和合理性

本次差额补足事项系为满足子公司正常业务发展所需，差额补足对象为公司的全资子公司，有利于降低公司财务成本，有利于稳定持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。同时债务人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本次差额补足不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保（含差额补足）数量及逾期对外担保（含差额补足）的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 44,539.85万元（不含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.50%。公司对控股子公司提供的担保总额为 44,539.85万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 16.50%，公司对参股子公司提供的担保总额为 0元。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。