四川雅化实业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2026-45
四川雅化实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
四川雅化实业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 4,003,416,302.98 52.54% 10,712,235,971.62 77.15%
归属于上市公司股东
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 261,608,627.35 22.53% 1,494,943,185.78 417.52%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
— — -496,924,385.07 -35.26%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 18,848,456,476.89 14,902,561,197.25 26.48%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 -433,265.42 -17,006.52
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业
-1,526,646.00 -2,706,555.54
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
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项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
减：所得税影响额 2,059,362.07 -165,945.74
少数股东权益影响额
-363,509.36 1,889,767.06
（税后）
合计 12,194,434.66 -5,314,488.86 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司收到的按其他权益工具投资核算的参股公司分红金额。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：人民币万元
项目 期末余额 期初余额 变动额 变动率 变动原因
报 告 期 内 公司 赎 回了 到 期 的理 财 产
交易性金融资产 10,968.66 86,891.55 -75,922.88 -87%
品。
报告期内公司票据结算额度增加，已
应收票据 71,194.03 35,782.84 35,411.19 99%
背书未到期的票据随之增加。
报告期内公司经营规模持续扩大，应
应收账款 240,623.44 132,566.22 108,057.22 82%
收款项随之增加。
应收款项融资 111,827.54 68,351.38 43,476.16 64% 报告期内公司票据结算的规模增加。
报告期随着各种业务逐步达到合同预
其他应收款 23,653.94 34,638.58 -10,984.64 -32%
期，各类保证金逐步收回。
报告期内锂盐产能规模扩大，生产所
存货 379,585.02 169,584.04 210,000.98 124% 储备的材料物资、库存产成品随之增
加。
主要原因系报告期内公司收入规模大
幅度增加，对应的增值税销项税额随
其他流动资产 8,772.48 19,070.48 -10,298.01 -54%
之增加，冲减了前期形成的增值税留
抵税额。
主要系公司对外投资的参股公司收益
长期股权投资 117,442.41 88,337.54 29,104.87 33% 增加，公司按权益法确认的长期股权
投资随之增加。
主要系公司产线建设完成，达到预定
在建工程 4,760.97 24,942.69 -20,181.73 -81%
可使用状态转入固定资产所致。
主要系报告期内公司并购潍坊龙海安
商誉 62,822.83 46,367.58 16,455.25 35%
防科技有限公司形成商誉所致。
长期待摊费用 14,795.47 26,765.33 -11,969.86 -45% 主要系本期摊销额增加。
报告期内公司随着业务规模的扩大，
短期借款 29,793.64 5,801.70 23,991.94 414% 经营性资金占用增加，公司根据资金
情况增加了银行短期借款。
主要系本期套期衍生工具公允价值变
衍生金融负债 1,264.19 31,262.75 -29,998.56 -96%
动所致。
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项目 期末余额 期初余额 变动额 变动率 变动原因
主要系本期采购规模扩大，开具用以
应付票据 114,506.81 36,503.24 78,003.57 214%
支付采购的银行承兑汇票增加所致。
主要系本期部分预收账款结转收入所
预收款项 3.53 9.12 -5.59 -61%
致。
合同负债 8,011.54 1,296.55 6,714.99 518% 报告期内公司预收的客户货款增加。
一年内到期的非 报告期内公司在一年内需要归还的到
流动负债 期借款增加。
主 要 系 本 期已 背 书未 到 期 的票 据 增
其他流动负债 40,988.96 26,831.31 14,157.64 53%
加。
报告期内公司根据资金规划及后续资
长期借款 138,281.80 79,205.27 59,076.53 75%
金投入，增加了银行长期借款。
主要原因系公司施行的 2025 年员工
减：库存股 20,573.41 36,431.01 -15,857.60 -44% 持股计划第一个锁定期满，解锁条件
成就所致。
主要系套期保值工具有效部分公允价
其他综合收益 -5,591.10 -33,244.61 27,653.51 83%
值变动所致。
单位：人民币万元
项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 变动原因
主要原因系报告期内锂行业市场价格
营业收入 1,071,223.60 604,694.52 466,529.08 77% 回升，公司锂业务规模大幅度增加所
致。
主要系本期营业收入增长带动成本相
营业成本 756,534.13 494,676.25 261,857.88 53%
应增加。
税金及附加 49,966.92 12,197.65 37,769.27 310% 主 要 系 业 务规 模 增加 ， 相 关销 售 费
销售费用 8,209.28 5,759.23 2,450.06 43% 用、税费随之增加。
主要原因系公司 2025 年末部分项目
研发费用 2,354.17 7,220.36 -4,866.18 -67% 结项，报告期内研发项目投入减少所
致。
主要原因系报告期内公司受外汇汇率
财务费用 6,493.05 1,259.03 5,234.03 416%
影响，汇兑损失增加。
报告期内公司获得的政府补助较去年
其他收益 2,962.86 4,320.79 -1,357.93 -31%
同期有所减少。
主要原因系联营企业的投资收益增加
投资收益 18,484.68 3,332.78 15,151.91 455%
所致。
公允价值变动收 主要原因系报告期内会计核算无效部
-64.17 547.87 -612.04 -112%
益 分较去年同期有所下降。
主要原因系报告期内随着公司收入规
信用减值损失 -5,375.95 -3,379.88 -1,996.07 -59% 模的增加，应收账款随之增加，按公
司会计政策计提的坏账准备增加。
主要原因系报告期内处置的资产损失
资产处置收益 -1.70 302.97 -304.67 -101%
较去年同期略有增加。
营业外收入 244.97 1,706.34 -1,461.37 -86% 主要系本期非日常性收入减少所致。
营业外支出 515.63 915.46 -399.83 -44% 主要系本期非日常性支出减少所致。
