2015年11月6日 星期五
※停牌
(160621)鹏华丰和债券(LOF)：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-06
(160621)鹏华丰和债券(LOF)：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-11-06
(700004)平安大华保本混合：直销柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2015-11-06,恢复交易日：2015-11-09
(700004)平安大华保本混合：直销柜台日常赎回,连续停牌,停牌起始日：2015-11-06,恢复交易日：2015-11-09
(700004)平安大华保本混合：直销柜台转换转出,连续停牌,停牌起始日：2015-11-06,恢复交易日：2015-11-09
(700004)平安大华保本混合：直销柜台定期定额,连续停牌,停牌起始日：2015-11-06,恢复交易日：2015-11-09
(700004)平安大华保本混合：网上直销中心日常申购,连续停牌,停牌起始日：2015-11-06,恢复交易日：2015-11-09
(700004)平安大华保本混合：网上直销中心日常赎回,连续停牌,停牌起始日：2015-11-06,恢复交易日：2015-11-09
(700004)平安大华保本混合：网上直销中心定期定额,连续停牌,停牌起始日：2015-11-06,恢复交易日：2015-11-09
(700004)平安大华保本混合：网上直销中心转换转出,连续停牌,停牌起始日：2015-11-06,恢复交易日：2015-11-09
(700004)平安大华保本混合：网上直销中心转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-06,恢复交易日：2015-11-09
(700004)平安大华保本混合：直销柜台转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-06,恢复交易日：2015-11-09
※召开股东大会
(002147)方圆支承：召开2015年度第2次临时股东大会
(002048)宁波华翔：召开2015年度第3次临时股东大会
(002403)爱仕达：召开2015年度第5次临时股东大会
(002277)友阿股份：召开2015年度第4次临时股东大会
(002122)天马股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(002084)海鸥卫浴：召开2015年度第4次临时股东大会
(000938)紫光股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(600399)抚顺特钢：召开2015年度第5次临时股东大会
(600446)金证股份：召开2015年度第10次临时股东大会
(600719)大连热电：召开2015年度第1次临时股东大会
(000056)皇庭国际：召开2015年度第4次临时股东大会
(002610)爱康科技：召开2015年度第9次临时股东大会
(600339)天利高新：召开2015年度第1次临时股东大会
(000069)华侨城A：召开2015年度第4次临时股东大会
(000711)*ST京蓝：召开2015年度第3次临时股东大会
(300299)富春通信：召开2015年度第4次临时股东大会
(300383)光环新网：召开2015年度第4次临时股东大会
(300415)伊之密：召开2015年度第2次临时股东大会
(300422)博世科：召开2015年度第6次临时股东大会
(200056)皇庭B：召开2015年度第4次临时股东大会
(000938)紫光股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(000069)华侨城A：召开2015年度第4次临时股东大会
(000056)皇庭国际：召开2015年度第4次临时股东大会
(000711)*ST京蓝：召开2015年度第3次临时股东大会
※收益分配款发放日
(290003)泰信双息双利债券：每10份派1.06元，权益登记日：2015-11-05，除息交易日：2015-11-05，收益分配款发放日：2015-11-06
(290007)泰信增强收益债券A：每10份派1.27元，权益登记日：2015-11-05，除息交易日：2015-11-05，收益分配款发放日：2015-11-06
(291007)泰信增强收益债券C：每10份派1.15元，权益登记日：2015-11-05，除息交易日：2015-11-05，收益分配款发放日：2015-11-06
(290009)泰信周期回报债券：每10份派1.15元，权益登记日：2015-11-05，除息交易日：2015-11-05，收益分配款发放日：2015-11-06
(000212)泰信鑫益定期开放债券：每10份派0.98元，权益登记日：2015-11-05，除息交易日：2015-11-05，收益分配款发放日：2015-11-06
(000213)泰信鑫益定期开放债券：每10份派0.88元，权益登记日：2015-11-05，除息交易日：2015-11-05，收益分配款发放日：2015-11-06
※开放式基金发行起始日
(001977)创金合信聚财保本混合：发行日期2015-11-06至2015-11-12，保本增值，基金管理人是创金合信基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(001914)中信建投稳利保本2号：发行日期2015-10-19至2015-11-06，保本增值，基金管理人是中信建投基金管理有限公司
(001866)北信瑞丰新成长混合：发行日期2015-10-19至2015-11-06，股债平衡型基金，基金管理人是北信瑞丰基金管理有限公司
(001224)中邮新思路灵活配置混：发行日期2015-09-30至2015-11-06，股债平衡型基金，基金管理人是中邮创业基金管理股份有限公司
(001574)中海混改红利主题混合：发行日期2015-10-12至2015-11-06，股债平衡型基金，基金管理人是中海基金管理有限公司
(001705)泓德战略转型股票：发行日期2015-10-26至2015-11-06，偏股型基金，基金管理人是泓德基金管理有限公司
(001912)中欧强势多策略债券：发行日期2015-11-04至2015-11-06，债券型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
※红利发放日
(002638)勤上光电：2015年中期分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(603939)益丰药房：2015年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
(600959)江苏有线：2015年中期分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日
(200725)京东方B：2015年中期分红，10派0.121729000(含税)，税后10派0.121729红利发放日
※登记日
(200725)京东方B：2015年中期分红，10派0.121729000(含税)，税后10派0.121729登记日
※除权除息日
(002638)勤上光电：2015年中期分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(603939)益丰药房：2015年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
(603939)益丰药房：2015年中期转增，10转增10除权日
(600959)江苏有线：2015年中期分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日
※标准券折算率变化
(112002)08中联债：标准券折算率变化为0.78
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.69
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