华东重机: 无锡华东重型机械股份有限公司最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告

来源:证券之星 2026-11-06 00:02:55
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                                                                                                                                                 应应预合实吸代代
                                                                                                                                                                       据款项债购款实销
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     应收款项融资                                                                                                                                                                                                                                          n
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                                                                                                                                                                              金及证证
                                                                                                                                                                              融同券券
                                                                                                                                                                              资业款款
                                                                                                                                                                                     产存
                                                                                                                                                                                     款放
     应收保货
     应~生分保账款
     应收分保合同准备金
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     存货                             础, 289 , 640. 45                     I      863 , 827 , 44 l. 17                                        I   应交税费                                              4 , 55 1, 118.51                 5 , 724 , 443.54
        Jt 中数据资源                                                                                                                                其他应付款                                            28 , 383 , 767 .1 5             34 , 838 , 725. 18
     合同资产                                10 , 8日, 291 ∞ I                            7, 957 , 985.11                                        I   应付手续货及佣金
     抖有待 jlj 资产                                                                                                                                 应付分保账款
        年内到 JVJ 的 'lI' ìJíi动资产           16, 272 , 168. 37               I       18 , 652 , 823. 54                                         I   持有待位负债
     其他流动资产                              12 , 864 , 29 l. 3 日 I                      4 , 149 , 545.1 9                                      I   一年内到朗的非流动负债                                       1, 765 , 807.91                  1, 638 , 147.33
             流动资产合计              2 , 017 , 954 , 490.43                  I   2 , 413, 850 , 232.71                                          I   其他流动负债                                                 76 , 999. 11                2 , 305 , 622. 31
                                                                                                                                                                  流动负债合计                       737 , 435 , 145.51            1, 187 , 084 , 4 77. 57
                                                                                                                                            非流动负债 :
                                                                                                                                                保险合同准备金
                                                                                                                                                长期借款                                             54 , 773 , 290.   0。
                                                                                                                                                应付债券
                                                                                                                                                     其中优先股
                                                                                                                                                                        永续债
                                                                                                                                                租赁负债                                              2, 113 , 627. 82                 2 , 250 , 016. 45
    '11 流动资产·                                                                                                                                    氏 j饲应付款
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     债权投资                                                                                                                                       预计负债
     II 他侦权投资                                                                                                                                   递延收益
     怅 JUJ应收款                                                                        8 , 259 , 532. 57                                      I   边延所得税负债                                              182 , 009. 12                 J, 176 , 242. 15
     i是朋股权投资                         29 , 491 , 28 1. 08                         29 , 727 , 407. 83                                         I   其他非流动负债
     其他权益工具投资                                                                                                                                               非流动负债合计                              57 , 06 日, 926 .9 4               :1 , 426 , 25 8. 60
     其他 才| 流动金融资产                                                                                                                                                      负债合计                    794 , 504 , 072. 45           1 , 19 0 ,日 10 , 736.   17
     J量资 !'I 房』也产                            1, 203 , 896 . 13                       1, 439 , '1刊 65 I 所有者权放(或股东权益) ,
     jj'jJ).?资产                     112 , 724 , 042. 53                         108 , 255 , 648.89                                          I   实收资本(成JK'本)                                 1, 007 , 690 , 64 1. 00          1, 007 , 690 , 64 1. 00
     在 J.tT..f:f!                    99 , 022 , 106.96                           26 , 581 , 664.13                                          I   其他权益工具
     前 11 气资产                                                                                                                                                           永续 191
