国义招标
证券代码 : 920039
国义招标股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈鋆、主管会计工作负责人崔倩仪及会计机构负责人（会计主管人员）唐进保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 791,179,497.64 841,924,611.59 -6.03%
归属于上市公司股东的净资产 542,138,969.08 535,913,651.20 1.16%
资产负债率%（母公司） 20.78% 25.92% -
资产负债率%（合并） 31.30% 36.00% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 181,383,412.85 184,673,498.76 -1.78%
归属于上市公司股东的净利润 21,607,317.88 25,644,104.70 -15.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 20,893,673.01 25,034,670.68 -16.54%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -2,164,249.89 -24,258,681.04 -91.08%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.17 -17.65%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.99% 4.94% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.86% 4.82% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 65,113,670.09 64,532,724.59 0.90%
归属于上市公司股东的净利润 7,573,210.21 8,385,348.25 -9.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 7,126,338.31 8,262,970.08 -13.76%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 33,033,893.86 63,239,598.48 -47.76%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.41% 1.78% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.32% 1.75% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 9 月 30 日）
主要是往年应收招标服
应收账款 24,818,924.30 -33.91%
务费在本年收回所致
主要是公司定制的数字
其他非流动资产 0.00 -100.00% 档案系统已完成验收转
入无形资产导致
主要是本期支付上年末
应付账款 11,748,424.78 -38.90% 已计提未支付的咨询费
所致
主要是根据委托协议内
容确认中标费收入形成
其他流动负债 573,881.90 -50.57%
的待缴纳销项税额有所
减少所致
主要是注销一家控股子
少数股东权益 1,418,562.26 -51.11% 公司使少数股东权益减
少
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
主要是上年享受相关税
其他收益 109,703.32 -50.47% 收优惠政策收到 7.58 万
元，本期无此事项
主要是部分银行理财产
品本期赎回后相关收益
公允价值变动收益 171,775.69 -30.38% 结转投资收益使得公允
价值变动收益金额有所
减少
主要是本期因前期确认
收入形成的应收款项陆
续收回，公司于资产负
债表日按照预期信用损
信用减值损失 519,407.24 287.39% 失模型对应收款项重新
评估，转回原已计提的
坏账准备，致使本期信
用减值损失转回规模同
比上升
主要是无需支付的款项
营业外收入 295,087.08 5,499.72% 转营业外收入同比有所
增加所致
主要是本期报废办公电
脑、车辆等固定资产产
营业外支出 160,746.99 332.94%
生的报废损失与上年同
期相比有所增加所致
少数股东损益 -611,184.48 -33.53% 主要是控股子公司国义
建设工程咨询（广州）
有限公司减小亏损所致
合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
主要是本期收到的投标
收到其他与经营活动有
关的现金
有所减少所致
主要是本期赎回银行理
收回投资收到的现金 170,000,000.00 -56.31% 财产品收到的金额同比
上期有所减少
主要是本期收到参股公
取得投资收益收到的现 司金沃国际融资租赁有
金 限公司分红款项，上期
无此事项
分配股利、利润或偿付 主要是本期分红金额与
利息支付的现金 上期相比有所减少
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
提资产减值准备的冲销部分
司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量
持续享受的政府补助除外
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
和支出
非经常性损益合计 839,221.48
所得税影响数 125,806.57
少数股东权益影响额（税后） -229.96
非经常性损益净额 713,644.87
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 153,819,900 100% 0 153,819,900 100%
无限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 100 0% 0 100 0%
有限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 153,820,000 - 0 153,820,000 -
普通股股东人数 4,934
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有 期末持有无
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比 限售股份 限售股份数
例% 数量 量
集团有限公司
管理咨询有限公 有法人
司
设有限公司
限责任公司
份有限公司
股份有限公司 有法人
有限公司客户信 有法人
用交易担保证券
账户
伙企业（有限合 有法人
伙）
人
伙企业（有限合 有法人
伙）
合计 - 109,116,14
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司未发现上述股东之间存在关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
券账户
股东间相互关系说明：
公司未发现上述股东之间存在关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
提供担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 《关于预计
行 2026 年度日
常性关联交
易的公告》
（公告编
号：
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履 是 《关于租赁
行 场地及支付
物业管理费
暨关联交易
的公告》 （公
告编号：
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 《公开转让
行 说明书》 《公
开发行说明
书》 《购买资
产暨关联交
易的公告》
(公告编号：
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 是 已事前及时履 是 《关于完成
行 注销控股子
公司的公
告》 （公告编
号：
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
报告期内公司存在延续至本报告期以及新增的诉讼、仲裁事项，案件金额均未达到重大诉讼、仲裁
事项公告标准，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
管理费暨关联交易的议案》 。为满足经营发展需要，公司向关联方广东省粤新资产管理有限公司租赁广
州市越秀区东风东路 726 号广机大厦办公场地，并委托关联方广东广新物业管理有限公司提供物业管理
服务，上述事项构成关联交易。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于租赁场地
及支付物业管理费暨关联交易的公告》 （公告编号：2026-003）
。截至 2026 年 9 月 30 日，公司与广东省
粤新资产管理有限公司之间产生租金 171.02 万元，与广东广新物业管理有限公司之间产生物业管理费
基于公司战略发展规划，进一步整合内部资源、优化管理架构、降低管理成本，公司于 2026 年 9
月 22 日完成控股子公司广州国义粤兴工程咨询有限公司注销工作。详见公司于 2026 年 9 月 23 日在北
京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于完成注销控股子公司的公告》
（公告编号：2026-078）。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 585,278,739.79 617,619,642.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,171,775.69 50,483,826.39
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,818,924.30 37,554,506.54
应收款项融资
