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7月19日 星期二
※转增上市日
(002002)鸿达兴业：2015年年度转增，10转增10.1374转增上市日
(603979)金诚信：2015年年度转增，10转增2转增上市日
※召开股东大会
(002384)东山精密：召开2016年度第2次临时股东大会
(000837)秦川机床：召开2016年度第1次临时股东大会
(002454)松芝股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002432)九安医疗：召开2016年度第2次临时股东大会
(002307)北新路桥：召开2016年度第3次临时股东大会
(002237)恒邦股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002141)蓉胜超微：召开2016年度第2次临时股东大会
(002130)沃尔核材：召开2016年度第3次临时股东大会
(002087)新野纺织：召开2016年度第3次临时股东大会
(002402)和而泰：召开2016年度第2次临时股东大会
(000802)北京文化：召开2016年度第4次临时股东大会
(300285)国瓷材料：召开2016年度第2次临时股东大会
(600268)国电南自：召开2016年度第2次临时股东大会
(600448)华纺股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(600898)三联商社：召开2016年度第2次临时股东大会
(600112)天成控股：召开2016年度第4次临时股东大会
(000088)盐田港：召开2016年度第1次临时股东大会
(600962)国投中鲁：召开2016年度第1次临时股东大会
(600767)运盛医疗：召开2016年度第2次临时股东大会
(002702)海欣食品：召开2016年度第1次临时股东大会
(300475)聚隆科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(001979)招商蛇口：召开2016年度第2次临时股东大会
(300511)雪榕生物：召开2016年度第2次临时股东大会
(002454)松芝股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(000802)北京文化：召开2016年度第4次临时股东大会
(002141)蓉胜超微：召开2016年度第2次临时股东大会
(000088)盐田港：召开2016年度第1次临时股东大会
(000837)秦川机床：召开2016年度第1次临时股东大会
(002087)新野纺织：召开2016年度第3次临时股东大会
(001979)招商蛇口：召开2016年度第2次临时股东大会
(002237)恒邦股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002402)和而泰：召开2016年度第2次临时股东大会
(002432)九安医疗：召开2016年度第2次临时股东大会
(002307)北新路桥：召开2016年度第3次临时股东大会
(002702)海欣食品：召开2016年度第1次临时股东大会
※送股上市日
(002002)鸿达兴业：2015年年度送股，10送5.06872送股上市日
※收益分配款发放日
(070015)嘉实多元债券A：每10份派0.33元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-19
(070016)嘉实多元债券B：每10份派0.29元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-19
(519666)银河银信添利债券B：每10份派0.15元，权益登记日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款发放日：2016-07-19
(519667)银河银信添利债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款发放日：2016-07-19
(070010)嘉实主题混合：每10份派0.10元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-19
(000197)富国目标收益一年期纯：每10份派0.15元，权益登记日：2016-07-14，除息交易日：2016-07-15，收益分配款发放日：2016-07-19
(610005)信达澳银红利回报混合：每10份派0.07元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-19
(161614)融通四季添利债券(LOF：每10份派0.30元，权益登记日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款发放日：2016-07-19
(070031)嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.17元，权益登记日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-14，收益分配款发放日：2016-07-19
(070025)嘉实信用债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-19
(070026)嘉实信用债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-19
(161019)富国新天锋定期开放债：每10份派0.07元，权益登记日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款发放日：2016-07-19
(161618)融通岁岁添利定期开放：每10份派0.18元，权益登记日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款发放日：2016-07-19
(161619)融通岁岁添利定期开放：每10份派0.17元，权益登记日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款发放日：2016-07-19
(000191)富国信用债债券A：每10份派0.04元，权益登记日：2016-07-14，除息交易日：2016-07-15，收益分配款发放日：2016-07-19
(000192)富国信用债债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2016-07-14，除息交易日：2016-07-15，收益分配款发放日：2016-07-19
(164814)工银双债增强债券：每10份派0.21元，权益登记日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款发放日：2016-07-19
(000139)富国国有企业债债券A：每10份派0.04元，权益登记日：2016-07-14，除息交易日：2016-07-15，收益分配款发放日：2016-07-19
(000141)富国国有企业债债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2016-07-14，除息交易日：2016-07-15，收益分配款发放日：2016-07-19
(000437)融通月月添利定期开放：每10份派0.06元，权益登记日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款发放日：2016-07-19
(000438)融通月月添利定期开放：每10份派0.08元，权益登记日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款发放日：2016-07-19
※收益分配除息日
(000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19
(000150)华安双债添利债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000240)华安年年盈定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000239)华安年年盈定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19
(040026)华安信用四季红债券：每10份派0.14元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(040040)华安纯债债券A：每10份派0.07元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(040041)华安纯债债券C：每10份派0.09元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000149)华安双债添利债券A：每10份派0.80元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000150)华安双债添利债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000290)鹏华全球高收益债(QDI：每10份派0.30元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-22
(000186)华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.09元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000463)华商双债丰利债券A：每10份派0.13元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-21
(000481)华商双债丰利债券C：每10份派0.13元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-21
(001876)鹏华全球高收益债现汇：每10份派0.04元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-22
※权益登记日
(000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19
(000150)华安双债添利债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000240)华安年年盈定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000239)华安年年盈定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19
