上海海立（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股
上海海立（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真
实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 4,316,339,511.10 6.24 16,743,875,196.52 1.54
利润总额 207,425,751.73 278.64 513,582,020.99 233.55
归属于上市公司股东的净利润 61,303,909.44 178.93 224,970,540.05 306.57
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 908,650,817.81 21.98
基本每股收益（元/股） 0.06 200.00 0.21 320.00
稀释每股收益（元/股） 0.06 200.00 0.21 320.00
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增加 0.63 增加 2.73 个
加权平均净资产收益率（%） 0.99 3.63
个百分点 百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 23,968,820,222.82 23,933,949,088.74 0.15
归属于上市公司股东的所有者
权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 处置固定资产形成
-14,261,125.15 -9,302,644.83
减值准备的冲销部分 损失。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
年初至报告期末公
经营业务密切相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公司损益产生持
销 2,084 万元。
续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,465,689.88 -1,073,252.41
确认对海立资产业
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10,251,967.97
绩承诺损失。
减：所得税影响额 -859,385.06 7,523,716.79
少数股东权益影响额（税后） -1,742,228.66 328,385.32
合计 1,654,797.67 17,082,472.81
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非
经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
利润总额_本报告期 278.64 主要是公司冷暖关联与
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 178.93 核心零部件主业和汽车
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 360.13 零部件主业综合毛利水
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基本每股收益_本报告期 200.00 平同比改善，盈利能力
稀释每股收益_本报告期 200.00 稳步提升，共同推动公
利润总额_年初至报告期末 233.55 司业绩实现大幅改善。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 306.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报
告期末
基本每股收益_年初至报告期末 320.00
稀释每股收益_年初至报告期末 320.00
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 不适用
（其中 B 股：19,943 户） 股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记
持股比 限售条 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
上海电气控股集团有限公司 国有法人 262,495,766 24.46 0 无
GUOTAI JUNAN SECURITIES
其他 27,540,833 2.57 0 未知
（HONG KONG） LIMITED
HAITONG INTERNATIONAL
SECURITIES COMPANY LIMITED- 其他 23,648,380 2.20 0 未知
ACCOUNT CLIENT
香港中央结算有限公司 其他 23,020,431 2.14 0 未知
王炳文 境内自然人 3,871,300 0.36 0 未知
中国工商银行股份有限公司－
中证上海国企交易型开放式指 其他 3,734,316 0.35 0 未知
数证券投资基金
林镇铭 境外自然人 3,520,000 0.33 0 未知
一久（海南）私募基金管理有
限公司－一久久创私募证券投 其他 2,933,400 0.27 0 未知
资基金
徐炜 境内自然人 2,660,400 0.25 0 未知
ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS
其他 2,541,489 0.24 0 未知
MASTER TRUST(HLEM)
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
上海电气控股集团有限公司 262,495,766 人民币普通股 262,495,766
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GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）
LIMITED
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY
LIMITED-ACCOUNT CLIENT
香港中央结算有限公司 23,020,431 人民币普通股 23,020,431
王炳文 3,871,300 人民币普通股 3,871,300
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易
型开放式指数证券投资基金
林镇铭 3,520,000 境内上市外资股 3,520,000
一久（海南）私募基金管理有限公司－一久久创
私募证券投资基金
徐炜 2,660,400 人民币普通股 2,660,400
ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER
TRUST(HLEM)
前十名股东中，上海电气控股集团有限公司下属全资子公司上海电气集
团香港有限公司通过 GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED
上述股东关联关系或一致行动
持有海立 B 股 27,407,225 股，与上海电气控股集团有限公司为一致行动
的说明
人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一
致行动。
前 10 名股东及前 10 名无限售 根据股东名册，截至本报告期末，上述股东中股东一久（海南）私募基
股东参与融资融券及转融通业 金管理有限公司－一久久创私募证券投资基金通过信用证券账户持有数
务情况说明（如有） 量为 2,933,400 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
年初至报告期末，公司营业收入同比增长 1.54%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 306.57%。
主要得益于公司冷暖关联解决方案及核心零部件主业，优化产品市场结构，综合毛利水平同比改善；汽
车零部件业务中新能源相关配套产品销售实现增长，依托工厂整合生产效率提升、产能优化及降本增效
举措，板块经营质量持续改善。两大主业协同发展，共同支撑公司整体业绩实现大幅改善。
公司控股子公司收到一项民事判决书，基于谨慎性原则，已在本报告期计提未决诉讼预计负债，详
见公司于 2026 年 10 月 10 日披露的《关于计提预计负债的公告》（临 2026-038）。
报告期内，公司的新能源汽车热管理产品获得上汽乘用车、东风日产、日本三菱、美国通用等客户
多款车型新定点，并获得吉利、零跑、猛士、日产等客户多款车型新量产；公司的汽车铸件产品获得舍
弗勒、浙江亚太、武汉元丰等国内外行业头部客户的多个制动/差速零部件的新项目定点，并实现法雷
奥、浙江申达、山东越成等多个乘用车、商用车的项目量产。新增定点项目未来将逐步量产，有力支撑
第二主业的发展。
