中国中铁股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：601390 证券简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈文健、主管会计工作负责人任鸿鹏及会计机构负责人（会计主管人员）于来新保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 243,392,475 -7.36 715,153,543 -7.58
利润总额 5,669,689 -21.97 19,056,595 -19.71
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 -83,550,371 不适用
净额
基本每股收益（元/股） 0.138 -40.00 0.458 -28.66
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稀释每股收益（元/股） 0.138 -40.00 0.458 -28.66
加权平均净资产收益率 减少 0.76 个 减少 1.59 个百
（%） 百分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 2,489,167,447 2,470,580,585 0.75
归属于上市公司股东的所
有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
-35,636 94,342
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 64,242 1,070,416
债务重组损益 59,861 184,338
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 238,174 69,566
减：所得税影响额 317,232 613,648
少数股东权益影响额（税后） -40,911 -2,191
合计 170,530 1,737,884
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非
经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净 -33.46 受基建行业下行、结构分化的影响，营业收入规模下
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利润 降，带动盈利规模下滑。
本季度归属于公司普通股股东的净利润下降，导致基
基本每股收益（元/股） -40.00
本每股收益下降。
本季度归属于公司普通股股东的净利润下降，导致稀
稀释每股收益（元/股） -40.00
释每股收益下降。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 533,995 0
数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或
持有有限售 冻结情况
股东 持股比
股东名称 持股数量 条件股份数
性质 例(%) 股份 数
量
状态 量
国有
中国铁路工程集团有限公司 11,623,119,890 47.38% 0 无 0
法人
HKSCC NOMINEES
其他 4,013,016,851 16.36% 0 无 0
LIMITED
国有
国新发展投资管理有限公司 742,605,892 3.03% 0 无 0
法人
香港中央结算有限公司 其他 247,477,920 1.01% 0 无 0
中央汇金资产管理有限责任 国有
公司 法人
中国长城资产管理股份有限 国有
公司 法人
国有
中银金融资产投资有限公司 48,200,000 0.20% 0 无 0
法人
境内
杨伟 自然 45,100,600 0.18% 0 无 0
人
中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪深 300 交易型 其他 42,963,890 0.18% 0 无 0
开放式指数证券投资基金
国新宏盛投资（北京）有限公 国有
司 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 股份种类 数量
中国铁路工程集团有限公司 11,458,725,890 人民币普通股 11,458,725,890
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中国铁路工程集团有限公司 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,013,016,851 境外上市外资股 4,013,016,851
国新发展投资管理有限公司 742,605,892 人民币普通股 742,605,892
香港中央结算有限公司 247,477,920 人民币普通股 247,477,920
中央汇金资产管理有限责任公司 230,435,700 人民币普通股 230,435,700
中国长城资产管理股份有限公司 138,562,835 人民币普通股 138,562,835
中银金融资产投资有限公司 48,200,000 人民币普通股 48,200,000
杨伟 45,100,600 人民币普通股 45,100,600
中国工商银行股份有限公司－华泰
柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券 42,963,890 人民币普通股 42,963,890
投资基金
国新宏盛投资（北京）有限公司 37,417,001 人民币普通股 37,417,001
公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说
之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其
明
他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参
与融资融券及转融通业务情况说明 无
（如有）
注：1.中铁工持有本公司股份 11,623,119,890 股,其中 A 股 11,458,725,890 股，H 股 164,394,000 股。
持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的 H 股股份数量。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
截至 9 月末，公司实现新签合同额 13,783.5 亿元，同比下降 13.0%。其中境内业务实现新签合同额
单位：亿元 币种：人民币
业务类型 2026 年前三季度 2025 年前三季度 同比增减
工程建造 9,807.3 10,651.7 -7.9%
设计咨询 137.4 182.0 -24.5%
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装备制造 360.5 353.9 1.9%
房地产开发 266.8 240.2 11.1%
资产经营 232.0 1,512.0 -84.7%
资源利用 281.8 235.0 19.9%
金融物贸 482.3 472.3 2.1%
新兴业务 2,215.4 2,202.1 0.6%
合计 13,783.5 15,849.2 -13.0%
境内 12,549.9 14,182.8 -11.5%
其中
境外 1,233.6 1,666.4 -26.0%
公司 2026 年三季度实现营业总收入 7,170.88 亿元，同比下降 7.6%，综合毛利率 8.78%，同比减少
单位：亿元 币种：人民币
业务类型 营业总收入 同比增减 毛利率 同比增减
基础设施建设 6,066.78 -8.02% 7.08% 同比减少 0.48 个百分点
设计咨询 105.63 -16.61% 22.20% 同比减少 0.74 个百分点
装备制造 210.65 -2.33% 21.96% 同比增加 0.11 个百分点
房地产开发 189.09 -20.63% 9.58% 同比增加 2.16 个百分点
其他 598.71 2.45% 18.77% 同比增加 2.77 个百分点
其中：资源利用 86.09 38.33% 67.29% 同比增加 7.85 个百分点
