道恩股份: 关于道恩转债回售的第五次提示性公告内容摘要

（原标题：关于道恩转债回售的第五次提示性公告）

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-090 债券代码：128117 债券简称：道恩转债

1、投资者可以选择回售部分或全部未转股的“道恩转债”。

2、回售价格为 100.241元/张（含息税）。

3、回售申报期为 2024年 8月 15日至 2024年 8月 21日。

4、发行人资金到账日为 2024年 8月 26日。

5、回售款划拨日为 2024年 8月 27日。

6、投资者回售款到账日为 2024年 8月 28日。

7、在回售资金发放日前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，回售申报业务失效。

由于公司股票连续三十个交易日的收盘价低于当期“道恩转债”转股价格的 70%，触发了“道恩转债”的有条件回售条款。

回售条款规定：在最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续 30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

本次回售价格为“道恩转债”面值加上当期应计利息，计算得出为 100.241元/张（含息税）。

“道恩转债”持有人可选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

回售申报期为 2024年 8月 15日至 2024年 8月 21日。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。在回售款划拨日前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

公司将按前述规定的回售价格回购“道恩转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。发行人资金到账日为 2024年 8月 26日，回售款划拨日为 2024年 8月 27日，投资者回售款到账日为 2024年 8月 28日。

“道恩转债”在回售期内将继续交易，但停止转股。