科隆新材
证券代码:920098
陕西科隆新材料科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人邹威文、主管会计工作负责人杨锦娟及会计机构负责人（会计主管人员）王敏保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,207,944,733.10 1,203,329,330.45 0.38%
归属于上市公司股东的净资产 959,390,945.14 943,966,610.00 1.63%
资产负债率%（母公司） 19.49% 19.33% -
资产负债率%（合并） 20.58% 21.55% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 349,279,328.90 352,552,539.19 -0.93%
归属于上市公司股东的净利润 39,820,445.84 51,294,992.58 -22.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 38,692,050.25 47,130,664.81 -17.90%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -7,797,177.30 10,192,647.47 -176.50%
基本每股收益（元/股） 0.49 0.63 -22.22%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.17% 5.55% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.05% 5.10% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 120,882,719.77 136,184,034.72 -11.24%
归属于上市公司股东的净利润 15,827,605.10 22,787,701.38 -30.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 16,160,719.31 21,037,762.82 -23.18%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 7,111,218.26 14,308,650.48 -50.30%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.28 -32.14%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.66% 2.46% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.70% 2.27% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 9 月 30 日）
报告期内，公司使用收
取的银行承兑汇票背书
支付货款，同时本期收
应收票据 7,933,652.96 -69.68% 取票据质量较高，已背
书转让但未终止确认的
票据量减少导致余额减
少；
报告期内，期末在手的
“6+9”银行承兑汇票
应收款项融资 854,003.67 -42.08%
减少，导致应收款项融
资余额减少；
主要是报告期内煤矿辅
助运输设备业务订单量
大幅增加，订购变速箱、
预付款项 8,359,005.78 93.74%
车桥等主要原材料未到
货，导致期末预付款项
余额增加；
主要是报告期内煤矿用
辅助运输设备投标保证
其他应收款 14,957,285.61 80.21%
金、押金及支付的土地
平整保证金增加所致；
主要是报告期内增值税
其他流动资产 155,255.07 240.25% 留抵税额增加导致期末
余额增加；
主要是报告期内使用权
使用权资产 1,342,835.74 -29.76% 资产折旧摊销导致期末
金额减少；
主要是报告期内实施募
投项目“军民两用液压
管生产线建设”预付订
购设备款及工程款增
加；以及煤矿辅助运输
其他非流动资产 25,566,161.96 77.27%
设备业务增长，导致超
过一年以上质保金增
加，在其他非流动资产
科目列报金额增加所
致；
应付票据 64,800,000.00 28.32% 报告期末应付票据较年
初增加 1430 万元，主要
是报告期内煤矿辅助运
输设备业务扩张、采购
规模上升，公司更多采
用银行承兑汇票结算，
使期末应付票据增加；
主要是本期煤矿用辅助
运输设备新增业务依据
合同负债 4,051,206.40 194.56%
合同预收的货款比上年
期末增加导致；
主要是报告期内支付了
上年末已计提未发放的
应付职工薪酬 4,239,186.31 -70.20%
年终奖及销售提成，导
致余额减少；
主要是报告期内支付了
其他应付款 1,226,768.58 -66.74% 上年末已计提未支付的
费用导致余额减少；
主要是报告期内已背书
转让未到期不能终止确
其他流动负债 8,546,622.45 -62.61%
认的应收票据减少所
致；
主要是报告期内支付了
租赁负债 200,524.10 -80.58% 神木车间本年度的租赁
费导致余额减少。
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
主要是报告期内煤矿用
辅助运输设备业务增
长，应交增值税增加导
税金及附加 5,649,425.52 67.10%
致附加税增加，以及子
公司本期缴纳的房产税
增加所致；
主要是报告期内公司在
研 26 个项目，主要项目
均进入高投入阶段，研
发投入材料增加以及研
研发费用 27,475,330.21 51.28%
发团队规模快速扩张，
研发人员薪酬总额提升
导致研发费用同比增
长；
主要是报告期内，银行
借款增加使利息支出增
财务费用 929,672.64 891.53% 加及现金折扣增加，抵
减利息收入同比增加金
额后，综合导致财务费
用同比增加；
主要是上年同期发生债
投资收益 0.00 100.00% 务重组损失，而报告期
内未发生相关事项；
主要是报告期回款中长
账龄应收账款回款较
多，一般企业客户长账
信用减值损失 916,114.37 -117.35%
龄应收账款余额同比下
降，导致计提的信用减
值损失同比减少；
主要是报告期内用于生
产密封件的自制半成品
管料库龄增长，计提的
跌价准备增加，以及煤
资产减值损失 -1,216,079.07 78.18%
矿用辅助运输设备业务
大幅增长相应合同资产
增加，计提的减值损失
增加所致；
主要是上年同期处理了
一批运输设备，本报告
资产处置收益 19,685.54 -97.53% 期内未发生此类事项导
致资产处置收益同比减
少；
主要是上年同期处理了
长账龄无需支付的款
营业外收入 102,867.20 -94.96% 项，本报告期内未发生
此类事项导致营业外收
入同比减少；
主要原因是报告期税金
及附加、研发费用、财
务费用同比增加，营业
外收入同比减少等对利
利润总额 43,172,372.99 -26.05%
润总额负向影响，抵减
信用减值损失减少对利
润总额正向影响的综合
结果；
报告期利润总额的减
少，研发费用增加相应
所得税费用 3,351,927.15 -52.70% 所得税前加计扣除金额
增加导致所得税费用同