     f!l! HH世资产                           4 , 287 , 216.74                           4 , 404 , 19 1. 82                                     I   资本公积                                        3 , 024 , 039 , 763. 82          3 , 024 , 039 , 763.82
     无形资产                            8 日, 021 , 919.44                           90 , 624 , 744. 14 I                                           贼J'i'.布 l段
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     开发支出                                                                                                                                       专项储备                                             14 , 849 , 734 . 25              15 , 081 , 308.55
        J('I"       放册资源                                                                                                                        缸余公积                                             32 , 940 , 729.95               32 , 940 , 729. 95
     商管                              26 , 419 , 490. 73                          26 , 419 , 490.73                                          I        般风险准备
     L<:JUJ 待摊费用                                                                                                                                来分配利润                                      -2 , 422 , 5 15 , 363. 57    I   -2 , 484 , 585 , 075. 59
     边延所有}税资产                        43 , 168 , 840. 97                          42 , 525 , 602. 18                                         I   归属于母公司所布者权益合计                               1, 657 , 227 , 895 . 65          1, 595 , 424 , 582.32
     Jt1I也非剖E;;!J 资/'                '16 , 593 , ~6~1. 04                        52 , 030 , 254. 56                                         I   少数股东权益                                           15 , 154 , 579.95                18 , 182 , 892.02
                                                                         主饺会计Cf1' 的负责人 :                                                                                                  会计机构负责人
                                    合并利润表
                                                                                         单位:      人民币 元
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      手续资及佣金收入
二 、 营业总成本                                            699 , 347 , 316.53                 341 , 933 , 186.90
  其中:营业成本                                            583 , 751 , 703.58                 268 , 805 , 748. 31
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出 J争额
      提取保险责任准备金 ì!f'额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                            2, 698 , 11 6.05                   2, 315 , 13 1. 66
      销售费用                                            26 , 825 , 094. 28                 10 , 394 , 12 1. 39
      管理费 用                                           30 , 253 , 653.62                  44 , 174 , 55 3.58
     研发货!有                                            34 , 276 , 62 1. 15                18 , 448 , 07 4.30
     财务费用                                             21, 542 , 127. 85                  -2 , 204 , 442.34
     其 中:利息费用                                          1, 429 , 407.60                    1, 997 , 484. 25
          利息收入                                         9, 142 , 786. 57                   7, 529, 038. 77
  加:其他收益                                               2, 633 , 54 1. 11                      580 , 468.06
    投资收益(损失以 u "号填列 )                                      240 , 982.86                  -2 , 013 , 946.44
    其 中 ·对联 营 企业和合 营 企业的投资收益                            -473 , 675. 29                         75 , 837. 45
         以摊余成本计 量 的金融资 产终止 确认收益
    汇兑 收益 (损失 以" " 号填列)
    净敞 口套期收益 ( 损失以" "号填列)
     公允价值变动收益(损失以 ,(       "号 填列〉                          298 , 695.51                   1, 28 1, 545. 75
          信用减值损失(损失以 (t " 号填列)                        -2 , 489 , 076.76                  -3 , 172 , 16 1. 31
           资产减值损失(损失以 u " 号填列)                        -1, 776 , 538. 61                  -6 , 428 , 605. 43
           资产处震 收益(损失以"一" 号填 列)                              3, 472.01
三 、 营 业利润(亏损以 u " 号填 Y? )                             56 , 586 , 842.97                  12 , 196 , 883.57
  加 : 营 业外收入                                           1, 113 , 457.00                         92 , 31 1. 59
  减:营业外支 出                                                  77 , 533.77                       644 , 627.75
四、利润总额(亏损总额以 u " 号填列)                                 57 , 622, 766.20                   11 , 644 , 567.41
  减:所得税费用                                              1, 418 , 633.75                      -731 , 674.09
五 、 净利润(净亏损 以 u " 号填 ylj)                             59 , 041 , 399.95                  12 , 376 , 24 1. 50
     (一) 按经 营持续 性分类:
     (二)按所有权归属分类 :
六、其他综合收益的税后 ì~'额                                          -34 , 824. 39                         55 , 480. 47
     归 属于母 公 司所有者 的其他综合 收益的税后净额                            34 , 824. 39                         55 , 480.47
     ( 一 )不 能 重分类进损益的其他综合收益
     ( 二 〕将重分类进 损益的其他综合 收益                                -34 , 824.39                         55 , 480. 47
     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七 、 综合收益总额                                            59 , 006 , 575.56                  12 , 43 1, 72 1. 97
     归属 于母公司所有 者 的 综合收益总额                             62 , 034 , 887.63                  26 , 211 , 215.89
     归属于少数股东的综合收益总额                                    3 , 02 日, 3 12. 07                13 , 779 , 493. 92
八、每月时每~、
   ( 一 句基本才可 l草收如                                               0.0616                             O. 0260
                           主管会计工作的负 责 人:
                                       并现金流量表
                        一J/'     项                        本期数
-2盟主装弱蹲在勤命运'                                             324 , 88 1, 07 1. 34    29 1, 154 , 244.39
    客户存款和同 业存放款项净增加额
    向中央银行借款;净增加l 额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购 业务 资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还                                                8, 354 , 227.91        24 , 119 , 498.89
    收到其他与经营活动有关的现金                                        14, 973 , 642.58          6, 512 , 169.27
      经营活动现金流入小计                                         348 , 208 , 94 1. 83    32 1, 785 , 912. 55
    购买商品 、接受 劳务支付的现金                                     282 , 917 , 789.79      406 , 101 , 053.40
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增力[唰
    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支 付利息、手续费及佣 金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                       46 , 029 , 245. 91      3 日 , 931 ,593. 39
    支付的各项税货                                                7, 197 , 867.41         6, 193 , 362.38
