证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2026-038
北京海兰信数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28
日召开的第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于追加使用闲置自有资金
进行投资理财的议案》。为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，
实现收益最大化，在不影响公司正常经营的前提下，公司董事会同意授权公司管
理层：在原有使用不超过 6 亿元的闲置自有资金额度基础上追加不超过 2 亿元的
闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过
一、原使用闲置自有资金进行投资理财的情况
公司于 2026 年 5 月 21 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为最大限度发挥公司闲置资金作用，
提高资金使用效率，实现收益最大化，在不影响公司正常经营的前提下，公司董
事会同意授权公司管理层：在不超过人民币 6 亿元额度内使用公司及子公司闲置
自有资金择机进行低风险投资理财。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资
理财的公告》（公告编号：2026-022）。
二、本次追加使用闲置自有资金进行投资理财的情况
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司及子
公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效
率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。进行投资理
财，增加公司收益，实现收益最大化。
在原有使用不超过 6 亿元的闲置自有资金额度基础上追加不超过 2 亿元的闲
置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过 8
亿元，在上述额度内，可循环使用。
购买流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险
公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产
品、资管计划、收益凭证等衍生品及债券或固定收益产品投资。
公司及子公司闲置自有资金。
自董事会审议通过之日起至 2027 年 5 月 20 日。
三、审批程序：
此项议案已经第六届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交股东大会审
议。
四、风险控制措施
的分析以及对投资产品的分析签署相关协议及合同文件。
现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
金使用情况进行审计、核实。公司独立董事对资金使用情况进行监督与检查。
行信息披露义务。
五、对公司的影响
资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司业务的
正常开展。
提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回
报。
六、独立董事意见
在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，运用公司及子公司部分闲置自
有资金，择机购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率和
收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司及子公司使用闲置自有资金择机进行投资理财。
七、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度较为完善，
在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人民币 8 亿元购买
安全性高、流动性好的理财产品进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加
收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会
二〇二六年十月三十日
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