海王生物: 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告）

深圳市海王生物工程股份有限公司计划在2024年向特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过148,800.00万元，主要用于补充流动资金及偿还有息负债。募集资金将用于缓解公司因上游供应商账期变更和下游医院客户回款延期导致的资金紧张问题，进而扩大销售规模。此外，募集资金还将用于优化公司资产负债结构，降低财务费用，减少财务风险和经营压力，提升盈利水平。本次发行完成后，将进一步引入国有资本，优化股权结构，实现资源深度整合与协同发展。募集资金到位后，将改善公司资本结构，降低流动性风险，缓解现金流压力，提升持续经营能力。公司已建立完善的法人治理结构和内部控制体系，确保募集资金的规范合理使用。本次发行将补充公司营运资金，提升资本实力与资产规模，增强抗风险能力，满足业务拓展过程中的资金需求，提升主营业务竞争实力，促进长期可持续发展。募集资金到位后，将增加公司资产总额和净资产额，改善资产负债率，优化财务结构，降低财务风险，提升偿债能力和抗风险能力。本次募集资金投资项目不涉及报批事项。募集资金的到位和投入使用将提高公司经营运营能力和抗风险能力，提升整体竞争实力，增强可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础。