北京金隅集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团
北京金隅集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、
准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年 年初至报告期末
项目 本报告期 同期增减变动幅 年初至报告期末 比上年同期增减
度(%) 变动幅度(%)
营业收入 19,564,674,097.13 -18.22 55,480,851,631.00 -20.16
利润总额 -1,762,548,425.03 -456.51 -4,425,013,756.17 -429.32
归属于上市公司股东的净利润 -1,496,392,281.83 -2,221.65 -3,668,306,696.57 -157.42
归属于上市公司股东的扣除非
-1,552,327,375.79 -31.93 -3,981,540,998.14 -17.92
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 5,100,713,850.69 227.88
基本每股收益（元/股） -0.14 -1,501.41 -0.34 -164.27
稀释每股收益（元/股） -0.14 -1,501.41 -0.34 -164.27
加权平均净资产收益率（%） -2.20 减少 2.30 个百分点 -5.39 减少 3.42 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
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年度末增减变动
幅度(%)
总资产 266,275,441,242.98 263,618,957,678.36 1.01
归属于上市公司股东的所有者
权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 73,717,207.20 202,300,662.62
司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 12,783,206.63 43,658,504.30
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,575,320.60 19,227,813.32
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 65,719.62 26,814,446.04
债务重组损益 1,787,687.30 2,057,533.77
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,395,101.11 99,716,750.53
减：所得税影响额 11,345,811.20 106,362,438.00
少数股东权益影响额（税后） 36,506,648.68 97,266,954.23
合计 55,935,093.96 313,234,301.57
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非
经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
增值税返还收入 146,263,299.29 符合国家政策规定、持续发生
公允价值变动收益 15,559,966.83 财务公司经营范围内业务
供热补贴 2,440,800.00 符合国家政策规定、持续发生
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（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例 主要原因
项目名称
（%）
主要是公司持有的部分交易性质金融产品投资减少
交易性金融资产 -51.16
所致。
一年内到期的非流动资产 -50.70 主要是公司一年以内的债权投资较期初减少所致。
债权投资 99.74 主要是公司信托类债权投资增加所致。
其他债权投资 203.02 主要是公司金融债券投资增加所致。
主要是公司加快推动地产项目去化，预收房款增加
合同负债 105.76
所致。
应付职工薪酬 -35.18 主要是公司上年末计提的年终绩效于本年发放所致。
主要是公司加强安全生产设备更新改造，年内安全生
专项储备 -36.28
产投入增加所致。
主要是公司同期确认华夏金隅智造工场 REIT 投资收
投资收益 -119.71
益所致。
主要是部分投资性房地产项目受市场因素影响估值
公允价值变动收益 -107.64
减少所致。
资产减值损失 105.05 主要是公司同期计提房地产项目存货跌价准备所致。
资产处置收益 -90.28 主要是公司同期确认自有用地处置收益所致。
经营活动产生的现金流量净额_ 主要是公司加快推动地产项目去化，预收房款增加
年初至报告期末 所致。
主要是公司持续优化资本结构，控降融资成本，本
筹资活动产生的现金流量净额 -145.09
期债券发行规模同比减少所致。
利润总额_本报告期 -456.51
利润总额_年初至报告期末 -429.32
归属于上市公司股东的净利润_
-2221.65
本报告期 主要是受建材和房地产市场下行因素影响，公司新
归属于上市公司股东的净利润_ 型绿色环保建材、房地产开发及运营两大主业仍处
-157.42
年初至报告期末 于承压下行阶段，公司全力开拓市场，水泥熟料销
归属于上市公司股东的扣除非经 量同比略降，综合售价同比降幅较大，公司通过精
-31.93
常性损益的净利润_本报告期 细化管理，持续推动降本增效工作，但受煤炭价格
基本每股收益_本报告期 -1501.41 上涨等因素影响，成本费用降幅不及售价降幅；房
基本每股收益_年初至报告期末 -164.27 地产业务加快推动存货去化，预收房款同比增加，
稀释每股收益_本报告期 -1501.41 受市场需求不足、价格承压，本期结利项目较少且
稀释每股收益_年初至报告期末 -164.27 毛利较低。上述因素综合影响公司效益同比下降。
加权平均净资产收益率_本报告
-2298.10
期
加权平均净资产收益率_年初至
-173.53
报告期末
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
东总数 （如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售 质押、标记或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件股份数
例(%) 股份
量 数量
状态
北京国有资本运营
国有法人 4,835,228,438 45.28 0 无
管理有限公司
HKSCC
NOMINEES 境外法人 2,338,764,870 21.90 0 无
LIMITED
中国建材股份有限
国有法人 459,940,000 4.31 0 无
公司
香港中央结算有限
未知 84,127,503 0.79 0 无
公司
润丰投资集团有限 境内非国有
公司 法人
北京京国发股权投
其他 43,115,900 0.40 0 无
资基金（有限合伙）
毛洪瑞 境内自然人 14,244,800 0.13 0 无
王慧明 境内自然人 13,900,000 0.13 0 无
林贤专 境内自然人 12,950,000 0.12 0 无
左兆昌 境内自然人 12,807,500 0.12 0 无
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前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