    支付其他与经营活动有关的现金                                        27 , 456 , 258.86       59 , 674 , 879.49
      经营活动现金流出小计                                         363 , 601 , 16 1. 97    510 , 900 , 888 目 66
       经营活动产生的现金流量净额                                     一 1 5 , 392 , 220.14   -189 , 114 , 976. 11
二、投资活动产生的现金流量 :
    收回投资收到的现金                                            271 , 000 , 000 .0。     306 , 460 , 000.0。
   取得投资收益收到的现金                                                845 , 936. 01         7, 349 , 16 1. 14
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净衍!                                   1, 094. 00
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金                                                                  5, 766 , 172. 61
     投资活动现金流入小计                                          27 1, 847 , 030.01      319 , 575 , 333.75
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                91, 874 , 122. 76       32 , 790 , 566.7 1
   投资支付的现金                                               1 85 , 400 , 000.0。     392 , 000 , 000.0。
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                                                                  1, 616 , 254. 94
     投资活动现金流出小计                                          277 , 274 , 122.76      426 , 406 , 82 1. 65
       投资活动产生的现金流量净额                                      - 5, 427 , 092.75     -106 , 83 1, 487.90
三 、筹资活动产生的现金流盘 :
   l吸收投资收到的 现金
   其中:子公司 l吸收少数股东投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                             1 34 , 573 , 290.0。      95 , 000 , 000.0 。
   收到其他与筹资活动有关的现金                                         35 , 467 , 167.21      144 , 719 , 878.34
     筹资活动现金流入小计                                          170 , 040 , 457.21      239 , 719, 878.34
   偿还债务支付的现金                                              45 , 000 , 000.00      105 , 000 , 000.0。
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                       1, 377 , 850.33          2, 188 , 428.70
   其中:予公司支 付给少数股东的股利、利润
   支 付其他 与筹资活动有关的现金                                        57 , 347 , 167.53      90 , 559 , 032.76
     筹资活动现金流出小 计                                         103 , 725 , 017.86      197 , 747 , 46 1. 46
       筹资活动产生的现金流量净额                                       66 , 315 , 439.35      41 , 972 , 416. 88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                       - 17 , 667 , 649.53       5, 052 , 875. 05
五、现金屋』也S雀价物净增加额                                            27 , 828 , 476.93    -248 , 921 , 172.08
     JJlrWJ 初现金及现金等价物余额                                  342 , 129 , 780. 12     399 , 249 , 032. 45
六、   j t~ 束 f~ 合 .~fll 公主主价物除狮
                                 主管会计工作的负责人:
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                                                _..-/' . ?'                                     归阔 于 母公叫所有者仅茧                                                                                                                                                                                                 归 M 于 'J 公时所有者扭盖
                                                                                                                                                                                                少量U'H~                                                                                                                                                                                                    少鼓脏到:
                                                                                                 民     儿地院                                                                                                            所百者但蕴含计                                         "他担品T. A                                                                                                                                                   所有者权益 ~it.
                                                                                                                           专项                                   般风                                                                              司也收~本                                                          比       其他综                司号颂                                二般只
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                                                                                                                                                                                                                                                                                           员本公4月                                                           面企公 1月                   术分配和j制                   极益
                                                       口 时撞除盈~,也fr             ""公职             薛飞4瓢   合收益                 储备                                  险准备                                                                              ''''胆本 3                                                      库IfJfì   合收1I               储备                                 隘准备
                                                                                                                                                                                                                                                                    优先股   ,;.给债   lt 他
          - ‘,.年年末余额                   1 ,∞ ~. (00. 641 ∞                  3, 024.039.7~. 回            25~. 214 日        "四.. "庸.55        :'2. g.J 0.:29.95            '"2 .~4. S85, O~5. 59   I~. 1 日2,'皿a 啤         1. 513.00..474.3冲      .. ∞1 日iIO.5ol 1 ∞                         "但'-'到 7臼,即                   6 12. 11.7. 2~   15, 705, 9佩岛       白.\1010,.苟且             -2.5坷, 187 ,胃口 00      -n.3~3 , 田1.1;)         1. 49响 4捂,"且 14
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                其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -1. 121 .852. 9~                              -1 , 12 1. 85ι"
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                                                                                                                                                                     车营企计工作 的9t ii 人 z
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                                                       资            产           负          债      表
                                                                                                                                          单位。人民币元
                                                      上年年来数                        负债和所有者权益                 期末数                       上年年末数
                                                                             流动负债.