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,144,105,197.73 3,291,570,469.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 155,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 824,547,249.82 844,498,009.75
应收账款 3,029,409,600.26 2,930,806,001.52
应收款项融资 2,339,540,776.99 1,414,358,116.16
预付款项 696,691,800.01 536,955,497.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 245,426,695.00 209,391,657.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,304,968,167.03 5,739,092,987.69
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 7,435,042.67 7,427,387.86
其他流动资产 391,512,058.45 507,829,189.79
流动资产合计 15,138,636,587.96 15,481,929,316.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 429,122.98 801,069.79
长期股权投资 225,062,667.60 227,882,042.59
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其他权益工具投资 18,999,333.24 22,128,127.25
其他非流动金融资产
投资性房地产 169,741.25 169,741.25
固定资产 5,130,433,341.02 4,556,602,890.68
在建工程 515,576,641.02 665,745,684.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 254,835,690.87 273,901,578.51
无形资产 899,063,366.85 956,518,583.20
其中：数据资源
开发支出 21,309,593.53 30,858,313.26
其中：数据资源
商誉 712,405,632.63 731,159,937.59
长期待摊费用 138,373,432.51 131,821,785.88
递延所得税资产 337,134,889.69 335,491,804.69
其他非流动资产 576,390,181.67 518,938,213.00
非流动资产合计 8,830,183,634.86 8,452,019,772.52
资产总计 23,968,820,222.82 23,933,949,088.74
流动负债：
短期借款 1,662,974,656.93 1,314,590,529.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,159,875,273.24 4,751,138,726.25
应付账款 3,921,644,487.08 3,972,939,273.03
预收款项
合同负债 1,688,108,885.68 1,972,247,671.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 279,895,075.60 410,316,830.93
应交税费 117,206,988.02 167,659,383.45
其他应付款 675,037,789.40 574,372,104.96
其中：应付利息
应付股利 2,183,594.71 2,183,594.71
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,128,345,260.16 986,448,073.83
其他流动负债 43,388,026.68 37,859,292.25
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流动负债合计 14,676,476,442.79 14,187,571,885.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 584,079,000.00 1,186,643,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 198,375,174.52 232,279,578.39
长期应付款
长期应付职工薪酬 42,648,186.63 47,025,426.09
预计负债 130,670,922.84 113,300,771.14
递延收益
递延所得税负债 47,720,959.66 55,711,385.69
其他非流动负债 221,832,608.25 228,099,421.60
非流动负债合计 1,225,326,851.90 1,863,060,082.91
负债合计 15,901,803,294.69 16,050,631,968.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,073,344,406.00 1,073,344,406.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,510,628,693.03 3,510,634,843.04
减：库存股
其他综合收益 -229,250,203.45 -153,726,993.43
专项储备 13,431,998.39 8,393,980.90
盈余公积 404,989,416.23 404,989,416.23
一般风险准备
未分配利润 1,475,582,748.60 1,280,665,851.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
合计
少数股东权益 1,818,289,869.33 1,759,015,615.41
所有者权益（或股东权益）合计 8,067,016,928.13 7,883,317,120.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 23,968,820,222.82 23,933,949,088.74
公司负责人：李轶龙 主管会计工作负责人：阎元 会计机构负责人：刘骏
合并利润表
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 16,743,875,196.52 16,489,126,566.87
上海海立（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告
其中：营业收入 16,743,875,196.52 16,489,126,566.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,222,800,177.91 16,307,466,761.61
其中：营业成本 14,286,704,169.37 14,375,327,381.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 68,538,897.61 73,822,249.24
销售费用 221,066,236.07 231,338,455.36
管理费用 706,839,940.25 788,732,789.15
研发费用 749,114,176.34 808,587,964.15
财务费用 190,536,758.27 29,657,922.17
其中：利息费用 74,134,104.68 95,038,525.63
利息收入 25,287,922.67 25,532,232.37
加：其他收益 76,283,772.05 62,841,930.43
投资收益（损失以“-”
-9,087,603.61 -23,231,352.57
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
-3,279,483.89 -23,173,381.64
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-38,383,784.93 -22,548,659.61
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-31,952,644.83 -19,729,315.11
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
加：营业外收入 2,773,979.58 1,931,600.69
上海海立（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告
减：营业外支出 3,847,231.99 3,777,574.93