北京国有资本运营
管理有限公司
HKSCC
境外上市外资
NOMINEES 2,338,764,870 2,338,764,870
股
LIMITED
中国建材股份有限
公司
香港中央结算有限
公司
润丰投资集团有限
公司
北京京国发股权投
资基金（有限合伙）
毛洪瑞 14,244,800 人民币普通股 14,244,800
王慧明 13,900,000 人民币普通股 13,900,000
林贤专 12,950,000 人民币普通股 12,950,000
左兆昌 12,807,500 人民币普通股 12,807,500
上述股东关联关系 北京国有资本运营管理有限公司与北京京国发股权投资基金（有限合伙）为一致行动
或一致行动的说明 人。
前 10 名股东及前 10
名无限售股东参与 前十名股东（均为无限售股东）中，股东毛洪瑞通过信用证券账户持有公司 744,800
融资融券及转融通 股 A 股，股东王慧明通过信用证券账户持有公司 13,900,000 股 A 股，股东左兆昌通
业务情况说明（如 过信用证券账户持有公司 12,000,200 股 A 股。前十名股东均未参与转融通业务。
有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 18,271,498,298.71 16,224,112,174.45
交易性金融资产 474,065,215.59 970,596,554.47
应收票据 496,469,308.75 497,663,264.11
应收账款 11,649,732,464.26 11,399,856,092.87
应收款项融资 799,950,481.49 850,433,443.17
预付款项 3,588,893,866.09 3,248,897,713.60
其他应收款 7,243,338,619.39 7,526,941,670.00
其中：应收利息 45,705,751.54 41,891,154.14
应收股利 36,167,287.80 627,287.80
存货 83,073,064,715.26 82,479,958,825.66
合同资产 522,758,027.23 614,904,814.96
一年内到期的非流动资产 849,209,518.13 1,722,372,285.64
其他流动资产 10,998,194,847.14 8,514,243,262.79
流动资产合计 137,967,175,362.04 134,049,980,101.72
非流动资产：
债权投资 60,988,278.55 30,534,002.82
其他债权投资 1,417,501,738.01 467,784,342.37
长期应收款 1,303,455,492.75 1,444,633,484.74
长期股权投资 8,784,415,371.86 8,956,983,997.42
其他权益工具投资 940,150,655.06 998,410,315.35
其他非流动金融资产 791,380,053.06 798,123,889.85
投资性房地产 48,871,673,615.58 47,872,002,131.58
固定资产 40,581,783,393.81 42,222,283,377.14
在建工程 1,759,693,241.27 2,034,712,328.72
使用权资产 818,857,545.83 887,121,459.33
无形资产 16,241,072,684.65 16,712,274,749.55
其中：数据资源 375,234.69 455,642.12
商誉 2,830,149,265.40 2,830,149,265.40
长期待摊费用 2,131,072,898.85 2,070,162,276.61
递延所得税资产 1,362,625,570.50 1,899,441,899.76
其他非流动资产 413,446,075.76 344,360,056.00
非流动资产合计 128,308,265,880.94 129,568,977,576.64
资产总计 266,275,441,242.98 263,618,957,678.36
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项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 27,780,880,185.51 25,676,730,398.34
应付票据 5,025,374,913.80 4,150,182,175.87
应付账款 16,414,891,220.80 16,573,021,864.84
预收款项 304,388,680.51 318,616,077.79
合同负债 14,558,093,999.34 7,075,184,375.04
应付职工薪酬 193,563,344.62 298,609,978.78
应交税费 989,463,838.02 881,053,789.84
其他应付款 7,593,284,062.84 7,117,883,604.60
其中：应付利息 - -
应付股利 481,356,576.18 482,027,356.76
一年内到期的非流动负债 28,415,690,117.96 25,253,636,923.72
应付短期融资券 1,000,433,333.34 1,000,644,383.56
其他流动负债 3,345,844,527.22 3,437,074,628.40
流动负债合计 105,621,908,223.96 91,782,638,200.78
非流动负债：
长期借款 56,941,554,568.93 55,537,629,277.57
应付债券 11,991,689,253.32 16,158,542,279.88
租赁负债 306,746,516.36 431,305,371.38
长期应付款 504,795,842.07 448,900,721.25
长期应付职工薪酬 347,584,552.16 363,692,973.72
预计负债 472,745,364.19 651,294,169.20
递延收益 667,536,557.88 787,864,000.33
递延所得税负债 6,534,607,740.90 6,883,052,149.62
其他非流动负债 1,658,261,434.57 1,658,378,539.18
非流动负债合计 79,425,521,830.38 82,920,659,482.13
负债合计 185,047,430,054.34 174,703,297,682.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,677,771,134.00 10,677,771,134.00
其他权益工具 29,455,600,000.00 30,238,550,000.00
其中：优先股 - -
永续债 29,455,600,000.00 30,238,550,000.00
资本公积 4,845,707,713.26 5,016,200,135.25
其他综合收益 775,592,640.05 784,397,424.58
专项储备 20,993,345.13 32,946,315.73
盈余公积 3,136,562,941.30 3,136,562,941.30
一般风险准备 497,216,299.67 497,216,299.67
未分配利润 15,719,332,893.14 20,640,609,530.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 65,128,776,966.55 71,024,253,780.70
少数股东权益 16,099,234,222.09 17,891,406,214.75
