福斯特: 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-069 转债代码：113661 转债简称：福 22转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司于 2024年 4月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 公司前期向广发证券股份有限公司购买广发证券收益凭证“收益宝”1号 7,000万元，上述理财产品已到期赎回，收回本金 7,000万元，获得理财收益 5.26万元。 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况如下： 实际投入金额 95,000万元，实际收回本金 52,000万元，实际收益 87.20万元，尚未收回本金金额 43,000万元。 最近12个月内单日最高投入金额 50,000万元，最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）3.21%，最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）0.05%。 目前已使用的理财额度 43,000万元，尚未使用的理财额度 57,000万元，总理财额度 100,000万元。