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
减：所得税费用 117,752,340.93 41,805,503.97
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
（一）按经营持续性分类
以“-”号填列）
以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
润（净亏损以“-”号填列）
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -161,111,589.46 -39,885,028.26
（一）归属母公司所有者的其他
-75,523,210.02 -22,146,347.49
综合收益的税后净额
-2,723,576.64 -1,041,107.13
合收益
（1）重新计量设定受益计划
-247,786.12 -1,486,824.20
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
-2,475,790.52 445,717.07
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
（5）其他
-72,799,633.38 -21,105,240.36
收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
-1,739,265.32 -5,089,712.69
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -71,060,368.06 -16,015,527.67
（7）其他
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（二）归属于少数股东的其他综
-85,588,379.44 -17,738,680.77
合收益的税后净额
七、综合收益总额 234,718,090.60 72,282,520.29
（一）归属于母公司所有者的综
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.21 0.05
（二）稀释每股收益（元/股） 0.21 0.05
公司负责人：李轶龙 主管会计工作负责人：阎元 会计机构负责人：刘骏
合并现金流量表
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,159,661,386.13 16,188,917,434.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 99,186,917.50 162,756,045.36
收到其他与经营活动有关的现金 102,544,882.78 92,752,993.53
经营活动现金流入小计 16,361,393,186.41 16,444,426,472.98
购买商品、接受劳务支付的现金 12,328,255,981.79 12,761,884,029.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,026,884,289.18 2,076,662,142.60
支付的各项税费 379,937,481.47 367,934,617.43
支付其他与经营活动有关的现金 717,664,616.16 493,004,833.58
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经营活动现金流出小计 15,452,742,368.60 15,699,485,623.39
经营活动产生的现金流量净额 908,650,817.81 744,940,849.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 792,000,000.00 1,117,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,261,322.10 5,485,556.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,287,730.49
投资活动现金流入小计 816,483,812.02 1,253,175,079.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 940,000,000.00 960,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,181,852.97 1,804,721.75
投资活动现金流出小计 1,472,930,752.97 1,778,595,138.04
投资活动产生的现金流量净额 -656,446,940.95 -525,420,058.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,699,845,414.86 2,436,496,339.74
收到其他与筹资活动有关的现金 18,414,505.25 1,663,214.32
筹资活动现金流入小计 1,718,259,920.11 2,438,159,554.06
偿还债务支付的现金 1,847,422,343.95 2,756,249,782.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,100,901.57 126,012,829.14
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 63,749,820.55 63,397,565.13
筹资活动现金流出小计 2,030,273,066.07 2,945,660,176.87
筹资活动产生的现金流量净额 -312,013,145.96 -507,500,622.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-61,248,117.10 8,047,377.20
响
五、现金及现金等价物净增加额 -121,057,386.20 -279,932,454.58
加：期初现金及现金等价物余额 3,157,899,781.95 3,305,252,202.06
六、期末现金及现金等价物余额 3,036,842,395.75 3,025,319,747.48
公司负责人：李轶龙 主管会计工作负责人：阎元 会计机构负责人：刘骏
母公司资产负债表
上海海立（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,282,616,075.36 1,559,415,285.77
交易性金融资产 155,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 1,000,413,470.71 826,975,532.17
应收账款 733,931,731.67 726,186,340.94
应收款项融资 10,465,857.04 16,553,533.25
预付款项 210,529,704.59 165,699,626.52
其他应收款 75,303,846.61 67,849,222.80
其中：应收利息
应收股利
存货 61,061.95 61,061.95
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 7,000,000.00 7,000,000.00
其他流动资产 27,396,430.92 54,515,487.54
流动资产合计 3,502,718,178.85 3,424,256,090.94
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,941,050,260.63 5,489,961,245.59
其他权益工具投资 18,999,333.24 22,128,127.25
其他非流动金融资产
投资性房地产 169,741.25 169,741.25
固定资产 131,443,892.54 51,525,612.31
在建工程 15,127,183.30 20,959,209.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,759,057.54 38,104,558.97
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 5,895,777.47 6,417,559.24
递延所得税资产 7,966,999.90 7,164,572.82
上海海立（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告
其他非流动资产 856,959,100.57 1,241,693,437.58
非流动资产合计 7,007,371,346.44 6,878,124,065.00
资产总计 10,510,089,525.29 10,302,380,155.94
