5 月 1 8 日 星 期 一
※ 停 牌
( 0 0 1 1 6 9 ) 国投 瑞 银 新 价 值 混 合 ： 大 额 转 换 转 入 , 连 续 停 牌 , 停 牌 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8
( 0 0 1 1 6 9 ) 国投 瑞 银 新 价 值 混 合 ： 大 额 定 期 定 额 投 资 , 连 续 停 牌 , 停 牌 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8
( 0 0 1 0 2 9 ) 国投 瑞 银 新 动 力 混 合 ： 大 额 转 换 转 入 , 连 续 停 牌 , 停 牌 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8
( 0 0 1 0 2 9 ) 国投 瑞 银 新 动 力 混 合 ： 大 额 定 期 定 额 投 资 , 连 续 停 牌 , 停 牌 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8
※ 转 增 上 市 日
( 0 0 2 4 3 9 ) 启明 星 辰 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转增 8 转 增 上 市 日
( 3 0 0 2 9 8 ) 三诺 生 物 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转增 2 . 9 8 8 3 2 转 增 上 市 日
※ 召 开 股 东 大 会
( 0 0 2 3 1 5 ) 焦点 科 技 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 0 5 5 ) 得润 电 子 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 0 5 0 ) 三花 股 份 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临时 股 东 大 会
( 0 0 0 7 3 9 ) 普洛 药 业 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 3 0 0 1 9 1 ) 潜能 恒 信 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 4 8 5 ) 希努 尔 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 2 0 3 ) 海亮 股 份 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 3 0 0 2 2 9 ) 拓尔 思 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 4 7 7 ) 雏鹰 农 牧 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 3 0 0 2 3 0 ) 永利 带 业 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 3 0 0 2 0 7 ) 欣旺 达 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时股 东 大 会
( 3 0 0 1 8 6 ) 大华 农 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 3 0 0 0 6 1 ) 康耐 特 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 3 0 0 0 2 9 ) 天龙 光 电 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 4 8 0 ) 新筑 股 份 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临时 股 东 大 会
( 0 0 2 4 3 5 ) 长江 润 发 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 3 8 1 ) 双箭 股 份 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临时 股 东 大 会
( 0 0 2 3 7 3 ) 千方 科 技 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 1 4 2 ) 宁波 银 行 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 3 0 0 2 2 8 ) 富瑞 特 装 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 3 0 0 0 7 0 ) 碧水 源 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 0 8 3 ) 孚日 股 份 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 6 0 8 ) 阳光 股 份 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 3 0 0 0 6 9 ) 金利 华 电 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 5 5 1 ) 尚荣 医 疗 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 4 4 4 ) 巨星 科 技 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 3 8 3 ) 合众 思 壮 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 1 5 5 ) 辰州 矿 业 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临时 股 东 大 会
( 0 0 0 9 9 8 ) 隆平 高 科 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 4 3 5 ) 北方 导 航 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 0 7 7 ) 宋都 股 份 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 1 1 0 ) 中科 英 华 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 4 6 7 ) 好当 家 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 4 9 9 ) 科达 洁 能 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 5 0 8 ) 上海 能 源 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 5 1 0 ) 黑牡 丹 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 7 0 2 ) 沱牌 舍 得 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 3 0 0 2 5 8 ) 精锻 科 技 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 6 0 9 ) 捷顺 科 技 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 4 9 8 ) 山东 路 桥 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 1 2 2 2 ) 林洋 电 子 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 9 5 5 ) 欣龙 控 股 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 1 7 3 ) 千足 珍 珠 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 2 0 8 ) 新湖 中 宝 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 6 2 8 ) 新世 界 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时股 东 大 会