预付款项 631,269.24 805,452.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,657,259.51 10,416,691.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 214,967.60 288,594.72
流动资产合计 670,772,936.13 717,168,714.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 68,036,212.74 70,703,397.13
其他权益工具投资 4,030,951.20 4,030,951.20
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 17,034,012.32 18,472,482.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 22,674,760.29 22,811,739.14
无形资产 3,593,913.86 3,225,762.18
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,631,311.08 2,028,867.99
递延所得税资产 3,405,400.02 3,294,771.78
其他非流动资产 0.00 187,924.53
非流动资产合计 120,406,561.51 124,755,896.92
资产总计 791,179,497.64 841,924,611.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,748,424.78 19,228,363.18
预收款项
合同负债 1,937,991.49 2,494,252.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,990,400.41 13,189,661.02
应交税费 6,345,473.46 8,869,220.97
其他应付款 188,226,493.64 234,986,925.07
其中：应付利息
应付股利 1,121,057.21
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,606,696.56 9,053,666.29
其他流动负债 573,881.90 1,161,115.62
流动负债合计 233,429,362.24 288,983,204.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 14,192,604.06 14,126,026.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,192,604.06 14,126,026.06
负债合计 247,621,966.30 303,109,230.40
所有者权益（或股东权益）：
股本 153,820,000.00 153,820,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 102,080,906.05 102,080,906.05
减：库存股
其他综合收益 -1,673,691.48 -1,673,691.48
专项储备
盈余公积 83,210,044.87 83,210,044.87
一般风险准备
未分配利润 204,701,709.64 198,476,391.76
归属于母公司所有者权益合计 542,138,969.08 535,913,651.20
少数股东权益 1,418,562.26 2,901,729.99
所有者权益（或股东权益）合计 543,557,531.34 538,815,381.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 791,179,497.64 841,924,611.59
法定代表人：陈鋆 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：唐进
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 402,961,303.83 426,258,381.03
交易性金融资产 50,171,775.69 50,483,826.39
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,997,532.15 20,523,714.03
应收款项融资
预付款项 598,052.95 630,158.11
其他应收款 3,896,238.21 11,332,004.46
其中：应收利息
应收股利 2,681,585.81
买入返售金融资产
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,695.58 122,353.00
流动资产合计 469,680,598.41 509,350,437.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 145,897,126.34 151,863,877.30
其他权益工具投资 3,124,770.00 3,124,770.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 12,712,430.10 13,640,712.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 13,216,413.14 9,477,638.27
无形资产 3,412,490.97 2,827,901.50
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,098,985.37 1,253,479.80
递延所得税资产 2,036,094.36 2,245,343.20
其他非流动资产 0.00 187,924.53
非流动资产合计 181,498,310.28 184,621,647.55
资产总计 651,178,908.69 693,972,084.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,981,079.19 15,291,294.02
预收款项 0.00 0.00
合同负债 1,935,149.19 1,380,921.56
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 5,985,120.95 6,079,101.71
应交税费 3,737,272.42 5,238,825.61
其他应付款 100,571,992.91 141,202,656.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,428,385.75 3,005,976.43
其他流动负债 326,522.38 719,999.98
流动负债合计 124,965,522.79 172,918,776.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,322,179.19 6,930,290.05
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,322,179.19 6,930,290.05
负债合计 135,287,701.98 179,849,066.07
所有者权益（或股东权益）：
股本 153,820,000.00 153,820,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 106,641,706.84 106,641,706.84
减：库存股
其他综合收益 -1,593,945.50 -1,593,945.50
专项储备
盈余公积 81,962,928.76 81,962,928.76
一般风险准备
未分配利润 175,060,516.61 173,292,328.40
所有者权益（或股东权益）合计 515,891,206.71 514,123,018.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 651,178,908.69 693,972,084.57
法定代表人：陈鋆 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：唐进
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 181,383,412.85 184,673,498.76
其中：营业收入 181,383,412.85 184,673,498.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 157,813,270.69 156,428,967.93
其中：营业成本 105,503,099.29 103,942,979.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,108,147.32 1,084,117.08
销售费用 8,230,910.36 8,704,768.88
管理费用 35,712,035.35 35,815,637.31
研发费用 13,083,223.11 13,161,019.73
财务费用 -5,824,144.74 -6,279,555.04
其中：利息费用 764,176.70 682,792.24
利息收入 6,746,055.35 7,198,966.62
加：其他收益 109,703.32 221,495.90
投资收益（损失以“-”号填列） 757,194.96 636,256.53
其中：对联营企业和合营企业的投资 247,107.31 220,791.13
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 171,775.69 246,728.15
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 519,407.24 134,078.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 21,051.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,149,275.28 29,483,089.91