流动负债：
短期借款 394,100,000.00 492,851,540.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,419,511,240.31 1,174,075,365.54
应付账款 396,375,511.12 397,525,911.64
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 16,119,692.21 23,716,558.21
应交税费 563,768.59 670,414.62
其他应付款 14,786,719.02 42,681,315.41
其中：应付利息
应付股利 2,183,594.71 2,183,594.71
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 995,300,000.00 159,700,000.00
其他流动负债 1,173,973,838.28 1,057,963,868.87
流动负债合计 4,410,730,769.53 3,349,184,974.29
非流动负债：
长期借款 284,750,000.00 1,182,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 29,253,483.29 29,958,345.38
非流动负债合计 314,003,483.29 1,212,658,345.38
负债合计 4,724,734,252.82 4,561,843,319.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,073,344,406.00 1,073,344,406.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,451,442,460.83 3,451,448,610.84
减：库存股
其他综合收益 10,762,089.16 13,040,295.95
上海海立（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 405,058,345.18 405,058,345.18
未分配利润 844,747,971.30 797,645,178.30
所有者权益（或股东权益）合计 5,785,355,272.47 5,740,536,836.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,510,089,525.29 10,302,380,155.94
公司负责人：李轶龙 主管会计工作负责人：阎元 会计机构负责人：刘骏
母公司利润表
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,248,387,346.79 2,623,475,341.99
减：营业成本 2,166,817,519.04 2,575,027,123.23
税金及附加 2,286,468.82 2,494,284.05
销售费用
管理费用 59,259,337.96 93,119,899.49
研发费用 118,764.77 419,134.43
财务费用 25,295,094.03 34,719,923.95
其中：利息费用 31,358,117.02 41,271,084.88
利息收入 7,409,898.16 8,181,125.16
加：其他收益 599,041.81 1,032,758.75
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
-33,649.76 -359,397.71
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-12,520.74
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号
填列）
加：营业外收入
上海海立（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告
减：营业外支出 100,000.00 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
减：所得税费用 3,168,896.33 -24,371,581.56
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,278,206.79 -1,534,752.44
（一）不能重分类进损益的其
-2,346,595.50 -1,486,824.20
他综合收益
动额
他综合收益
-2,346,595.50 -1,486,824.20
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
六、综合收益总额 74,878,229.58 2,665,089.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/
股）
（二）稀释每股收益（元/
股）
公司负责人：李轶龙 主管会计工作负责人：阎元 会计机构负责人：刘骏
上海海立（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告
母公司现金流量表
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,376,747,775.88 2,714,309,711.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,340,913.54 8,322,644.42
经营活动现金流入小计 2,385,088,689.42 2,722,632,355.84
购买商品、接受劳务支付的现金 2,253,082,034.79 2,773,713,425.84
支付给职工及为职工支付的现金 67,530,737.55 47,886,722.25
支付的各项税费 4,175,045.95 17,992,373.70
支付其他与经营活动有关的现金 24,340,147.30 20,036,811.88
经营活动现金流出小计 2,349,127,965.59 2,859,629,333.67
经营活动产生的现金流量净额 35,960,723.83 -136,996,977.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,186,435,857.58 1,791,200,000.00
取得投资收益收到的现金 90,424,484.35 62,293,933.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,276,865,841.93 1,926,678,933.85
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金 1,393,000,000.00 1,831,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,181,852.97
投资活动现金流出小计 1,483,152,949.42 1,858,219,266.78
投资活动产生的现金流量净额 -206,287,107.49 68,459,667.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,531,973,167.06 10,628,925,078.09
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,531,973,167.06 10,628,925,078.09
偿还债务支付的现金 8,577,064,737.65 10,524,888,616.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活动有关的现金
上海海立（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 8,638,445,689.60 10,594,964,436.23
筹资活动产生的现金流量净额 -106,472,522.54 33,960,641.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-304.21 -65.03
响
五、现金及现金等价物净增加额 -276,799,210.41 -34,576,733.93
加：期初现金及现金等价物余额 1,559,415,285.77 1,149,549,548.06
六、期末现金及现金等价物余额 1,282,616,075.36 1,114,972,814.13
公司负责人：李轶龙 主管会计工作负责人：阎元 会计机构负责人：刘骏
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
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