主要原因系报告期内公司经营业绩大
所得税费用 23,326.35 11,429.64 11,896.71 104% 幅度上涨，计提的所得税费用随之增
加。
单位：人民币万元
项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -49,692.44 -36,737.17 -12,955.26 -35% 本期主要系支付的各项税费增加所致。
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项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 变动原因
主要系本期因并购潍坊龙海安防科技有
投资活动产生的现金流量净额 32,726.09 57,583.74 -24,857.65 -43%
限公司增加了股权投资款支付所致。
主要系报告期内公司根据资金规划及后
筹资活动产生的现金流量净额 73,513.30 -23,865.85 97,379.15 408% 续资金投入，收到的借款增加，且偿还
的到期借款较去年同期减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 114,715 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
郑戎 境内自然人 10.20% 117,519,340 88,139,505 不适用 0
张婷 境内自然人 3.64% 41,900,000 0 不适用 0
香港中央结算有
其他 1.50% 17,342,848 0 不适用 0
限公司
中国银行股份有
限公司－嘉实新
其他 1.12% 12,859,200 0 不适用 0
能源新材料股票
型证券投资基金
樊建民 境内自然人 0.91% 10,470,968 0 不适用 0
中国工商银行股
份有限公司－泰
其他 0.89% 10,303,927 0 不适用 0
信发展主题股票
型证券投资基金
景顺长城基金－
中国人寿保险股
份有限公司－分
红险－景顺长城
其他 0.69% 7,915,200 0 不适用 0
基金国寿股份成
长股票型组合单
一资产管理计划
（可供出售）
中国工商银行股
份有限公司－嘉
其他 0.67% 7,695,292 0 不适用 0
实智能汽车股票
型证券投资基金
王崇盛 境内自然人 0.63% 7,283,545 0 不适用 0
中国农业银行股
份有限公司－嘉
其他 0.51% 5,873,972 0 不适用 0
实环保低碳股票
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张婷 41,900,000 人民币普通股 41,900,000
郑戎 29,379,835 人民币普通股 29,379,835
香港中央结算有限公司 17,342,848 人民币普通股 17,342,848
中国银行股份有限公司－嘉实新
能源新材料股票型证券投资基金
樊建民 10,470,968 人民币普通股 10,470,968
中国工商银行股份有限公司－泰 10,303,927 人民币普通股 10,303,927
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信发展主题股票型证券投资基金
景顺长城基金－中国人寿保险股
份有限公司－分红险－景顺长城
基金国寿股份成长股票型组合单
一资产管理计划（可供出售）
中国工商银行股份有限公司－嘉
实智能汽车股票型证券投资基金
王崇盛 7,283,545 人民币普通股 7,283,545
中国农业银行股份有限公司－嘉
实环保低碳股票型证券投资基金
公司控股股东郑戎女士与张婷女士是直系亲属，存在关联关系。除
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东外的其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属
于一致行动人。
公 司 前 10 名 股 东 中 ， 张 婷 通 过 投 资 者 信 用 证 券 账 户 持 有
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
“四川雅化实业集团股份有限公司回购专用证券账户”持有回购股
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明
份 9,249,800 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）2025 年员工持股计划
〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于审议公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2025 年员工持股计划。
【详见 公司于 2025 年 1 月 17 日在《证 券时报 》《 中国证 券报 》《上 海证 券报 》《证 券日 报》及 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】
案）〉及其摘要的议案》《关于审议公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2025 年员工持股计划。【详见公司于 2025 年 2 月 13
日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】
会，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理
委员会主任 1 名，任期为本员工持股计划的存续期。【详见公司于 2025 年 3 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】
购专用证券账户内的 10,000,054 股股票已非交易过户至“四川雅化实业集团股份有限公司-2025 年员工持股计划”账户，过
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户股份数量占 2025 年 2 月 28 日公司总股本的 0.87%，过户价格为 6.44 元/股。【详见公司于 2025 年 3 月 19 日在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】
《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要和《四川雅化实业集团股份有限公司 2025
年员工持股计划管理办法》中的相关内容。【详见公司于 2025 年 8 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】
核指标的议案》，同意对 2025 年员工持股计划中公司层面业绩考核指标进行调整。【详见公司于 2025 年 9 月 5 日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】
满暨解锁条件成就的议案》，2025 年员工持股计划第一个锁定期已于 2026 年 3 月 13 日届满，结合公司 2025 年度业绩考
核情况，第一个锁定期解锁条件已成就。【详见公司于 2026 年 4 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】
报告期内，经持有人大会授权、管理委员会决议，报告期内出售 6,000,000 股，目前剩余 4,000,054 股。
（二）2024 年回购股份
案》，为促进公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，同意公司使用自有资金不低于 10,000.00 万
元（含）且不超过 20,000.00 万元（含）通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。【详见公司于 2024 年 2 月 20 日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】。
