东方碳素
证券代码 : 920175
平顶山东方碳素股份有限公司
Pingdingshan Oriental Carbon Co.,Ltd
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨晓鹏、主管会计工作负责人马集磊及会计机构负责人（会计主管人员）马集磊保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,042,802,567.52 1,154,843,443.75 -9.70%
归属于上市公司股东的净资产 606,487,106.76 661,392,059.48 -8.30%
资产负债率%（母公司） 42.28% 42.45% -
资产负债率%（合并） 41.84% 42.73% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 155,293,860.92 188,143,392.44 -17.46%
归属于上市公司股东的净利润 -54,860,311.64 -62,770,054.95 12.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-58,655,883.96 -64,598,065.79 9.20%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 26,742,594.76 102,348,356.83 -73.87%
基本每股收益（元/股） -0.46 -0.53 12.60%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-8.65% -8.37%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -9.25% -8.61%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 50,145,853.08 59,785,885.32 -16.12%
归属于上市公司股东的净利润 -13,798,942.54 -5,578,666.11 -147.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-13,788,621.42 -6,304,311.83 -118.72%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -15,293,274.35 73,407,637.59 -120.83%
基本每股收益（元/股） -0.12 -0.05 -140%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-2.25% -0.77%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -2.25% -0.87%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 9 月 30 日）
主要原因为本期收到非
应收票据 28,118,241.63 -31.08% 6+9 银行承兑汇票减少
所致。
主要原因为本期期末公
应收款项融资 10,329,646.52 37.11% 司持有的 6+9 银行承兑
汇票增加。
主要原因为本期应收平
顶山市石龙区国库支付
其他应收款 388,823.94 -72.26%
服务中心款项账龄增
加，计提坏账准备所致。
主要原因为本期申请增
值税留抵退税 2,499.52
其他流动资产 33,450,252.63 -44.72%
万元，待抵扣进项税减
少所致。
主要原因为本期公司到
短期借款 68,765,680.53 -40.60% 期偿还短期银行借款所
致。
主要原因为上年期末应
付职工薪酬中包含 2025
应付职工薪酬 1,889,753.76 -48.24% 年已计提尚未发放的年
终奖金，在本期发放导
致。
主要原因为本期期末房
应交税费 1,313,790.99 80.13%
产税增加所致。
主要原因为本期张秋民
向公司提供 3000.00 万
其他应付款 41,283,434.87 473.68% 元借款，用于补充公司
短期经营周转资金所
致。
主要原因为长期借款的
还款方式为分期还款，
其中有 3900.00 万元偿
一年内到期的非流动负 还期限已小于 12 个月，
债 将该部分长期借款重分
类为一年内到期的非流
动负债，致使本科目较
上期大幅增加所致。
主要原因为本期收到非
其他流动负债 23,290,565.56 -38.95% 6+9 银行承兑汇票减少，
对应的已背书转让且尚
未到期、不满足终止确
认条件的票据余额下降
所致。
主要原因为报告期内公
司经营产生亏损，致使
未分配利润 63,657,337.33 -46.29%
本期末未分配利润下降
所致。
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
主要原因为 2026 年 1-9
月共有 9 个在研项目，
较上年同期的 14 个在研
研发费用 5,120,331.69 -33.19%
项目有所减少，相关研
发人员薪酬和研发领料
减少所致。
短期借款同比减少，银
财务费用 2,433,700.15 -64.98% 行贷款利息和融资租赁
利息减少所致。
主要原因为本期短期借
款同比减少，银行贷款
利息费用 2,611,913.41 -60.69%
利息和融资租赁利息减
少所致。
主要原因为本期公司开
立国内信用证、银行承
利息收入 395,719.42 38.98% 兑汇票存入的保证金在
本报告期内到期，结息
增加所致。
主要原因为本期公司与
客户和供应商进行债务
投资收益 -3,605.00 -104.03%
重组形成的投资收益减
少所致。
主要原因为本期子公司
资产处置收益 3,765,338.61 665.55% 欣鑫碳素处置固定资产
所致。
主要原因为本期收到党
营业外收入 17,020.01 3,326.76% 建活动经费 17,000.00
元所致。
主要原因为本期公司预
计未来一定期间可能无
法获得足够的应纳税所
得额用于抵扣递延所得
所得税费用 -95,926.32 99.19%
税资产的利益，基于谨
慎性原则不再确认本年
新增暂时性差异对应的
递延所得税资产，而上
年同期对暂时性差异确
认递延所得税资产所
致。
合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
主要原因为本期销售回
经营活动产生的现金流 款收到的银行承兑汇票
量净额 增加，收到的现汇减少
所致。
主要原因为本期年产 3
万吨高端特种石墨碳材
投资活动产生的现金流
-17,896,574.99 66.96% 项目建设接近完工，本
量净额
期较去年同期投入建设
资金大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流 主要原因为本期公司偿
-17,111,292.4 82.51%
量净额 还部分银行贷款所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损失 3,765,338.61
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
债务重组损益 -3,605.00
除上述各项之外的其他营业外收入和
-132,242.56
支出
非经常性损益合计 4,465,379.20