 衍生金融资产                                                                       衍生金融负债
 应收票据                       3 , 960 , 000. 00           1 , 603 ,日 00.00      应付票据                                                      49 , 997 , 818.73
 应收账款                    219 , 793 , 084. 46         187 , 096 , 265.45       应付账款                       216 , 348 , 294. 72           248 , 700 , 462. 79
 应收款 Jiíj 融资                                            5 , 469 , 196. 95      ijj 收款项
 预付款项                     82 , 575 , 662. 14           16 , 919 , 879 . 16    合同负债                       371 , 175 , 093.54            772 , 636 , 805. 91
 其他应收款                   313 , 637 , 976.77          395 , 289 , 318 . 76     应付职工薪酬                       14 , 461 , 740.67             30 , 296 , 957. 55
 存货                      435 , 009 , 760. 18         856 , 194 , 418.88       应交税费                             662 , 123. 40              1, 694 , 42 l. 48
      其中数据资源                                                                  其他应付款                        20 , 856 , 495 . 63           30 , 669 , 187.92
 合同资产                      10 , 851 , 291 . 00          7, 957 , 985 . 11     持有待售负债
 持有待售资产                                                                        一年内到期的非流动负债
 一年内到期的非流动资产               l 日, 272 ,   168. 37        18 , 652 , 823.54      其他流动负债                                                      1, 904 , 52 l. 68
 其他流动资产                        916 , 590 . 92               65 , 976. 11           流动负债合计                711 , 373 , 923. 18         1, 17 1, 438 , 662 . 17
              流动资产合计   1, 944 , 539 , 582. 47     2 , 348 , 185 , 094. 22 非流动负债:
                                                                              长期借款
                                                                              应付债券
                                                                                其中 : 优先股
非流动资产 .                                                                                  ;;)<续债
 f~! 权投资                                                                      租赁负债
 其他债权投资                                                                       长期应付款
 长期应收款                                                  8, 259 , 532 . 57      长期应付职工薪酬
 长期股权投资                  373 , 869 , 39 l. 69        336 , 340 , 260. 17       预计负债
 其他权益工具投资                                                                     边延收益
 其他非流动金融资产                                                                    递延所得税负债
 投资性房地产                                                                        其他非流动负债
 固定资产                      39 , 302 , 018. 20         41 , 64 1, 404.42           非流动负债合计
 在建工程                                                                               负债合计                                             1, 171, 438 , 662.17
 生产性生物资产                                                                     所有者权益(或股东权益) ,
 前1I 气资产                                                                       实收资本(或股本)               1, 007 , 690 , 64 l. 00   I   1, 007 , 690 , 64 l. 00
 使用权资产                         557 , 777. 62               587 , 658 . 58      其他权益工具
 无 1巨资产                     1, 001 , 173. 98            1, 239 , 155. 19        其中:优先股
      其中:数据资源                                                                            71<续债
 刃发支出                                                                          资本公积                                                  3, 025 , 593 , 182. 68
      ~j;"I' , 数据资源                                                            减:库存股
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 氏 j川 1~斗摊 'Vl J刊                                                              专项储备                        14 , 849 , 734. 25            15 , 081 , 308.55
 递延所得税资产                   43 , 123 , 296. 34          42 , 480 , 037. 12      盈余公积                        32 , 940 , 729. 95            32 , 940 , 729.95
 其他非流动资产                   35 , 120 , 008 . 04         52 , 030 , 254. 56      未分配利润                  -2 , 354 , 934 , 962.72        2, 421 , 981 , 127.52
         斗|二流动资产合计       492 , 973 , 665. 87         482 , 578 , 302. 61           所有者权益合计             1, 726 , 139 , 325. 16        1, 659 , 324 , 734. 66
                                                  主管会计工作的负责人.