( 6 0 0 6 8 7 ) 刚泰 控 股 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 7 3 4 ) 实达 集 团 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 1 9 0 ) 锦州 港 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 5 1 7 ) 置信 电 气 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 1 6 6 9 ) 中国 电 建 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 7 8 8 ) 北大 医 药 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 6 1 4 ) 蒙发 利 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 5 3 6 ) 华映 科 技 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临时 股 东 大 会
( 0 0 0 5 2 9 ) 广弘 控 股 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 1 5 6 7 ) 三星 电 气 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 1 3 9 0 ) 中国 中 铁 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 1 2 9 9 ) 中国 北 车 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 1 3 2 8 ) 交通 银 行 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临时 股 东 大 会
( 0 0 0 4 2 8 ) 华天 酒 店 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 6 8 0 ) 山推 股 份 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 6 3 6 ) 风华 高 科 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 1 7 6 6 ) 中国 南 车 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 7 1 8 ) 苏宁 环 球 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 1 1 6 6 ) 兴业 银 行 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 1 0 0 9 ) 南京 银 行 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 9 8 3 ) 惠而 浦 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 9 7 3 ) 宝胜 股 份 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临时 股 东 大 会
( 6 0 0 8 9 3 ) 中航 动 力 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 8 0 9 ) 山西 汾 酒 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 8 0 6 ) 昆明 机 床 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 6 3 0 ) 华西 能 源 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 6 4 1 ) 永高 股 份 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 3 0 0 1 ) 奥康 国 际 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 3 0 0 3 3 7 ) 银邦 股 份 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 7 0 5 ) 新宝 股 份 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 3 0 0 3 6 9 ) 绿盟 科 技 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 3 0 0 3 7 3 ) 扬杰 科 技 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 3 0 0 3 8 5 ) 雪浪 环 境 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 7 2 9 ) 好利 来 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 3 4 5 6 ) 九洲 药 业 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临时 股 东 大 会
( 6 0 3 6 7 8 ) 火炬 电 子 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临时 股 东 大 会
( 6 0 3 1 1 8 ) 共进 股 份 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 3 2 2 2 ) 济民 制 药 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 3 8 2 8 ) 柯利 达 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 9 0 0 9 5 2 ) 锦港 B 股 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 4 9 8 ) 山东 路 桥 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 5 3 6 ) 华映 科 技 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临时 股 东 大 会
( 0 0 0 4 2 8 ) 华天 酒 店 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 5 2 9 ) 广弘 控 股 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 9 9 8 ) 隆平 高 科 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 7 8 8 ) 北大 医 药 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 9 5 5 ) 欣龙 控 股 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 7 3 9 ) 普洛 药 业 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
※ 送 股 上 市 日
( 0 0 2 4 3 9 ) 启明 星 辰 ： 2 0 1 4 年 年 度 送 股 ， 1 0 送 2 送 股 上 市 日
※ 收 益 分 配 除 息 日
( 3 4 0 0 0 1 ) 兴全 可 转 债 混 合 ： 每 1 0 份 派 3 . 8 0 元， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ， 除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 9
( 3 4 0 0 0 1 ) 兴全 可 转 债 混 合 ： 每 1 0 份 派 3 . 8 0 元， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ， 除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 9
( 1 6 1 0 1 9 ) 富国 新 天 锋 定 期 开 放 债 ： 每 1 0 份 派 0 . 1 0 元， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ， 除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
※ 权 益 登 记 日
( 3 4 0 0 0 1 ) 兴全 可 转 债 混 合 ： 每 1 0 份 派 3 . 8 0 元， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ， 除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 9
( 3 4 0 0 0 1 ) 兴全 可 转 债 混 合 ： 每 1 0 份 派 3 . 8 0 元， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ， 除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 9