所得税影响数 669,806.88
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 3,795,572.32
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 79,292,360 66.63% -22,000 79,270,360 66.61%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0
条件股 人
份 董事、高管 12,589 0.01% 0 12,589 0.01%
核心员工 76,108 0.06% 0 76,108 0.06%
有限售股份总数 39,707,640 33.37% 22,000 39,729,640 33.39%
有限售 其中：控股股东、实际控制 0
条件股 人
份 董事、高管 37,768 0.03% 0 37,768 0.03%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 119,000,000 - 0 119,000,000 -
普通股股东人数 6,951
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有
股东名 股东性 期末持 期末持有限
序号 期初持股数 持股变动 期末持股数 无限售股
称 质 股比例% 售股份数量
份数量
杨遂运 52,893,162 0 52,893,162 44.45% 39,669,872 13,223,290
然人
陈兴国 1,828,066 9,657 1,837,723 1.54% 0 1,837,723
然人
万湘 0 852,580 852,580 0.72% 0 852,580
然人
李克俊 140,000 490,000 630,000 0.53% 0 630,000
然人
设银行
股份有
限公司
－诺安 0 580,489 580,489 0.49% 0 580,489
多策略
混合型
证券投
资基金
陈志宏 498,761 4,283 503,044 0.42% 0 503,044
然人
谢复辉 480,755 18,178 498,933 0.42% 0 498,933
然人
然人
詹旭楚 120,000 303,011 423,011 0.36% 0 423,011
然人
张秋民 407,467 0 407,467 0.34% 0 407,467
然人
合计 - 56,804,812 2,258,198 59,063,010 49.64% 39,669,872 19,393,138
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
型证券投资基金
股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
提供担保事项 是 已事前及时履 是 2026-033、
行 2026-030
对外提供借款事项 是 已事前及时履 是 -
行
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 招股说明书
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 -
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
(一) 诉讼、仲裁事项
单位：元
累计金额 占期末净资产比
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 例%
已经达成和解的 -
诉讼或仲裁事项
正在进行中的诉 -
讼或仲裁事项
合计 - 21,693,592.68 21,693,592.68 3.58%
作为关东碳素的财产进行查封的情况，公司已委托律师于 2026 年 5 月向葫芦岛市连山区人民法院提交
案外人执行异议申请书，2026 年 8 月，法院作出执行裁定书，裁定中止对该批焙烧品的执行，申请执行
人不服上述裁定，依法向法院提起执行异议之诉，该案尚在审理过程中。
和解，相关申请人已经撤诉。
(二) 公司发生的对外担保事项
单位：元
实际
担保期间 是否
履行
履行
担保 担保 担保 责任
担保金额 担保余额 必要
对象 责任 类型 类型
决策
的金 起始日期 终止日期 程序
额
宝丰
县欣
已事
鑫碳
前及
素材 7,000,000.00 7,000,000.00 0 2025-11-25 2028-11-25 保证 连带
时履
料有
行
限公
司
宝丰
县欣
已事
鑫碳
前及
素材 3,000,000.00 3,000,000.00 0 2026-5-30 2029-5-30 保证 连带
时履
料有
行
限公
司
宝丰
县欣
已事
鑫碳
前及
素材 8,000,000.00 8,000,000.00 0 2026-6-23 2029-6-23 保证 连带
时履
料有
行
限公
司
平顶
山卓 已事
辰科 前及
技有 时履
限公 行
司
平顶
山卓 已事
辰科 前及
技有 时履
限公 行
司
总计 28,000,000.00 28,000,000.00 0 - - - - -
(三) 对外提供借款情况
单位：元
债务
人是
借款期间
债务 否为
人与 公司 本 本 借 是否 是否
债务 公司 董事、 期 期 款 履行 存在
期初余额 期末余额
人 的关 监事 终 新 减 利 审议 抵质
联关 及高 起始 止 增 少 率 程序 押
系 级管 日期 日
理人 期
员
平顶 无 否2022 - 1,138,945 0 0 1,138,945 0% 已事 否
山市 年8 前及
石龙 月 18 时履
区国 日 行
库支
付服
务中
心
平顶 无 否 2022 - 492,004 0 0 492,004 0% 已事 否
山市 年8 前及
石龙 月 31 时履
区国 日 行
库支
付服
务中
心
平顶 无 否 2022 - 320,130.13 0 0 320,130.13 0% 已事 否
山市 年 10 前及
石龙 月 21 时履
区国 日 行
库支
付服
务中
心
平顶 无 否 2023 - 1,202,000 0 0 1,202,000 0% 已事 否
山市 年5 前及
石龙 月 15 时履
区国 日 行
库支
付服
务中
心
总计 - - - - 3,153,079.13 0 0 3,153,079.13 - - -
对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：
公司为取得募投项目所使用的土地，公司向平顶山市石龙区政府有关部门垫付土地款，该事项系
公司自身受益行为，利于加快公司募投项目的建设进度。
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
权利受限 占总资产的比
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 例%
信用证保
货币资金 流动资产 6,000,000.00 0.58% 保证金
证金
背书未到
应收票据 流动资产 期未终止 2.23%
确认票据
确认票据
公司存放于受托加
工方葫芦岛市关东
碳素有限责任公司
(以下简称“关东碳
素”)处的焙烧品，
存货 流动资产 查封 16,696,017.25 1.60% 因受托加工方“关
东碳素”涉诉而被
法院将所有权为公
司的委外焙烧品误
作为“关东碳素”
的财产进行查封。
房屋建筑物 固定资产 抵押 176,585,158.54 16.93% 抵押贷款
