三羊马: 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

三羊马（重庆）物流股份有限公司宣布，已获2023年第四次临时股东大会批准，计划使用最高不超过1.5亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，期限为股东大会通过后12个月内，资金可在该期限内循环使用，所得收益可再投资。公司近期进行了以下现金管理活动：

1. 购买了国信证券的“金鲨186天8533期”收益凭证，金额2000万元，期限从2024年4月25日至10月28日，预期年化收益率超过1.5%。

2. 购买了国泰君安证券的“君跃腾龙叁佰定制款2024年第2期”收益凭证，金额4000万元，期限从2024年6月14日至9月12日，预期年化收益率为1.40%或2.80%。

3. 购买了中信银行的“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04385期”，金额2000万元，期限从2024年7月8日至10月10日，预期年化收益率区间为1.05%-2.30%。

截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为1亿元。此外，公司与财通证券、中信建投证券、国泰君安证券分别开设了专户，用于管理闲置募集资金的现金管理产品，账户仅用于现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或作他用。目前，各账户在购买和赎回理财产品期间未产生利息收入。公司承诺将遵守相关法律法规，对资金使用与保管进行审计与监督，并及时披露相关信息。