比减少。
合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流 经营活动产生的现金流
-7,797,177.30 -176.50%
量净额 量净额同比减少
是报告期内支付给职工
及为职工支付的现金、
缴纳的各项税费较上年
同期增加，致使经营活
动产生的现金流量净额
同比减少；
投资活动产生的现金流
量净支出同比减少
是上期公司对上市募集
投资活动产生的现金流 资金持续购买了银行理
-31,218,951.55 -69.73%
量净额 财产品，报告期内公司
没有进行相关的理财产
品投资，致使投资活动
产生的现金流量净支出
同比减少；
筹资活动产生的现金流
量净额同比减少
是上期公司收到超额配
售募集资金净额 2915.2
万元、报告期内未有此
筹资活动产生的现金流 类资金入账，同时，报
-19,591,840.26 -195.41%
量净额 告期内取得银行借款同
比增加 600 万元，以及
报告期内偿还银行借款
无）等综合影响，使筹
资活动产生的现金流量
净额同比减少。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益 -7,167.29
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和
-1,361,280.69
支出
非经常性损益合计 1,470,136.07
所得税影响数 341,740.48
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 1,128,395.59
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 55,375,664 68.1% -142,277 55,233,387 67.92%
无限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 424,516 0.52% 47,425 471,941 0.58%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 25,944,705 31.9% 142,277 26,086,982 32.08%
有限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 1,273,551 1.57% 142,277 1,415,828 1.74%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 81,320,369 - 0 81,320,369 -
普通股股东人数 4,821
聘任公司股东、技术管理部部长王东平先生为公司副总经理，并办理其持有的 189,702 股无限售股份中
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有无
序 股东性 期末持有限
股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比 限售股份数
号 质 售股份数量
例% 量
境内自
然人
境内自
然人
宁波合恩 境内非
伟业创业 国有法
企业（有
限合伙）
上海秉原 境内非
旭股权投 国有法
心（有限
合伙）
境内自
然人
国新证券 国有法
公司
境内自
然人
新余秉鸿 境内非
创业投资 国有法
（有限合
伙）
境内自
然人
境内自
然人
合计 - 48,345,784 -153,465 48,192,319 59.26% 25,479,280 22,713,039
前十名股东间相互关系说明：
致行动人”。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
股东间相互关系说明：
致行动人”。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履 是 2025-012
行 2025-033
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 详见招股说
行 明书“第四
节发行人基
本情况”之
“九、重要
承诺”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
单位：元
累计金额
占期末净资产
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 比例%
诉讼或仲裁 4,369,576.71 5,114,453.77 9,484,030.48 0.99%
关联方为公司提供担保的事项：
单位：万元
担保 担保金 担保 实际履行 担保 责任 临时公
关联方 担保期间
内容 额 余额 担保责任 类型 类型 告披露
的金额
起始日期 终止日期
邹威 2025 年
银行 2025 年 3 2026 年 6
文、穆 8,000.00 0.00 0.00 保证 连带 1 月 16
授信 月 31 日 月 16 日
倩 日
邹威
银行 2025 年 4 2026 年 6
文、穆 4,000.00 0.00 0.00 保证 连带 /
授信 月 14 日 月4日
倩
邹威 2025 年
银行 2025 年 6 2028 年 6
文、穆 5,000.00 650.00 0.00 4 月 25 保证 连带
授信 月 25 日 月 24 日
倩 日
银行 2025 年 7 2026 年 7
邹威文 3,000.00 0.00 0.00 保证 连带 4 月 25
授信 月 23 日 月 23 日
日
注：上表中的“担保金额”是指银行对公司综合授信下担保人在最高额保证合同中所担保债权的最
高金额；“担保余额”是指在该综合授信额度下，担保方为公司已产生且尚未清偿的债务提供担保的金
额；“实际履行担保责任的金额”是指公司未按约定进行清偿，由担保方承担担保责任的金额。担保期
间“起始日期”是指所担保的综合授信额度使用期限的起始日；“终止日期”是指所担保的综合授信额
度使用期限的终止日或该综合授信下任何一笔业务合同约定的到期日（或实际还款日）孰晚之日。
已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行已披露的承诺，
不存在违反承诺的情形。
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
货币资金 流动资产 冻结 4,588,460.04 0.38% 诉讼财产保全
总计 - - 4,588,460.04 0.38% -
公司货币资金冻结系公司被诉案件的正常保全程序，截至报告披露日，一审已判决公司无需承担赔
偿责任，二审判决公司在未出资范围内承担补充赔偿责任，公司已向贵州省高级人民法院申请再审，以
上事项不会对公司日常经营产生重大不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 212,501,197.23 263,490,706.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,933,652.96 26,165,673.56
应收账款 439,785,095.08 407,731,918.22
应收款项融资 854,003.67 1,474,447.70