土地使用权 无形资产 抵押 50,606,403.94 4.85% 抵押贷款
总计 - - 273,178,145.29 26.20% -
注：2024 年 5 月 11 日，公司与中信银行股份有限公司平顶山分行签订最高额抵押合同(浮动抵押专
用)，合同编号：(2024)信豫银最抵字第 2408066 号，合同约定的抵押范围包括公司目前在建的年产 3
万吨高端特种石墨碳材项目的机器设备、生产设备、原材料、半成品、产品等其他全部动产。
资产权利受限事项对公司的影响：
针对因关东碳素涉诉而被法院将所有权为公司的委外焙烧品误作为关东碳素的财产进行查封的
情况，公司已委托律师于 2026 年 5 月向葫芦岛市连山区人民法院提交案外人执行异议申请书，2026
年 8 月，法院作出执行裁定书，裁定中止对该批焙烧品的执行，申请执行人不服上述裁定，依法向法
院提起执行异议之诉，该案尚在审理过程中。
除被查封受限的存货外，上述其他资产受限的原因是公司为获得银行贷款而抵押公司资产，公司
获取营运资金，有利于公司的可持续健康发展。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 40,003,779.92 47,284,006.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,118,241.63 40,797,665.26
应收账款 13,249,302.79 11,736,739.67
应收款项融资 10,329,646.52 7,533,903.28
预付款项 1,533,447.07 1,403,465.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 388,823.94 1,401,705.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 212,878,781.66 276,978,202.09
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,450,252.63 60,514,181.76
流动资产合计 339,952,276.16 447,649,869.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 276,558,365.21 304,678,882.81
在建工程 299,367,532.84 282,681,880.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,650,529.71 51,580,560.06
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 238,599.20 331,964.12
递延所得税资产 13,657,618.89 13,832,153.44
其他非流动资产 62,377,645.51 54,088,133.82
非流动资产合计 702,850,291.36 707,193,574.58
资产总计 1,042,802,567.52 1,154,843,443.75
流动负债：
短期借款 68,765,680.53 115,761,481.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 80,603,565.65 101,512,838.68
预收款项
合同负债 6,821,296.75 9,091,266.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,889,753.76 3,651,160.52
应交税费 1,313,790.99 729,348.35
其他应付款 41,283,434.87 7,196,232.99
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 39,219,195.70 8,831,471.91
其他流动负债 23,290,565.56 38,147,132.38
流动负债合计 265,187,283.81 284,920,932.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 120,000,000.00 156,220,304.97
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 51,128,176.95 52,310,146.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 171,128,176.95 208,530,451.47
负债合计 436,315,460.76 493,451,384.27
所有者权益（或股东权益）：
股本 119,000,000.00 119,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 366,979,206.95 366,979,206.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备 19,461,298.14 19,505,939.22
盈余公积 37,389,264.34 37,389,264.34
一般风险准备
未分配利润 63,657,337.33 118,517,648.97
归属于母公司所有者权益合计 606,487,106.76 661,392,059.48
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 606,487,106.76 661,392,059.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,042,802,567.52 1,154,843,443.75
法定代表人：杨晓鹏 主管会计工作负责人：马集磊 会计机构负责人：马集磊
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 37,638,940.12 38,458,819.52
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,433,248.83 34,875,065.86
应收账款 12,980,682.03 15,513,639.67
应收款项融资 10,329,646.52 7,533,903.28
预付款项 1,528,447.07 1,403,465.09
其他应收款 378,826.38 1,520,900.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 209,992,158.41 273,810,916.11
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,402,849.41 60,493,420.99
流动资产合计 332,684,798.77 433,610,131.04
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 19,159,900.00 19,159,900.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 273,059,377.25 300,644,782.65