( 0 0 0 1 0 9 ) 富国 信 用 增 强 债 券 C ： 每 1 0 份 派 0 . 1 5 元 ， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ，除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 9 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 2 1
( 0 0 0 1 0 7 ) 富国 信 用 增 强 债 券 A ： 每 1 0 份 派 0 . 1 5 元 ， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ，除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 9 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 2 1
( 1 6 1 0 1 9 ) 富国 新 天 锋 定 期 开 放 债 ： 每 1 0 份 派 0 . 1 0 元， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ， 除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
( 0 0 0 1 9 1 ) 富国 信 用 债 债 券 A ： 每 1 0 份 派 0 . 1 0 元 ， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ，除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 9 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 2 1
( 0 0 0 1 9 2 ) 富国 信 用 债 债 券 C ： 每 1 0 份 派 0 . 0 5 元 ， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ，除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 9 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 2 1
( 0 0 0 1 3 9 ) 富国 国 有 企 业 债 债 券 A ： 每 1 0 份 派 0 . 1 0 元 ， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ，除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 9 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 2 1
( 0 0 0 1 4 1 ) 富国 国 有 企 业 债 债 券 C ： 每 1 0 份 派 0 . 0 5 元 ， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ，除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 9 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 2 1
※ 开 放 式 基 金 发 行 起 始 日
( 1 5 0 2 5 9 ) 易方 达 重 组 指 数 分 级 A ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 5 - 2 9 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管理 人 是 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司
( 1 5 0 2 5 7 ) 易方 达 生 物 科 技 指 数 分 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 5 - 2 9 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 易 方 达 基 金 管 理 有限 公 司
( 1 5 0 2 5 8 ) 易方 达 生 物 科 技 指 数 分 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 5 - 2 9 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 易 方 达 基 金 管 理 有限 公 司
( 1 5 0 2 6 0 ) 易方 达 重 组 指 数 分 级 B ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 5 - 2 9 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管理 人 是 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司
( 1 5 0 2 3 3 ) 申万 菱 信 申 银 万 国 传 媒 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 6 - 0 5 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 申 万 菱 信 基 金 管 理有 限 公 司
( 1 5 0 2 3 4 ) 申万 菱 信 申 银 万 国 传 媒 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 6 - 0 5 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 申 万 菱 信 基 金 管 理有 限 公 司
( 1 5 0 2 7 7 ) 鹏华 高 铁 分 级 A ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 5 - 2 2 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
( 1 5 0 2 7 8 ) 鹏华 高 铁 分 级 B ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 5 - 2 2 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
( 1 5 0 2 7 9 ) 鹏华 新 能 源 分 级 A ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 5 - 2 2 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管 理 人是 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
( 1 5 0 2 8 0 ) 鹏华 新 能 源 分 级 B ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 5 - 2 2 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管 理 人是 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
( 0 0 1 3 3 5 ) 南方 利 众 灵 活 配 置 混 合 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 5 - 2 9 ， 股 债 平 衡 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 南 方 基 金 管 理有 限 公 司
( 1 6 1 1 2 2 ) 易方 达 生 物 科 技 指 数 分 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 5 - 2 9 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 易 方 达 基 金 管 理 有限 公 司
( 0 0 1 3 3 4 ) 南方 利 鑫 灵 活 配 置 混 合 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 5 - 2 2 ， 股 债 平 衡 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 南 方 基 金 管 理有 限 公 司
( 0 0 1 3 0 9 ) 东方 红 睿 逸 定 期 开 放 混 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 5 - 2 9 ， 偏 债 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 上 海 东 方 证 券 资 产管 理 有 限 公 司
( 0 0 1 2 5 5 ) 长城 改 革 红 利 灵 活 配 置 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 6 - 0 5 ， 股 债 平 衡 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 长 城 基 金 管 理有 限 公 司