预付款项 8,359,005.78 4,314,495.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,957,285.61 8,300,023.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 113,481,475.66 93,427,628.95
其中：数据资源
合同资产 30,572,421.81 25,871,447.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 155,255.07 45,630.29
流动资产合计 828,599,392.87 830,821,971.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 274,176,536.71 279,459,136.54
在建工程 8,242,077.94 9,220,504.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,342,835.74 1,911,697.11
无形资产 45,149,474.56 42,262,202.75
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 15,445,387.52 15,887,606.31
递延所得税资产 9,422,865.80 9,343,973.65
其他非流动资产 25,566,161.96 14,422,238.70
非流动资产合计 379,345,340.23 372,507,359.19
资产总计 1,207,944,733.10 1,203,329,330.45
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 29,019,781.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 64,800,000.00 50,500,000.00
应付账款 97,065,141.80 102,591,898.84
预收款项
合同负债 4,051,206.40 1,375,361.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,239,186.31 14,225,409.38
应交税费 19,302,770.95 20,229,665.90
其他应付款 1,226,768.58 3,688,799.44
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 931,594.06 822,344.74
其他流动负债 8,546,622.45 22,856,994.60
流动负债合计 235,163,290.55 245,310,256.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 200,524.10 1,032,745.04
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,486,426.16 3,367,210.39
递延收益 9,292,600.53 9,206,120.20
递延所得税负债 410,946.62 446,388.64
其他非流动负债
非流动负债合计 13,390,497.41 14,052,464.27
负债合计 248,553,787.96 259,362,720.45
所有者权益（或股东权益）：
股本 81,320,369.00 81,320,369.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 513,322,853.08 513,322,853.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,686,780.40 34,686,780.40
一般风险准备
未分配利润 330,060,942.66 314,636,607.52
归属于母公司所有者权益合计 959,390,945.14 943,966,610.00
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 959,390,945.14 943,966,610.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,207,944,733.10 1,203,329,330.45
法定代表人：邹威文 主管会计工作负责人：杨锦娟 会计机构负责人：王敏
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 182,123,412.07 230,007,242.02
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,097,377.31 24,075,046.23
应收账款 336,413,669.52 295,260,386.26
应收款项融资 649,003.67 1,124,447.70
预付款项 8,133,991.35 4,199,661.13
其他应收款 272,131,333.70 289,433,563.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 98,179,885.30 71,451,707.68
其中：数据资源
合同资产 26,413,208.80 21,365,961.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 931,141,881.72 936,918,015.66
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 84,450,000.00 63,050,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 101,016,938.26 101,100,607.88
在建工程 643,518.10 6,623,491.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 747,160.02 1,047,967.36
无形资产 3,966,440.39 487,743.21
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,683,919.50 2,708,129.36
递延所得税资产 10,568,019.94 10,198,491.62
其他非流动资产 5,481,808.64 2,685,592.90
非流动资产合计 209,557,804.85 187,902,023.56
资产总计 1,140,699,686.57 1,124,820,039.22
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 29,019,781.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 64,800,000.00 50,500,000.00
应付账款 81,292,867.08 72,506,779.62