股，占 2024 年 3 月 31 日总股本的 0.80%，回购最低价 10.55 元/股，回购最高价 11.13 元/股，成交均价 10.81 元/股，回
购总额为 100,003,273.00 元（不含交易费用）。【详见公司于 2024 年 5 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】。
公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（以下简称《回购报告书》）之用
途约定，董事会同意公司自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即 2026 年 5 月 25 日至 2026 年 11 月 24 日）
以集中竞价方式出售已回购股份不超过 9,249,800 股（占公司当前总股本的 0.80%），出售所得的资金将用于补充公司流
动资金。本次拟出售的已回购股份数未超过公司《回购报告书》中约定的采用集中竞价交易方式出售的股份数量。【详
见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】
截至 2026 年 9 月 30 日，公司尚未出售已回购股份，上述已回购股份全部存放于公司回购专用证券账户。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,284,424,016.75 1,954,744,769.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 109,686,647.51 868,915,478.66
衍生金融资产
应收票据 711,940,304.21 357,828,447.89
应收账款 2,406,234,351.28 1,325,662,155.18
应收款项融资 1,118,275,362.44 683,513,768.80
预付款项 562,970,483.98 487,617,889.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 236,539,407.92 346,385,769.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,795,850,193.48 1,695,840,350.30
其中：数据资源
合同资产 228,549,853.41 202,350,436.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,724,753.94 190,704,822.57
流动资产合计 11,542,195,374.92 8,113,563,888.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,174,424,148.91 883,375,426.16
其他权益工具投资 177,240,267.51 150,256,365.69
其他非流动金融资产
投资性房地产 32,423,391.09 34,052,313.12
固定资产 3,389,740,552.28 3,260,846,454.54
在建工程 47,609,669.15 249,426,927.87
生产性生物资产 500,267.00 500,267.00
油气资产
使用权资产 43,295,995.29 46,833,016.58
无形资产 1,175,920,238.71 965,243,821.84
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
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项目 期末余额 期初余额
商誉 628,228,259.32 463,675,787.53
长期待摊费用 147,954,729.11 267,653,308.47
递延所得税资产 414,859,609.85 389,123,249.63
其他非流动资产 74,063,973.75 78,010,370.73
非流动资产合计 7,306,261,101.97 6,788,997,309.16
资产总计 18,848,456,476.89 14,902,561,197.25
流动负债：
短期借款 297,936,445.88 58,017,045.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 5,100,000.00
衍生金融负债 12,641,860.00 312,627,480.00
应付票据 1,145,068,108.77 365,032,373.93
应付账款 1,432,021,459.01 1,235,323,711.35
预收款项 35,273.29 91,173.29
合同负债 80,115,377.90 12,965,490.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 138,374,037.80 167,154,722.14
应交税费 134,749,722.99 114,218,612.21
其他应付款 241,180,455.33 246,013,811.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 132,922,920.45 79,236,285.85
其他流动负债 409,889,550.77 268,313,125.16
流动负债合计 4,030,035,212.19 2,858,993,831.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,382,817,953.81 792,052,698.90
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 36,184,253.89 43,110,253.46
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,039,980.62 877,867.44
预计负债 37,213,246.52 32,220,940.46
递延收益 113,191,873.42 127,376,469.90
递延所得税负债 46,772,754.93 44,761,566.15
其他非流动负债
非流动负债合计 1,617,220,063.19 1,040,399,796.31
负债合计 5,647,255,275.38 3,899,393,627.91
所有者权益：
股本 1,152,562,520.00 1,152,562,520.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,692,535,529.17 2,802,477,473.83
四川雅化实业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
项目 期末余额 期初余额
减：库存股 205,734,123.17 364,310,076.87
其他综合收益 -55,911,002.50 -332,446,117.00
专项储备 108,141,072.52 108,909,974.65
盈余公积 251,365,666.30 251,365,666.30
一般风险准备
未分配利润 8,530,709,324.65 7,109,679,390.93
归属于母公司所有者权益合计 12,473,668,986.97 10,728,238,831.84
少数股东权益 727,532,214.54 274,928,737.50
所有者权益合计 13,201,201,201.51 11,003,167,569.34
负债和所有者权益总计 18,848,456,476.89 14,902,561,197.25
法定代表人：孟岩 主管会计工作负责人：杨庆 会计机构负责人：陈娟