在建工程 299,367,532.84 282,681,880.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 46,269,199.66 47,122,214.49
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,657,402.70 13,514,227.40
其他非流动资产 62,377,645.51 54,088,133.82
非流动资产合计 713,891,057.96 717,211,138.69
资产总计 1,046,575,856.73 1,150,821,269.73
流动负债：
短期借款 27,731,084.70 86,734,889.55
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 76,278,481.15 98,647,419.10
预收款项
合同负债 9,354,996.75 4,369,453.79
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,768,813.20 3,267,067.37
应交税费 1,218,374.57 617,661.52
其他应付款 84,214,429.73 45,266,901.89
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 39,219,195.70 8,831,471.91
其他流动负债 21,605,572.76 32,234,532.98
流动负债合计 271,390,948.56 279,969,398.11
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 156,220,304.97
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 51,128,176.95 52,310,146.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 171,128,176.95 208,530,451.47
负债合计 442,519,125.51 488,499,849.58
所有者权益（或股东权益）：
股本 119,000,000.00 119,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 366,979,206.95 366,979,206.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,821,222.90 16,865,863.98
盈余公积 37,389,264.34 37,389,264.34
一般风险准备
未分配利润 63,867,037.03 122,087,084.88
所有者权益（或股东权益）合计 604,056,731.22 662,321,420.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,046,575,856.73 1,150,821,269.73
法定代表人：杨晓鹏 主管会计工作负责人：马集磊 会计机构负责人：马集磊
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 155,293,860.92 188,143,392.44
其中：营业收入 155,293,860.92 188,143,392.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 170,232,122.27 205,523,800.75
其中：营业成本 150,058,616.90 175,695,850.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,137,596.79 2,667,039.97
销售费用 1,567,574.58 1,651,756.44
管理费用 7,914,302.16 10,897,056.95
研发费用 5,120,331.69 7,663,588.93
财务费用 2,433,700.15 6,948,507.98
其中：利息费用 2,611,913.41 6,643,617.35
利息收入 395,719.42 284,738.35
加：其他收益 2,707,912.55 3,435,486.42
投资收益（损失以“-”号填列） -3,605.00 89,532.40
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -659,352.70 -880,122.51
资产减值损失（损失以“-”号填列） -45,696,027.51 -60,196,274.81
资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,765,338.61 491,845.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -54,823,995.40 -74,439,941.42
加：营业外收入 17,020.01 496.68
减：营业外支出 149,262.57 165,922.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -54,956,237.96 -74,605,367.11
减：所得税费用 -95,926.32 -11,835,312.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -54,860,311.64 -62,770,054.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -54,860,311.64 -62,770,054.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
-54,860,311.64 -62,770,054.95
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.46 -0.53
（二）稀释每股收益（元/股） -0.46 -0.53
法定代表人：杨晓鹏 主管会计工作负责人：马集磊 会计机构负责人：马集磊
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 153,856,928.17 215,678,194.34
减：营业成本 150,481,605.57 204,115,061.97
税金及附加 2,977,306.64 2,388,096.41
销售费用 1,567,574.58 1,651,756.44
管理费用 7,308,917.24 9,717,453.72
研发费用 5,120,331.69 7,663,588.93
财务费用 1,081,303.19 5,931,539.86
其中：利息费用 1,338,282.87 5,779,123.01
利息收入 393,660.32 283,217.33
加：其他收益 2,586,077.85 3,364,593.39
投资收益（损失以“-”号填列） -3,605.00 89,532.40