所有者权益（或股东权益）合计 81,228,011,188.64 88,915,659,995.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 266,275,441,242.98 263,618,957,678.36
公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：陈峰
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合并利润表
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 55,480,851,631.00 69,489,311,615.21
其中：营业收入 55,480,851,631.00 69,489,311,615.21
二、营业总成本 60,453,040,571.36 73,044,299,585.00
其中：营业成本 50,848,123,358.30 62,605,671,123.47
税金及附加 799,693,462.27 1,043,818,592.09
销售费用 1,753,631,505.18 1,767,916,649.86
管理费用 4,468,427,755.29 4,842,628,598.33
研发费用 509,989,154.77 559,497,674.20
财务费用 2,073,175,335.55 2,224,766,947.05
其中：利息费用 2,238,022,097.15 2,371,891,929.85
利息收入 210,432,344.81 171,344,190.17
加：其他收益 344,828,975.96 464,810,173.43
投资收益（损失以“-”号填列） -44,405,086.42 225,313,451.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -60,586,792.58 -101,925,292.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -13,951,155.77 182,604,095.87
信用减值损失（损失以“-”号填列） -28,341,068.52 -27,134,546.16
资产减值损失（损失以“-”号填列） 3,160,720.28 -62,559,048.99
资产处置收益（损失以“-”号填列） 173,873,180.79 1,789,693,000.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -4,537,023,374.04 -982,260,844.15
加：营业外收入 167,485,261.68 215,529,159.10
减：营业外支出 55,475,643.81 69,250,583.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,425,013,756.17 -835,982,268.50
减：所得税费用 546,671,147.91 1,113,936,893.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,971,684,904.08 -1,949,919,161.60
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -28,152,681.97 107,150,411.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -8,804,784.53 94,418,098.22
（1）重新计量设定受益计划变动额 -5,381.00 -1,721,648.54
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -25,070,008.92 8,716,037.17
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项目
（1-9 月） （1-9 月）
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 6,473,714.49 7,805,708.69
（2）其他债权投资公允价值变动 13,809,850.00 -
（3）外币财务报表折算差额 -4,012,959.10 -3,721,700.01
（4）其他 - 83,339,700.91
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -19,347,897.44 12,732,312.89
七、综合收益总额 -4,999,837,586.05 -1,842,768,750.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,677,111,481.10 -1,330,634,586.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,322,726,104.95 -512,134,163.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.34 -0.13
（二）稀释每股收益（元/股） -0.34 -0.13
公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：陈峰
合并现金流量表
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 68,599,953,787.01 72,366,012,551.31
向中央银行借款净增加额 - 48,606,802.46
收到的税费返还 190,869,528.28 460,900,399.58
收到其他与经营活动有关的现金 1,144,873,498.70 1,028,208,829.29
经营活动现金流入小计 69,935,696,813.99 73,903,728,582.64
购买商品、接受劳务支付的现金 51,947,963,964.61 65,610,672,500.97
存放中央银行和同业款项净增加额 138,502,780.23 -
支付给职工及为职工支付的现金 5,482,159,633.79 5,609,471,521.73
支付的各项税费 3,557,859,900.88 3,318,085,542.18
支付其他与经营活动有关的现金 3,708,496,683.79 3,354,211,111.38
经营活动现金流出小计 64,834,982,963.30 77,892,440,676.26
经营活动产生的现金流量净额 5,100,713,850.69 -3,988,712,093.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,532,752,981.65 1,869,771,839.26
取得投资收益收到的现金 200,651,308.24 299,738,874.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,190,882,130.98 831,033,013.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 666,059,721.22
北京金隅集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
项目
（1-9 月） （1-9 月）