合计 7,170.88 -7.60% 8.78% 同比减少 0.06 个百分点
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 196,793,224 253,502,633
交易性金融资产 6,792,959 12,797,615
衍生金融资产 126,066 126,066
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应收票据 1,174,776 1,557,441
应收账款 286,874,624 288,877,597
应收款项融资 1,508,393 853,511
预付款项 41,108,452 40,394,259
其他应收款 52,048,219 46,114,157
其中：应收利息 874,674 1,441,319
应收股利 870,168 1,406,927
存货 247,065,181 235,607,632
合同资产 391,766,430 366,844,960
一年内到期的非流动资产 14,844,999 12,855,979
其他流动资产 73,026,505 80,134,983
流动资产合计 1,313,129,828 1,339,666,833
非流动资产：
债权投资 20,220,956 21,271,876
长期应收款 177,004,486 166,275,379
长期股权投资 141,079,911 134,913,057
其他权益工具投资 16,922,836 18,902,392
其他非流动金融资产 15,837,057 17,982,282
投资性房地产 21,492,444 21,953,316
固定资产 72,046,709 74,103,095
在建工程 82,344,892 75,890,984
使用权资产 4,329,085 4,602,173
无形资产 324,836,800 298,731,100
开发支出 250,076 297,040
商誉 1,348,222 1,346,280
长期待摊费用 1,129,639 1,101,042
递延所得税资产 19,888,369 18,591,935
其他非流动资产 277,306,137 274,951,801
非流动资产合计 1,176,037,619 1,130,913,752
资产总计 2,489,167,447 2,470,580,585
流动负债：
短期借款 130,461,097 98,079,980
吸收存款 7,089,502 8,334,999
交易性金融负债 - 30,328
衍生金融负债 656,013 847,310
应付票据 49,809,948 59,928,579
应付账款 749,563,733 813,278,882
预收款项 1,871,555 1,768,886
合同负债 153,518,523 150,870,737
应付职工薪酬 6,406,480 7,493,159
应交税费 12,610,568 15,426,143
其他应付款 136,901,386 131,123,417
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其中：应付利息 217,557 338,960
应付股利 3,157,760 950,092
一年内到期的非流动负债 54,433,802 57,811,548
其他流动负债 48,992,741 49,591,787
流动负债合计 1,352,315,348 1,394,585,755
非流动负债：
长期借款 405,680,963 373,128,703
应付债券 61,464,706 45,572,147
租赁负债 2,983,304 3,410,707
长期应付款 89,666,971 99,762,727
长期应付职工薪酬 1,407,296 1,449,910
预计负债 4,602,351 3,964,133
递延收益 1,499,860 1,115,635
递延所得税负债 7,242,186 6,895,113
其他非流动负债 141,780 97,631
非流动负债合计 574,689,417 535,396,706
负债合计 1,927,004,765 1,929,982,461
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24,531,310 24,686,286
其他权益工具 48,400,000 52,793,576
其中：优先股 - -
永续债 48,400,000 52,793,576
资本公积 55,803,065 56,502,914
减：库存股 160,244
其他综合收益 -1,619,256 -466,620
专项储备 - -
盈余公积 20,050,629 20,050,629
一般风险准备 4,540,106 4,520,020
未分配利润 220,457,792 213,136,260
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
合计
少数股东权益 189,999,036 169,535,303
所有者权益（或股东权益）合计 562,162,682 540,598,124
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,489,167,447 2,470,580,585
公司负责人：陈文健 主管会计工作负责人：任鸿鹏 会计机构负责人：于来新
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合并利润表
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 717,087,719 776,059,089
其中：营业收入 715,153,543 773,813,650
利息收入 701,294 956,384
手续费及佣金收入 1,232,882 1,289,055
二、营业总成本 695,268,063 750,077,858
其中：营业成本 654,099,580 706,954,851
利息支出 396,178 466,959
税金及附加 3,711,774 3,488,774
销售费用 4,264,384 4,309,927
管理费用 13,786,078 15,200,826
研发费用 11,534,982 13,671,640
财务费用 7,475,087 5,984,881
其中：利息费用 9,268,891 9,775,556
利息收入 4,681,583 4,824,265
加：其他收益 469,014 541,828
投资收益（损失以“-”号
-443,056 212,274
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
-3,100,529 -2,926,520
的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失
-100,799 -279,999
以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,161,746 -2,725,763
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,447,210 -780,430
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,390,522 23,021,172
加：营业外收入 717,712 1,412,800
减：营业外支出 1,051,639 699,831
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
减：所得税费用 4,956,511 4,516,005
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,100,084 19,218,136
中国中铁股份有限公司 2026 年第三季度报告
（一）按经营持续性分类
“-”号填列）
- -
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
