际华集团: 瑞银证券关于际华集团2023年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见内容摘要

（原标题：瑞银证券关于际华集团2023年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见）

瑞银证券作为际华集团的保荐机构，对上海证券交易所关于际华集团2023年年度报告的信息披露监管工作函进行了回复。主要内容涉及际华集团2010年首发IPO和2017年非公开发行股票的募投项目进展。截至报告期末，首发IPO募集资金余额1.54亿元，非公开发行股票募集资金余额15.47亿元，整体进展缓慢。具体项目如“长春目的地中心项目一期”、“重庆目的地中心项目一期”和“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”等存在投资进度未达预期、项目延期及亏损等问题。其中，“长春目的地中心项目一期”受电商冲击和同类项目竞争影响，建设进度放缓，预计2025年一季度运动中心可达到可使用状态。“重庆目的地中心项目一期”和“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”自达到预定可使用状态以来持续亏损，主要由于电商崛起、新消费模式冲击及国际贸易环境变化。此外，2023年8月际华集团拟使用不超过10亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月。瑞银证券核查后认为，公司对募投项目进展缓慢的原因说明合理，项目可行性未发生重大变化，实施不存在实质性障碍。关于临时补流资金，截至2023年末未实际使用，且前期临时补流资金使用合规，不存在不当使用情形或损失风险。最后，瑞银证券认为使用大额募集资金临时补充流动资金的原因说明合理，募投项目后续建设安排及可行性说明也得到了确认。