( 0 0 1 3 1 6 ) 安信 稳 健 增 值 混 合 A ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0 ， 股 债 平 衡 型 基 金 ， 基 金管 理 人 是 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
( 0 0 1 3 1 8 ) 东方 新 策 略 灵 活 配 置 混 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 5 - 2 2 ， 股 债 平 衡 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 东 方 基 金 管 理有 限 责 任 公 司
( 0 0 1 3 3 8 ) 安信 稳 健 增 值 混 合 C ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0 ， 股 债 平 衡 型 基 金 ， 基 金管 理 人 是 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
( 0 0 1 3 4 9 ) 富国 改 革 动 力 混 合 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 富 国 基 金 管 理 有 限公 司
( 1 6 0 6 4 0 ) 鹏华 新 能 源 分 级 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 5 - 2 2 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 鹏 华 基 金 管 理 有 限公 司
( 1 6 3 1 1 7 ) 申万 菱 信 申 银 万 国 传 媒 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 6 - 0 5 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 申 万 菱 信 基 金 管 理有 限 公 司
※ 开 放 式 基 金 发 行 截 止 日
( 0 0 1 0 6 9 ) 华泰 柏 瑞 消 费 成 长 混 合 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 4 - 2 7 至 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 ， 股 债 平 衡 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 华 泰 柏 瑞 基 金管 理 有 限 公 司
※ 货 币 型 基 金 再 投 资 份 额 到 帐 日
( 2 0 2 3 0 1 ) 南方 现 金 增 利 货 币 A ： 基 金 收 益 支 付 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 5 ， 基 金 收 益 结 转 份 额 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 5 ， 基 金 结 转 份 额 可 赎 回 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 9 基金 再 投 资 份 额 到 帐 日 ： 2 0 1 5
( 2 0 2 3 0 2 ) 南方 现 金 增 利 货 币 B ： 基 金 收 益 支 付 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 5 ， 基 金 收 益 结 转 份 额 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 5 ， 基 金 结 转 份 额 可 赎 回 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 9 基金 再 投 资 份 额 到 帐 日 ： 2 0 1 5
※ 货 币 型 基 金 结 转 份 额 可 赎 回 起 始 日
( 2 6 0 1 0 2 ) 景顺 货 币 A ： 基 金 收 益 支 付 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 5 ， 基 金 收 益 结 转 份 额 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 5 ，基 金 结 转 份 额 可 赎 回 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 基 金 再 投 资份 额 到 帐 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 5 ，
( 2 6 0 2 0 2 ) 景顺 货 币 B ： 基 金 收 益 支 付 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 5 ， 基 金 收 益 结 转 份 额 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 5 ，基 金 结 转 份 额 可 赎 回 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 基 金 再 投 资份 额 到 帐 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 5 ，
( 3 9 2 0 0 1 ) 中海 货 币 A ： 基 金 收 益 支 付 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 5 ， 基 金 收 益 结 转 份 额 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 5 ，基 金 结 转 份 额 可 赎 回 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 基 金 再 投 资份 额 到 帐 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 5 ，
( 3 9 2 0 0 2 ) 中海 货 币 B ： 基 金 收 益 支 付 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 5 ， 基 金 收 益 结 转 份 额 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 5 ，基 金 结 转 份 额 可 赎 回 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 基 金 再 投 资份 额 到 帐 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 5 ，
※ 恢 复 交 易 日
( 6 0 0 8 9 8 ) 三联 商 社 ： 未 刊 登 重 要 事 项 ( 未 如 期 刊 登 临 时 公 告 ) , 连 续 停 牌 , 停 牌 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 5 , 恢 复 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8
※ 红 利 发 放 日
( 3 0 0 0 0 8 ) 上海 佳 豪 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 4 7 5 红 利 发 放 日
( 6 0 0 3 7 6 ) 首开 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 4 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 2 . 2 8 红 利 发 放 日
( 0 0 2 4 3 9 ) 启明 星 辰 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 3 7 5 红 利 发 放 日
( 0 0 2 3 3 5 ) 科华 恒 盛 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 9 5 红 利 发 放 日
( 0 0 2 0 1 6 ) 世荣 兆 业 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 9 5 红 利 发 放 日
( 0 0 2 3 9 3 ) 力生 制 药 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 3 . 1 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 2 . 9 4 5 红 利 发 放 日
( 6 0 0 1 1 8 ) 中国 卫 星 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 8 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 7 6 红 利 发 放 日