                                                                                    国 会十酬负责人/畸 4
                                        利润表
                                                                                 单位.人民币元
                                                      本期数                     上年同期数
        税金及附加                                               929 , 060.21             459 , 914.32
        销售货用                                            26 , 277 , 153.42         9, 657 , 758 . 86
        管理费用                                            21 , 666 , 37 l. 66      18, 550 , 683 . 44
       研发费用                                             21 , 516, 559.16         12, 247 , 819.98
       财务费用                                             21 , 196, 067.97         -6 , 534 , 31 1. 61
       其中 . 利息费用                                         1, 095 , 194. 94         1, 914 , 753.67
              利息收入                                       9, 136, 608 . 54        12 , 174 , 117. 86
  加,   其他收益                                                 719 , 596.67             523 , 528.52
       投资收益(损失以"       "号填列〉                                743 , 789 . 67        6, 222 , 485. 92
       其中 . 对联营企业和合营企业的投资收益                                  29 , 13 1. 52             71 , 933.33
              以摊余成本计 量 的金融资产终止确认收益
       泞,敞口套期收益(损失以"       "号填列〉
       公允价值变动收益(损失以" " 号 i且列〉                               298 , 695.51          1, 281 , 545. 75
       信用减值损失(损失以"-"号填列)                                -2 , 481 , 975.21        -2 , 937 , 92 1. 97
       资产减值损失(损失以 u      " 号填列)                          1, 776 , 538.61          1, 038 , 764. 69
       资产处置收益(损失以 H      "号填列)                               -3 , 472 .01
二 、 营 业利润(亏损以 H_" 号填列)                                  65 , 366 , 982 . 35      65 , 196 , 420 . 98
  加 : 营业外收入                                              1, 113, 457.00                17 , 244.00
  减:营业外支出                                                    77 , 533. 77            104, 272.63
三 、利 润总额(亏损总额以 " " 号填列)                                 66 , 402 , 905 . 58      65 , 109 , 392.35
  i咸.所得税费用                                                  643 , 259.22
囚、净利润(净亏损以 U_" 号填列)                                     67 , 046 , 164.80        65 , 109 , 392. 35
  ( 一 〉纠纷;经 自 净利润(泞'亏损以" 四 "号填列)                        67 , 046 , 164.80        65 , 109 , 392.35
  (二〕终止经营净利润         m.亏损以 "   " 号填列)
五 、 其他综合收益的税后净额
  ( 一 )不能 重 分类进损益的其他综合收益
  ( 二 〉将重分类进损益的其他综合收益
       l.权益法下可转损益的其他综合收益
六、综合收益总额                                                67, 046, 164.80          65 , 109, 392. 35
七、每股收益
  (一) 基本伴股收益
                                主管会计工作的负责人,
                          现金流量表
                                                                          单位:人民币元
                                               本期数                    上年同期数
  销 售商品 、提供劳务收到的现金                             302 , 856 , 482.36      265 , 72 1, 855.10
  收到的税费返还                                        8, 354 , 227.91        24 , 119 , 498.89
  收到其他与经营活动有关的现金                                10 , 891 , 138.03         4, 940 , 917. 74
   经营活动现金流入小计                                  322 , 101 , 848.30      294 , 782 , 271. 73
  购买商品、接受劳务支付的现金                               245 , 651 , 862.99      395 , 918 , 794.23
  支付给职工以及为职工支付的现金                               43 , 287 , 309.71       34 , 777 , 356.99
  支付的各项税费                                        2, 536 , 927. 31         2, 137 , 156. 54
  支付其他与经营活动有关的现金                                28 , 401 , 797.17       56 , 078 , 702. 57
   经营活动现金流出小计                                  319 , 877 , 897.18      488 , 912 , 010 . 33
    经营活动产生的现金流量净额                                2, 223 , 95 1. 12    -194 , 129 , 738.60
二 、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                    27 1, 000 , 000. 00     306 , 460 , 000.00
  取得投资收益收到的现金                                       845 , 936. 01         7, 349 , 16 1. 14
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                            1, 094.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                          5, 745 , 106. 85
   投资活动现金流入小计                                  27 1, 847 , 030. 01     319 , 554 , 267. 99
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                           373 , 060 . 00          216 , 148.39
  投资支付的现金                                      222 , 500 , 000.00      445 , 200 , 000. 00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                  222 , 873 , 060.00      445 , 416 , 148. 39
    投资活动产生的现金流量净额                               48 , 973 , 970.01     -125 , 86 1, 880. 40
三 、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                     69 , 500 , 000 . 00     85 , 000 , 000.00
  收到j 其他与筹资活动有关的现金                              31, 667 , 167. 21      196 , 719 , 878. 34
   筹资活动现金流入小计                                  101 , 167 , 167.21      28 1, 719 , 878. 34
  偿还债务支付的现金                                     35 , 000 , 000 . 0。    105 , 000 , 000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 901 , 693.23          2, 156 , 819.80
  支付其他与筹资活动有关的现金                                56 , 465 , 136. 39     120 , 435 , 65 1. 79
   筹资活 动现金流出小计                                  92 , 366 , 829.62      227 , 592 , 471. 59
    筹资活动产生的现金流量净额                                8, 800 , 337.59        54 , 127 , 406. 75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 111句                         一 16 , 776 , 598.56        4, 628 , 456.59
五、现金及现金等价物净增加额                                  43 , 221 , 660. 16    - 261 , 235 , 755.66
  加:期初现金及现金等价物余额                               295 , 534 , 910.41      384 , 138 , 96 1. 00
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