润（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,406,031 -2,625,133
（一）归属母公司所有者的其他
-1,363,718 -138,785
综合收益的税后净额
-354,425 -43,394
合收益
（1）重新计量设定受益计划变
-17,809 -790
动额
（2）权益法下不能转损益的其
-13,503 -1,103
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
-323,113 -41,501
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
- -
值变动
-1,009,293 -95,391
收益
（1）权益法下可转损益的其他
-318,526 130
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
- -
动
（3）金融资产重分类计入其他
- -
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
- -
备
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 -690,767 -95,521
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综
-42,313 -2,486,348
合收益的税后净额
七、综合收益总额 12,694,053 16,593,003
（一）归属于母公司所有者的综
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收
益总额
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八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.458 0.642
（二）稀释每股收益（元/股） 0.458 0.642
期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润
为：0元。
公司负责人：陈文健 主管会计工作负责人：任鸿鹏 会计机构负责人：于来新
合并现金流量表
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 750,394,613 728,424,375
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
存放中央银行款项净减少额 406,769 431,039
收取利息、手续费及佣金的现金 1,934,176 2,245,439
收到的税费返还 933,442 2,079,512
收到其他与经营活动有关的现金 73,019,685 56,062,797
经营活动现金流入小计 826,688,685 789,243,162
购买商品、接受劳务支付的现金 760,699,969 737,007,772
客户存款净减少额 1,290,512 1,074,995
客户贷款及垫款净增加额 436,312 643,812
支付利息、手续费及佣金的现金 396,178 466,959
支付给职工及为职工支付的现金 61,979,458 64,984,603
支付的各项税费 23,425,558 23,401,542
支付其他与经营活动有关的现金 62,011,069 34,546,159
经营活动现金流出小计 910,239,056 862,125,842
经营活动产生的现金流量净额 -83,550,371 -72,882,680
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,421,152 9,497,054
取得投资收益收到的现金 1,510,223 3,173,842
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,922,886 11,124,008
投资活动现金流入小计 21,944,998 24,461,068
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 15,552,156 17,700,580
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支付其他与投资活动有关的现金 2,210,502 1,234,131
投资活动现金流出小计 57,137,295 48,768,017
投资活动产生的现金流量净额 -35,192,297 -24,306,948
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,924,281 9,491,731
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 222,434,459 206,353,410
收到其他与筹资活动有关的现金 4,000,000 7,512,408
筹资活动现金流入小计 238,358,740 223,357,549
偿还债务支付的现金 136,878,670 141,607,966
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,138,287 18,483,552
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,413,127 10,672,726
筹资活动现金流出小计 162,430,084 170,764,243
筹资活动产生的现金流量净额 75,928,656 52,593,306
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -392,293 462,261
五、现金及现金等价物净增加额 -43,206,305 -44,134,061
加：期初现金及现金等价物余额 211,322,406 199,484,633
六、期末现金及现金等价物余额 168,116,101 155,350,572
公司负责人：陈文健 主管会计工作负责人：任鸿鹏 会计机构负责人：于来新
母公司资产负债表
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 23,335,205 12,952,376
交易性金融资产 37,091 44,754
应收账款 9,133,019 8,406,820
应收款项融资 - 22,118
预付款项 4,867,620 3,957,794
其他应收款 23,416,947 23,680,250
其中：应收利息 - -
应收股利 3,104,965 1,071,324
存货 23,851 45,702
合同资产 3,991,600 5,162,752
一年内到期的非流动资产 1,428,928 1,619,787
其他流动资产 1,934,316 2,243,680
中国中铁股份有限公司 2026 年第三季度报告
流动资产合计 68,168,577 58,136,033
非流动资产：
债权投资 1,773,252 1,773,252
长期应收款 4,046,768 3,537,935
长期股权投资 360,632,508 360,708,860
其他权益工具投资 762,586 769,778
其他非流动金融资产 308,830 308,830
投资性房地产 100,280 103,025
固定资产 200,218 211,251
在建工程 243,050 249,600
使用权资产 90,136 88,544
无形资产 687,024 744,918
开发支出 81,130 59,980
长期待摊费用 18,444 4,798
递延所得税资产 1,527,484 1,380,260
其他非流动资产 38,166,535 41,623,722
非流动资产合计 408,638,245 411,564,753
资产总计 476,806,822 469,700,786
流动负债：
短期借款 35,700,000 22,200,000
应付账款 24,507,568 26,733,896
预收款项 14,206 -
合同负债 5,930,812 3,449,438
应付职工薪酬 7,649 13,739