(040026)华安信用四季红债券：每10份派0.14元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(040040)华安纯债债券A：每10份派0.07元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(040041)华安纯债债券C：每10份派0.09元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000149)华安双债添利债券A：每10份派0.80元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000150)华安双债添利债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000186)华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.09元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000463)华商双债丰利债券A：每10份派0.13元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-21
(000481)华商双债丰利债券C：每10份派0.13元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-21
※拟披露中报
(002517)恺英网络：拟披露中报
(300084)海默科技：拟披露中报
(600338)西藏珠峰：拟披露中报
(002615)哈尔斯：拟披露中报
(000690)宝新能源：拟披露中报
(000705)浙江震元：拟披露中报
(000690)宝新能源：拟披露中报
(000705)浙江震元：拟披露中报
※开放式基金发行截止日
(002621)中欧消费主题股票A：发行日期2016-06-27至2016-07-19，偏股型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(002697)中欧消费主题股票C：发行日期2016-06-27至2016-07-19，偏股型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(002621)中欧消费主题股票A：发行日期2016-06-27至2016-07-19，偏股型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(002697)中欧消费主题股票C：发行日期2016-06-27至2016-07-19，偏股型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(202301)南方现金增利货币A：基金收益支付日：2016-07-15，基金收益结转份额日：2016-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-19基金再投资份额到帐日：2016
(202302)南方现金增利货币B：基金收益支付日：2016-07-15，基金收益结转份额日：2016-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-19基金再投资份额到帐日：2016
(002828)南方现金增利货币E：基金收益支付日：2016-07-15，基金收益结转份额日：2016-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-19基金再投资份额到帐日：2016
※恢复交易日
(600086)东方金钰：澄清公告,连续停牌,停牌起始日：2016-07-18,恢复交易日：2016-07-19
※红利发放日
(600012)皖通高速：2015年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日
(600018)上港集团：2015年年度分红，10派1.540000000(含税)，税后10派1.540000红利发放日
(600318)新力金融：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600624)复旦复华：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(600405)动力源：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日
(002002)鸿达兴业：2015年年度分红，10派2.027488000(含税)，税后10派2.027488红利发放日
(601607)上海医药：2015年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000红利发放日
(601186)中国铁建：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(600900)长江电力：2015年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日
(600900)长江电力：2016年特别分红，10派1.294600000(含税)，税后10派1.294600红利发放日
(600824)益民集团：2015年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000红利发放日
(002798)帝王洁具：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(200488)晨鸣B：2015年年度分红，10派3.555766268(含税)，税后10派3.555766红利发放日
※登记日
(002366)台海核电：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(600038)中直股份：2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日
(600062)华润双鹤：2015年年度分红，10派1.850000000(含税)，税后10派1.850000登记日
(600078)澄星股份：2015年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日
(600498)烽火通信：2015年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000登记日
(600587)新华医疗：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(600589)广东榕泰：2015年年度分红，10派0.090000000(含税)，税后10派0.090000登记日
(600685)中船防务：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
(600708)光明地产：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(601901)方正证券：2015年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000登记日
(002605)姚记扑克：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600255)鑫科材料：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(000039)中集集团：2015年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日
(601999)出版传媒：2015年年度分红，10派0.440000000(含税)，税后10派0.440000登记日
(600986)科达股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
(600874)创业环保：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(600814)杭州解百：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(300388)国祯环保：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(200488)晨鸣B：2015年年度分红，10派3.555766268(含税)，税后10派3.555766登记日
(002366)台海核电：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(000039)中集集团：2015年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日
(002605)姚记扑克：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
※除权除息日
(600012)皖通高速：2015年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日
(600018)上港集团：2015年年度分红，10派1.540000000(含税)，税后10派1.540000除权日
(600318)新力金融：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600624)复旦复华：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(600624)复旦复华：2015年年度转增，10转增3除权日
(600405)动力源：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日
(002002)鸿达兴业：2015年年度分红，10派2.027488000(含税)，税后10派2.027488除权日
(002002)鸿达兴业：2015年年度送股，10送5.06872除权日
(002002)鸿达兴业：2015年年度转增，10转增10.1374除权日
(601607)上海医药：2015年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000除权日
(601186)中国铁建：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(600900)长江电力：2015年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日
(600900)长江电力：2016年特别分红，10派1.294600000(含税)，税后10派1.294600除权日
(600824)益民集团：2015年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000除权日
(002798)帝王洁具：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
※不设涨跌幅限制的证券
※标准券折算率变化
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.66
(110035)白云转债：标准券折算率变化为0.78
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.37
(110032)三一转债：标准券折算率变化为0.41
(110033)国贸转债：标准券折算率变化为0.55
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