( 6 0 0 3 1 5 ) 上海 家 化 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 6 . 1 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 5 . 7 9 5 红 利 发 放 日
( 0 0 2 6 0 6 ) 大连 电 瓷 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 7 5 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 7 1 2 5 红 利 发 放 日
( 6 0 0 5 5 1 ) 时代 出 版 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 3 2 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 2 . 2 0 4 红 利 发 放 日
( 0 0 0 5 4 4 ) 中原 环 保 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 3 6 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 3 4 2 红 利 发 放 日
( 6 0 1 9 5 8 ) 金钼 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 4 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 3 8 红 利 发 放 日
( 6 0 0 8 6 7 ) 通化 东 宝 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 8 5 红 利 发 放 日
( 6 0 0 9 7 3 ) 宝胜 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 9 5 红 利 发 放 日
( 0 0 2 6 4 3 ) 烟台 万 润 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 8 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 7 1 红 利 发 放 日
( 0 0 2 6 4 5 ) 华宏 科 技 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 5 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 1 4 2 5 红 利 发 放 日
( 3 0 0 2 9 8 ) 三诺 生 物 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 3 . 5 8 5 9 9 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 3 . 4 0 6 6 9 红 利 发 放 日
( 3 0 0 3 1 9 ) 麦捷 科 技 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 4 7 5 红 利 发 放 日
( 6 0 3 1 1 1 ) 康尼 机 电 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 5 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 4 2 5 红 利 发 放 日
※ 登 记 日
( 3 0 0 1 4 5 ) 南方 泵 业 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 9 5 登 记 日
( 3 0 0 0 1 0 ) 立思 辰 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 3 0 0 0 4 2 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 2 8 5 0 4 0 登 记 日
( 3 0 0 0 1 0 ) 立思 辰 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转增 1 2 . 0 0 1 7 登 记 日
( 0 0 2 3 4 8 ) 高乐 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 4 7 5 0 0 0 登 记 日
( 0 0 2 2 4 7 ) 帝龙 新 材 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 9 5 登 记 日
( 3 0 0 2 3 3 ) 金城 医 药 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 3 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 2 . 8 5 0 0 0 0 登 记 日
( 3 0 0 1 9 7 ) 铁汉 生 态 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 9 5 0 0 0 0 登 记 日
( 3 0 0 1 5 3 ) 科泰 电 源 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 1 . 4 2 5 0 0 0 登 记 日
( 3 0 0 1 5 3 ) 科泰 电 源 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转增 1 0 登 记 日
( 0 0 2 3 6 4 ) 中恒 电 气 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 1 8 5 0 0 0 登 记 日
( 0 0 2 3 6 4 ) 中恒 电 气 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转增 8 登 记 日
( 0 0 2 3 6 4 ) 中恒 电 气 ： 2 0 1 4 年 年 度 送 股 ， 1 0 送 2 登 记 日
( 0 0 2 2 0 7 ) 准油 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 0 9 5 登 记 日
( 0 0 2 4 4 3 ) 金洲 管 道 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 9 5 0 0 0 0 登 记 日
( 0 0 2 0 8 2 ) 栋梁 新 材 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 4 7 5 登 记 日
( 6 0 0 2 5 1 ) 冠农 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 1 . 9 0 0 0 0 0 登 记 日
( 6 0 0 2 5 1 ) 冠农 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转增 1 0 登 记 日
( 6 0 0 5 6 5 ) 迪马 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 3 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 2 8 5 登 记 日
( 6 0 0 6 3 3 ) 浙报 传 媒 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 2 . 0 9 0 0 0 0 登 记 日
( 0 0 2 6 2 1 ) 大连 三 垒 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 6 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 5 7 登 记 日
( 6 0 0 4 3 8 ) 通威 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 9 登 记 日
( 0 0 0 5 3 4 ) 万泽 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 4 7 5 登 记 日
( 3 0 0 2 9 1 ) 华录 百 纳 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 9 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 8 5 5 0 0 0 登 记 日
( 3 0 0 2 9 1 ) 华录 百 纳 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转增 8 登 记 日
( 6 0 1 3 7 7 ) 兴业 证 券 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 4 7 5 登 记 日