应交税费 163,925 409,307
其他应付款 73,272,926 88,888,306
其中：应付利息 - -
应付股利 1,533,124 1,310,050
一年内到期的非流动负债 7,830,831 12,760,851
其他流动负债 2,025,495 1,979,144
流动负债合计 149,453,412 156,434,681
非流动负债：
长期借款 10,285,410 11,225,670
应付债券 46,800,000 32,600,000
租赁负债 73,895 72,408
长期应付款 1,817,877 2,071,012
长期应付职工薪酬 5,326 6,640
递延收益 17,631 17,865
递延所得税负债 10,592 10,939
非流动负债合计 59,010,731 46,004,534
负债合计 208,464,143 202,439,215
所有者权益（或股东权益）：
中国中铁股份有限公司 2026 年第三季度报告
实收资本（或股本） 24,531,310 24,686,286
其他权益工具 48,400,000 52,793,576
其中：优先股 - -
永续债 48,400,000 52,793,576
资本公积 60,682,462 61,336,041
减：库存股 - 160,244
其他综合收益 -56,640 -95,338
专项储备 - -
盈余公积 19,379,248 19,379,248
未分配利润 115,406,299 109,322,002
所有者权益（或股东权益）合计 268,342,679 267,261,571
负债和所有者权益（或股东权益）总计 476,806,822 469,700,786
公司负责人：陈文健 主管会计工作负责人：任鸿鹏 会计机构负责人：于来新
母公司利润表
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 7,316,537 10,987,631
减：营业成本 6,278,746 8,998,268
税金及附加 13,247 30,694
销售费用 12,706 1,567
管理费用 464,872 563,934
研发费用 33,910 12,517
财务费用 1,606,296 2,116,256
其中：利息费用 1,682,921 2,301,139
利息收入 113,501 189,628
加：其他收益 4,694 1,524
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
- -
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
- -
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-7,663 1,226
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-434,733 -515,238
号填列）
中国中铁股份有限公司 2026 年第三季度报告
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-146 558
号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填
列）
加：营业外收入 28,191 82,596
减：营业外支出 87,587 91,373
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
减：所得税费用 -145,751 -406,895
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
- -
损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 38,699 -19,441
（一）不能重分类进损益的其他
-5,461 -13,033
综合收益
-68 7
动额
- -
他综合收益
-5,393 -13,040
值变动
- -
值变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
- -
综合收益
- -
动
- -
综合收益的金额
- -
备
六、综合收益总额 10,836,646 13,065,685
中国中铁股份有限公司 2026 年第三季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 不适用 不适用
（二）稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用
公司负责人：陈文健 主管会计工作负责人：任鸿鹏 会计机构负责人：于来新
母公司现金流量表
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,320,532 11,077,348
收到的税费返还 420 91,599
收到其他与经营活动有关的现金 321,989 140,960
经营活动现金流入小计 10,642,941 11,309,907
购买商品、接受劳务支付的现金 10,075,266 15,572,978
支付给职工及为职工支付的现金 433,647 510,460
支付的各项税费 41,208 209,201
支付其他与经营活动有关的现金 636,170 1,403,004
经营活动现金流出小计 11,186,291 17,695,643
经营活动产生的现金流量净额 -543,350 -6,385,736
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 162,500 2,000,000
取得投资收益收到的现金 11,431,502 12,375,995
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
- -
净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,400,684 3,240,000
投资活动现金流入小计 19,994,805 17,617,793
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 783,499 1,116,076
取得子公司及其他营业单位支付的现金
- -
净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,933,621 8,800,000
投资活动现金流出小计 3,763,388 9,990,584
投资活动产生的现金流量净额 16,231,417 7,627,209
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 55,171,790 64,057,690
中国中铁股份有限公司 2026 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 55,171,790 64,057,690
偿还债务支付的现金 37,269,136 49,526,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,000,892 7,499,331
支付其他与筹资活动有关的现金 16,620,589 21,879,570
筹资活动现金流出小计 60,890,617 78,904,901
筹资活动产生的现金流量净额 -5,718,827 -14,847,211
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 409,507 433,388
五、现金及现金等价物净增加额 10,378,747 -13,172,350
加：期初现金及现金等价物余额 12,727,947 37,146,843
六、期末现金及现金等价物余额 23,106,694 23,974,493
公司负责人：陈文健 主管会计工作负责人：任鸿鹏 会计机构负责人：于来新
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
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