预收款项
合同负债 3,741,611.33 1,308,624.14
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,455,148.31 13,028,933.99
应交税费 12,151,900.45 14,647,018.34
其他应付款 1,007,719.48 2,077,487.42
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 579,498.88 470,249.56
其他流动负债 7,673,569.83 20,910,964.20
流动负债合计 209,702,315.36 204,469,838.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,657.29 574,963.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,915,250.99 2,755,389.77
递延收益 9,292,600.53 9,206,120.20
递延所得税负债 408,463.61 443,695.97
其他非流动负债
非流动负债合计 12,621,972.42 12,980,169.75
负债合计 222,324,287.78 217,450,008.69
所有者权益（或股东权益）：
股本 81,320,369.00 81,320,369.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 514,120,757.50 514,120,757.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,686,780.40 34,686,780.40
一般风险准备
未分配利润 288,247,491.89 277,242,123.63
所有者权益（或股东权益）合计 918,375,398.79 907,370,030.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,140,699,686.57 1,124,820,039.22
法定代表人：邹威文 主管会计工作负责人：杨锦娟 会计机构负责人：王敏
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 349,279,328.90 352,552,539.19
其中：营业收入 349,279,328.90 352,552,539.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 307,828,643.78 293,271,117.01
其中：营业成本 228,503,233.65 230,555,533.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,649,425.52 3,380,922.16
销售费用 19,231,676.04 16,273,871.52
管理费用 26,039,305.72 25,016,003.95
研发费用 27,475,330.21 18,162,238.18
财务费用 929,672.64 -117,452.24
其中：利息费用 471,523.18 281,291.80
利息收入 1,496,612.44 1,093,436.10
加：其他收益 3,390,100.55 3,969,154.90
投资收益（损失以“-”号填列） - -330,978.36
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 916,114.37 -5,280,627.46
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,216,079.07 -682,488.14
资产处置收益（损失以“-”号填列） 19,685.54 798,159.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 44,560,506.51 57,754,642.74
加：营业外收入 102,867.20 2,039,371.59
减：营业外支出 1,491,000.72 1,411,936.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 43,172,372.99 58,382,078.23
减：所得税费用 3,351,927.15 7,087,085.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 39,820,445.84 51,294,992.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 39,820,445.84 51,294,992.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.49 0.63
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：邹威文 主管会计工作负责人：杨锦娟 会计机构负责人：王敏
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 266,033,629.39 261,056,442.93
减：营业成本 169,801,836.06 165,226,432.83
税金及附加 1,661,201.14 1,260,680.10
销售费用 17,868,843.79 14,892,029.87
管理费用 14,576,134.04 14,609,857.88
研发费用 23,406,909.43 14,893,236.09
财务费用 -84,685.47 -433,181.25
其中：利息费用 453,315.58 281,291.80
利息收入 1,401,316.32 1,076,331.57
加：其他收益 3,126,138.81 3,966,528.92
投资收益（损失以“-”号填列） - -330,978.36
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,879,214.81 -3,054,408.82
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,087,768.94 -553,768.99
资产处置收益（损失以“-”号填列） -30,314.46 798,159.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,932,231.00 51,432,919.78
加：营业外收入 75,867.27 1,759,681.20
减：营业外支出 663,866.42 848,812.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,344,231.85 52,343,788.78
