申万宏源: 申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）2024年付息公告内容摘要

（原标题：申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）2024年付息公告）

股票代码：000166 股票简称：申万宏源 公告编号：临 2024-45 债券代码：148054 债券简称：22申宏 06

申万宏源集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）(品种二）将于 2024年 8月 30日支付自 2023年 8月 30日至 2024年 8月 29日期间的利息 3.56元（含税）/张。本次付息的债权登记日为 2024年 8月 29日，凡在 2024年 8月 29日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年 8月 29日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

本期债券基本信息：债券名称为申万宏源集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）(品种二），债券简称 22申宏 06，债券代码 148054，期限为 10年，票面利率 3.56%，发行规模人民币 25.50亿元，发行价格面值 100元，按面值平价发行，起息日 2022年 8月 30日，付息日 2023年至 2032年每年的 8月 30日，兑付日 2032年 8月 30日，登记、代理债券派息、兑付机构为中国结算深圳分公司。

本期债券付息方案：每 10张本期债券（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 35.60元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10张派发 28.48元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人每 10张派发 35.60元。

本期债券付息债权登记日、付息日：债权登记日 2024年 8月 29日，除息日 2024年 8月 30日，付息日 2024年 8月 30日，下一付息期票面利率 3.56%，下一付息期起息日 2024年 8月 30日，下一付息期债券面值 100元/张。

本期债券付息对象为截止 2024年 8月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22申宏 06”持有人。

本期债券付息方法：本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2个交易日前将本期债券本次派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。