运机集团: 关于全资子公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的公告内容摘要

（原标题：关于全资子公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的公告）

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-114

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的公告

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行 7,300,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 730,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 27 日全部到账。

二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2024 年 8 月 12 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案，同意新增全资子公司华运智远（成都）科技有限公司作为公司可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体，并同意使用部分募集资金向华运智远实缴注册资本 11,239.49 万元以实施该募投项目，并增设募集资金专户。 近日，公司与华运智远（成都）科技有限公司、中信银行股份有限公司成都分行、招商证券股份有限公司签订了募集资金四方监管协议。

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容 甲方：四川省自贡运输机械集团股份有限公司、华运智远（成都）科技有限公司 乙方：中信银行股份有限公司成都分行 丙方：招商证券股份有限公司 第一条 华运智远（成都）科技有限公司已在乙方开设募集资金专项账户，账号为 8111001013500980070，该专户用于数字孪生智能输送机生产项目募集资金的存储和使用。 第七条 乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。 第十条 本协议自甲、乙、丙各方法定代表人/负责人或其授权代表签署或盖章并加盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失效。