减：所得税费用 2,942,752.89 6,011,592.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 35,401,478.96 46,332,196.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 35,401,478.96 46,332,196.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：邹威文 主管会计工作负责人：杨锦娟 会计机构负责人：王敏
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 277,485,793.02 275,538,500.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,566,625.75 10,346,643.29
经营活动现金流入小计 289,052,418.77 285,885,144.08
购买商品、接受劳务支付的现金 174,820,726.79 161,451,314.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 57,810,155.46 47,237,503.60
支付的各项税费 23,965,444.31 22,819,905.86
支付其他与经营活动有关的现金 40,253,269.51 44,183,773.01
经营活动现金流出小计 296,849,596.07 275,692,496.61
经营活动产生的现金流量净额 -7,797,177.30 10,192,647.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 644,761.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,000.00 130,697,191.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 31,298,951.55 33,815,143.52
的现金
投资支付的现金 - 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,298,951.55 233,815,143.52
投资活动产生的现金流量净额 -31,218,951.55 -103,117,951.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,152,036.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 19,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 48,152,036.28
偿还债务支付的现金 19,018,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,796,711.30 24,471,868.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 777,128.96 3,146,151.74
筹资活动现金流出小计 44,591,840.26 27,618,020.01
筹资活动产生的现金流量净额 -19,591,840.26 20,534,016.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.57
五、现金及现金等价物净增加额 -58,607,969.68 -72,391,288.14
加：期初现金及现金等价物余额 239,840,706.87 223,116,751.18
六、期末现金及现金等价物余额 181,232,737.19 150,725,463.04
法定代表人：邹威文 主管会计工作负责人：杨锦娟 会计机构负责人：王敏
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 187,375,928.42 223,696,050.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 64,630,859.59 31,356,886.41
经营活动现金流入小计 252,006,788.01 255,052,936.92
购买商品、接受劳务支付的现金 156,121,614.68 149,076,744.51
支付给职工以及为职工支付的现金 46,525,209.23 37,341,811.52
支付的各项税费 16,318,621.42 15,149,365.77
支付其他与经营活动有关的现金 37,606,783.90 53,653,277.91
经营活动现金流出小计 256,572,229.23 255,221,199.71
经营活动产生的现金流量净额 -4,565,441.22 -168,262.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 644,761.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - 32,430.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 130,677,191.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 10,132,422.62 16,837,697.17
的现金
投资支付的现金 21,400,000.00 230,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,532,422.62 247,337,697.17
投资活动产生的现金流量净额 -31,532,422.62 -116,660,505.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,152,036.28
取得借款收到的现金 25,000,000.00 19,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 48,152,036.28
偿还债务支付的现金 19,018,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,796,711.30 24,471,868.27
支付其他与筹资活动有关的现金 589,714.28 3,146,151.74
筹资活动现金流出小计 44,404,425.58 27,618,020.01
筹资活动产生的现金流量净额 -19,404,425.58 20,534,016.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.57
五、现金及现金等价物净增加额 -55,502,289.99 -96,294,752.05
加：期初现金及现金等价物余额 206,357,242.02 214,398,158.30
六、期末现金及现金等价物余额 150,854,952.03 118,103,406.25
法定代表人：邹威文 主管会计工作负责人：杨锦娟 会计机构负责人：王敏
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