收到其他与投资活动有关的现金 255,152,492.72 413,948,618.96
投资活动现金流入小计 5,179,438,913.59 4,080,552,067.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,030,246,890.01 1,362,627,398.13
投资支付的现金 4,311,071,858.84 2,427,569,170.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 1,723,869,723.94
支付其他与投资活动有关的现金 421,103,369.18 639,480,000.00
投资活动现金流出小计 6,762,422,118.03 6,153,546,293.06
投资活动产生的现金流量净额 -1,582,983,204.44 -2,072,994,225.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 569,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 509,600,000.00
取得借款收到的现金 41,127,764,296.84 48,721,521,381.89
发行债券收到的现金 8,096,050,000.00 15,457,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 420,869,596.22 2,578,759,483.92
筹资活动现金流入小计 49,644,683,893.06 67,326,880,865.81
偿还债务支付的现金 38,632,037,108.73 36,619,311,363.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,841,464,433.90 4,499,197,009.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 246,833,059.62 211,241,333.86
偿还债券支付的现金 9,039,686,109.77 22,264,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 729,518,717.94 399,747,841.20
筹资活动现金流出小计 51,242,706,370.34 63,783,156,213.87
筹资活动产生的现金流量净额 -1,598,022,477.28 3,543,724,651.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,203,074.62 8,101,978.83
五、现金及现金等价物净增加额 1,906,505,094.35 -2,509,879,688.57
加：期初现金及现金等价物余额 13,646,993,204.36 14,870,850,675.58
六、期末现金及现金等价物余额 15,553,498,298.71 12,360,970,987.01
公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：陈峰
北京金隅集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
母公司资产负债表
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,033,730,019.01 6,214,567,977.01
应收账款 27,196,178.28 11,834,233.14
其他应收款 67,451,643,120.20 69,044,672,379.21
其中：应收利息 1,048,638,947.55 817,122,489.37
应收股利 132,580,395.71 86,703,258.53
其他流动资产 738,490,384.07 736,351,950.75
流动资产合计 76,251,059,701.56 76,007,426,540.11
非流动资产：
长期股权投资 66,370,673,628.52 66,471,224,637.53
其他权益工具投资 350,095,345.32 350,095,345.32
其他非流动金融资产 791,380,053.06 798,123,889.85
投资性房地产 14,375,234,248.42 14,382,591,848.42
固定资产 623,765,608.89 672,502,070.56
使用权资产 1,295,262.25 2,191,983.01
无形资产 261,918,521.88 274,089,421.55
长期待摊费用 3,475,849.00 4,565,099.74
递延所得税资产 46,023,739.36 52,066,789.58
其他非流动资产 68,331,399.93 59,911,964.99
非流动资产合计 82,892,193,656.63 83,067,363,050.55
资产总计 159,143,253,358.19 159,074,789,590.66
流动负债：
短期借款 21,084,364,956.67 19,685,753,654.56
应付账款 6,028,346.19 16,428,967.30
预收款项 100,908,206.02 102,825,666.96
应付职工薪酬 1,826,433.58 20,733,202.88
应交税费 52,742,280.22 38,064,430.57
其他应付款 1,914,033,903.27 2,009,597,724.58
其中：应付利息 - -
应付股利 384,339,116.39 416,657,269.61
应付短期融资券 - 1,000,644,383.56
一年内到期的非流动负债 17,876,112,376.56 14,621,340,183.96
流动负债合计 41,036,016,502.51 37,495,388,214.37
非流动负债：
长期借款 40,247,750,000.00 38,480,150,000.00
应付债券 9,993,170,112.87 13,192,700,152.03
北京金隅集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
租赁负债 931,454.30
长期应付职工薪酬 143,177,808.38 145,726,860.38
递延所得税负债 2,822,567,949.45 2,824,407,349.45
非流动负债合计 53,206,665,870.70 54,643,915,816.16
负债合计 94,242,682,373.21 92,139,304,030.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,677,771,134.00 10,677,771,134.00
其他权益工具 29,455,600,000.00 30,448,550,000.00
其中：优先股
永续债 29,455,600,000.00 30,448,550,000.00
资本公积 6,612,159,968.68 6,652,798,055.52
其他综合收益 318,601,875.62 318,630,665.62
盈余公积 3,136,562,941.30 3,136,562,941.30
未分配利润 14,699,875,065.38 15,701,172,763.69