( 0 0 2 6 6 1 ) 克明 面 业 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 5 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 4 . 7 5 0 0 0 0 登 记 日
( 0 0 2 6 7 4 ) 兴业 科 技 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 5 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 4 2 5 登 记 日
( 3 0 0 3 3 5 ) 迪森 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 5 7 0 0 0 0 登 记 日
( 3 0 0 3 7 8 ) 鼎捷 软 件 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 1 . 9 0 0 0 0 0 登 记 日
( 3 0 0 3 7 8 ) 鼎捷 软 件 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转增 3 登 记 日
( 3 0 0 4 1 6 ) 苏试 试 验 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 1 . 9 0 0 0 0 0 登 记 日
( 3 0 0 4 2 0 ) 五洋 科 技 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 2 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 1 4 登 记 日
( 0 0 0 5 3 4 ) 万泽 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 4 7 5 登 记 日
※ 除 权 除 息 日
( 6 0 0 4 7 8 ) 科力 远 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转增 8 除 权 日
( 3 0 0 0 0 8 ) 上海 佳 豪 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 4 7 5 除 权 日
( 6 0 0 3 7 6 ) 首开 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 4 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 2 . 2 8 除 权 日
( 0 0 2 4 3 9 ) 启明 星 辰 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 3 7 5 除 权 日
( 0 0 2 4 3 9 ) 启明 星 辰 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转增 8 除 权 日
( 0 0 2 4 3 9 ) 启明 星 辰 ： 2 0 1 4 年 年 度 送 股 ， 1 0 送 2 除 权 日
( 0 0 2 3 3 5 ) 科华 恒 盛 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 9 5 除 权 日
( 0 0 2 0 1 6 ) 世荣 兆 业 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 9 5 除 权 日
( 0 0 2 3 9 3 ) 力生 制 药 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 3 . 1 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 2 . 9 4 5 除 权 日
( 6 0 0 1 1 8 ) 中国 卫 星 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 8 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 7 6 除 权 日
( 6 0 0 3 1 5 ) 上海 家 化 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 6 . 1 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 5 . 7 9 5 除 权 日
( 0 0 2 6 0 6 ) 大连 电 瓷 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 7 5 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 7 1 2 5 除 权 日
( 6 0 0 5 5 1 ) 时代 出 版 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 3 2 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 2 . 2 0 4 除 权 日
( 0 0 0 5 4 4 ) 中原 环 保 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 3 6 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 3 4 2 除 权 日
( 6 0 1 9 5 8 ) 金钼 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 4 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 3 8 除 权 日
( 6 0 0 8 6 7 ) 通化 东 宝 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 配 除 权 日
( 6 0 0 8 6 7 ) 通化 东 宝 ： 2 0 1 4 年 年 度 送 股 ， 1 0 送 1 除 权 日
( 6 0 0 8 6 7 ) 通化 东 宝 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 8 5 除 权 日
( 6 0 0 9 7 3 ) 宝胜 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 9 5 除 权 日
( 0 0 2 6 4 3 ) 烟台 万 润 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 8 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 7 1 除 权 日
( 0 0 2 6 4 5 ) 华宏 科 技 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 5 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 1 4 2 5 除 权 日
( 3 0 0 2 9 8 ) 三诺 生 物 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 3 . 5 8 5 9 9 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 3 . 4 0 6 6 9 除 权 日
( 3 0 0 2 9 8 ) 三诺 生 物 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转增 2 . 9 8 8 3 2 除 权 日
( 3 0 0 3 1 9 ) 麦捷 科 技 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 4 7 5 除 权 日
( 6 0 3 1 1 1 ) 康尼 机 电 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 5 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 4 2 5 除 权 日
※ 标 准 券 折 算 率 变 化
( 1 1 0 0 2 9 ) 浙能 转 债 ： 标 准 券 折 算 率 变 化 为 0 . 9 7
( 1 1 2 0 0 2 ) 0 8 中联 债 ： 标 准 券 折 算 率 变 化 为 0 . 7 1
( 1 1 0 0 1 2 ) 海运 转 债 ： 标 准 券 折 算 率 变 化 为 0 . 8 1
( 1 0 1 0 0 7 ) 国债 1 0 0 7 ： 标 准 券 折 算 率 变 化 为 0 . 9 8
( 1 1 0 0 2 3 ) 民生 转 债 ： 标 准 券 折 算 率 变 化 为 0 . 9 1
( 1 1 0 0 3 0 ) 格力 转 债 ： 标 准 券 折 算 率 变 化 为 0 . 7 5
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