莱伯泰科: 关于调整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度和期限的公告内容摘要

（原标题：关于调整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度和期限的公告）

北京莱伯泰科仪器股份有限公司于 2024年 8月 8日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度和期限的议案》。公司及控股子公司在保证正常经营及资金安全的前提下调整暂时闲置的自有资金现金管理使用额度从不超过人民币 23,000.00万元增加到 35,000.00万元用于购买投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）的理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司及控股子公司本次调整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的额度和期限是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下进行的不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展。与此同时公司及控股子公司通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理能够提高闲置的自有资金利用率获得一定的投资收益为公司和股东谋取较好的投资回报。

尽管公司及控股子公司选择低风险投资品种的现金管理产品但金融市场受宏观经济的影响较大公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入但不排除该项投资受到市场波动的影响。为控制投资风险公司采取了一系列措施包括授权董事长行使投资决策权、内部审计部负责审查现金管理的审批情况、独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查等。

2024年 8月 8日公司第四届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过了该议案并同意提交至公司董事会审议。同日公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议也审议通过了该议案。监事会认为在确保不影响公司及其控股子公司正常经营及资金安全的前提下公司及控股子公司调整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的额度和期限符合相关规定不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。