所有者权益（或股东权益）合计 64,900,570,984.98 66,935,485,560.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 159,143,253,358.19 159,074,789,590.66
公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：陈峰
母公司利润表
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 529,609,671.97 639,125,297.61
减：营业成本 64,554,247.45 77,507,067.89
税金及附加 72,500,858.71 97,731,907.58
销售费用 12,519,610.17 16,231,088.29
管理费用 128,827,090.58 139,934,687.77
研发费用 51,491,934.26 49,633,753.97
财务费用 281,234,803.44 226,494,099.89
其中：利息费用 1,572,065,666.49 1,671,023,944.44
利息收入 1,297,054,045.18 1,453,927,657.55
加：其他收益 328,058.29 220,278.75
投资收益（损失以“-”号填列） 313,619,713.42 1,035,123,872.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -42,984,262.96 -19,875,274.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 15,894,003.46 109,244,979.86
信用减值损失（损失以“-”号填列） 269,880.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
北京金隅集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
项目
（1-9 月） （1-9 月）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -9,368.29 -210.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 248,583,414.24 1,176,181,613.10
加：营业外收入 7,293,054.84 16,591,304.04
减：营业外支出 576.71 3,934,410.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 255,875,892.37 1,188,838,506.99
减：所得税费用 4,203,650.22 138,484,571.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 251,672,242.15 1,050,353,935.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 251,672,242.15 1,050,353,935.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -28,790.00 -33,490.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -28,790.00 -33,490.00
六、综合收益总额 251,643,452.15 1,050,320,445.22
公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：陈峰
母公司现金流量表
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 538,881,838.21 676,064,675.68
收到其他与经营活动有关的现金 15,956,430,301.79 33,743,092,985.56
经营活动现金流入小计 16,495,312,140.00 34,419,157,661.24
购买商品、接受劳务支付的现金 98,430,041.92 97,908,499.86
支付给职工及为职工支付的现金 80,184,642.17 79,655,387.52
支付的各项税费 95,570,833.55 122,235,778.70
支付其他与经营活动有关的现金 13,167,132,845.33 34,402,670, 172.74
经营活动现金流出小计 13,441,318,362.97 34,702,469,838.82
经营活动产生的现金流量净额 3,053,993,777.03 -283,312,177.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,355,950.99 -
取得投资收益收到的现金 323,703,439.20 424,842,238.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,435.00 48,696,848.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 67,306,441.45 666,059,721.22
投资活动现金流入小计 452,393,266.64 1,139,598,807.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,109,858.65 9,449,640.07
投资支付的现金 31,360,510.74 367,331,889.10
北京金隅集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
项目
（1-9月） （1-9月）
投资活动现金流出小计 46,470,369.39 376,781,529.17
投资活动产生的现金流量净额 405,922,897.25 762,817,278.58
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 36,557,350,000.00 50,351,657, 163.65
筹资活动现金流入小计 36,557,350,000.00 50,351,657,163.65
偿还债务支付的现金 35,343,600,000.00 46,281,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,854,504,632.28 3, 154,641,853.73
筹资活动现金流出小计 38,198,104,632.28 49,436,141,853.73
筹资活动产生的现金流量净额 -1,640,754,632.28 915,515,309.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 19,883.94
五、现金及现金等价物净增加额 1,819,162,042.00 1,395,040,294.86
加：期初现金及现金等价物余额 6,184,567,977.01 7, 131,795,918.29
六、期末现金及现金等价物余额 8,003,730,019.01 8,526,836,213.15
公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：陈峰
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
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