加：营业外收入 295,087.08 5,269.68
减：营业外支出 160,746.99 37,129.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,283,615.37 29,451,230.19
减：所得税费用 4,287,481.97 4,726,595.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,996,133.40 24,724,634.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 20,996,133.40 24,724,634.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 21,607,317.88 25,644,104.70
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -611,184.48 -919,469.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.14 0.17
（二）稀释每股收益（元/股） 0.14 0.17
法定代表人：陈鋆 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：唐进
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 107,044,895.64 123,445,233.19
减：营业成本 59,414,780.86 66,298,140.31
税金及附加 543,669.87 698,335.89
销售费用 4,268,418.51 3,791,459.41
管理费用 27,449,771.86 27,289,117.13
研发费用 8,039,940.43 7,521,742.89
财务费用 -4,664,265.48 -4,794,167.20
其中：利息费用 443,022.96 349,911.67
利息收入 5,170,063.56 5,240,567.41
加：其他收益 103,832.17 94,499.35
投资收益（损失以“-”号填列） 6,465,169.83 12,317,842.14
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 519,857.61 -38,742.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 12,552.44 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,265,767.33 35,260,931.72
加：营业外收入 277,899.94 0.00
减：营业外支出 106,091.50 33,772.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,437,575.77 35,227,159.24
减：所得税费用 2,287,387.56 3,359,970.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,150,188.21 31,867,188.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 17,150,188.21 31,867,188.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：陈鋆 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：唐进
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 206,301,909.03 199,122,320.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,197,470.98 25,251,435.53
经营活动现金流入小计 213,499,380.01 224,373,755.79
购买商品、接受劳务支付的现金 47,482,118.58 58,889,916.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 94,776,887.45 107,108,255.86
支付的各项税费 10,261,872.37 14,180,706.46
支付其他与经营活动有关的现金 63,142,751.50 68,453,558.19
经营活动现金流出小计 215,663,629.90 248,632,436.83
经营活动产生的现金流量净额 -2,164,249.89 -24,258,681.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00 389,112,941.81
取得投资收益收到的现金 8,866,602.82 2,524,700.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 178,866,602.82 391,637,642.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 2,237,474.36 2,014,655.17
的现金
投资支付的现金 180,000,000.00 210,018,750.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 182,237,474.36 212,033,405.17
投资活动产生的现金流量净额 -3,370,871.54 179,604,237.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,503,057.21 30,761,310.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,121,057.21
支付其他与筹资活动有关的现金 10,232,578.24 10,208,536.09
筹资活动现金流出小计 26,735,635.45 40,969,846.57
筹资活动产生的现金流量净额 -26,735,635.45 -40,969,846.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,270,756.88 114,375,709.95
加：期初现金及现金等价物余额 308,415,361.33 200,335,189.89
六、期末现金及现金等价物余额 276,144,604.45 314,710,899.84
法定代表人：陈鋆 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：唐进
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 122,604,875.56 133,985,069.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,207,975.69 8,335,066.76
经营活动现金流入小计 136,812,851.25 142,320,135.79
购买商品、接受劳务支付的现金 38,487,135.13 51,804,027.05
支付给职工以及为职工支付的现金 53,164,066.70 63,242,045.53
支付的各项税费 6,651,218.79 10,952,032.58
支付其他与经营活动有关的现金 55,600,873.58 59,773,696.94
经营活动现金流出小计 153,903,294.20 185,771,802.10
经营活动产生的现金流量净额 -17,090,442.95 -43,451,666.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00 281,861,866.81
取得投资收益收到的现金 14,889,357.92 10,479,980.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,307,974.87
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 186,197,332.79 292,341,847.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 180,000,000.00 170,018,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 182,081,420.60 170,899,501.70
投资活动产生的现金流量净额 4,115,912.19 121,442,346.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,382,000.00 30,761,310.48
支付其他与筹资活动有关的现金 4,488,319.72 4,740,929.50
筹资活动现金流出小计 19,870,319.72 35,502,239.98
筹资活动产生的现金流量净额 -19,870,319.72 -35,502,239.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,844,850.48 42,488,439.80
加：期初现金及现金等价物余额 216,725,744.91 160,176,037.56
六、期末现金及现金等价物余额 183,880,894.43 202,664,477.36
法定代表人：陈鋆 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：唐进
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