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 10,712,235,971.62 6,046,945,194.35
其中：营业收入 10,712,235,971.62 6,046,945,194.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,770,905,729.76 5,649,407,376.76
其中：营业成本 7,565,341,263.80 4,946,762,503.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 499,669,236.56 121,976,492.90
销售费用 82,092,823.86 57,592,256.59
管理费用 535,330,144.16 438,282,284.49
研发费用 23,541,731.53 72,203,564.71
财务费用 64,930,529.85 12,590,274.87
其中：利息费用 34,167,095.97 26,775,740.20
利息收入 19,700,173.56 32,625,593.70
加：其他收益 29,628,599.39 43,207,895.42
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
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项目 本期发生额 上期发生额
公允价值变动收益（损失以
-641,730.20 5,478,658.96
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-53,759,496.97 -33,798,788.99
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-62,348,358.03 -72,148,995.45
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-17,006.52 3,029,674.49
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 2,449,719.28 17,063,390.22
减：营业外支出 5,156,274.83 9,154,624.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 233,263,503.84 114,296,436.57
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 268,054,763.90 39,762,685.05
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的 -8,480,350.60 1,800,103.16
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项目 本期发生额 上期发生额
税后净额
七、综合收益总额 2,071,123,788.76 310,009,042.43
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.3029 0.2898
（二）稀释每股收益 1.3029 0.2898
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：孟岩 主管会计工作负责人：杨庆 会计机构负责人：陈娟
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,791,423,872.54 4,406,500,876.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 72,225,840.96 15,008,692.29
收到其他与经营活动有关的现金 194,138,591.03 210,582,584.87
经营活动现金流入小计 11,057,788,304.53 4,632,092,153.40
购买商品、接受劳务支付的现金 9,130,202,638.14 3,350,644,231.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 654,816,252.86 564,716,201.73
支付的各项税费 1,018,496,362.89 587,403,573.46
支付其他与经营活动有关的现金 751,197,435.71 496,699,894.63
经营活动现金流出小计 11,554,712,689.60 4,999,463,901.67
经营活动产生的现金流量净额 -496,924,385.07 -367,371,748.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,979,044,950.11 6,690,767,476.62
取得投资收益收到的现金 38,201,511.00 59,811,266.18
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
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项目 本期发生额 上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,436,195.16 4,200,917.42
投资活动现金流入小计 2,031,010,562.45 6,761,883,676.04
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,144,672,956.34 5,900,351,542.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,700,000.00 9,425,657.19
投资活动现金流出小计 1,703,749,660.10 6,186,046,301.81
投资活动产生的现金流量净额 327,260,902.35 575,837,374.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,567,390.10
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,011,132,937.87 623,144,091.04
收到其他与筹资活动有关的现金 66,651,398.16
筹资活动现金流入小计 1,015,700,327.97 689,795,489.20
偿还债务支付的现金 136,096,032.74 784,202,972.75
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,184,290.67 36,806,468.04
筹资活动现金流出小计 280,567,279.86 928,453,940.22
筹资活动产生的现金流量净额 735,133,048.11 -238,658,451.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-19,584,345.34 72,826,481.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 545,885,220.05 42,633,656.37
加：期初现金及现金等价物余额 1,602,778,564.97 1,811,156,515.14
六、期末现金及现金等价物余额 2,148,663,785.02 1,853,790,171.51
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
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