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -645,772.61 -879,686.71
资产减值损失（损失以“-”号填列） -45,696,027.51 -60,196,274.81
资产处置收益（损失以“-”号填列） 208,457.42 491,845.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -58,230,980.59 -72,919,293.33
加：营业外收入 17,020.01 496.15
减：营业外支出 149,262.57 122,035.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -58,363,223.15 -73,040,832.77
减：所得税费用 -143,175.30 -11,542,785.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -58,220,047.85 -61,498,047.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-58,220,047.85 -61,498,047.24
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 -58,220,047.85 -61,498,047.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：杨晓鹏 主管会计工作负责人：马集磊 会计机构负责人：马集磊
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,043,083.18 155,058,205.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 24,995,231.26 14,990,524.70
收到其他与经营活动有关的现金 3,393,690.59 69,561,849.64
经营活动现金流入小计 127,432,005.03 239,610,580.15
购买商品、接受劳务支付的现金 68,618,633.88 35,460,458.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,524,562.77 21,481,364.91
支付的各项税费 5,869,717.48 18,998,824.35
支付其他与经营活动有关的现金 7,676,496.14 61,321,575.15
经营活动现金流出小计 100,689,410.27 137,262,223.32
经营活动产生的现金流量净额 26,742,594.76 102,348,356.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,373,184.00 225,302.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,269,758.99 54,388,316.23
投资活动产生的现金流量净额 -17,896,574.99 -54,163,013.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 83,593,838.89 124,839,388.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 507,964.74
筹资活动现金流入小计 83,593,838.89 125,347,353.63
偿还债务支付的现金 92,841,682.26 215,316,487.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,863,449.03 7,876,473.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 100,705,131.29 223,192,961.22
筹资活动产生的现金流量净额 -17,111,292.40 -97,845,607.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,953.48 28,020.90
五、现金及现金等价物净增加额 -8,280,226.11 -49,632,243.69
加：期初现金及现金等价物余额 42,284,006.03 82,746,540.30
六、期末现金及现金等价物余额 34,003,779.92 33,114,296.61
法定代表人：杨晓鹏 主管会计工作负责人：马集磊 会计机构负责人：马集磊
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,093,083.18 173,962,044.32
收到的税费返还 24,995,231.26 14,990,524.70
收到其他与经营活动有关的现金 52,951,304.50 153,907,936.12
经营活动现金流入小计 197,039,618.94 342,860,505.14
购买商品、接受劳务支付的现金 68,607,455.56 81,174,354.76
支付给职工以及为职工支付的现金 16,984,907.53 20,294,189.92
支付的各项税费 5,465,126.47 18,721,277.93
支付其他与经营活动有关的现金 41,797,204.21 101,081,963.06
经营活动现金流出小计 132,854,693.77 221,271,785.67
经营活动产生的现金流量净额 64,184,925.17 121,588,719.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 311,000.00 225,302.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,269,758.99 54,388,316.23
投资活动产生的现金流量净额 -21,958,758.99 -54,163,013.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 36,000,000.00 93,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 507,964.74
筹资活动现金流入小计 36,000,000.00 93,507,964.74
偿还债务支付的现金 70,841,682.26 202,316,487.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,189,409.84 7,102,904.03
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 78,031,092.10 209,419,391.76
筹资活动产生的现金流量净额 -42,031,092.10 -115,911,427.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,953.48 28,020.90
五、现金及现金等价物净增加额 180,120.60 -48,457,700.48
加：期初现金及现金等价物余额 33,458,819.52 76,128,280.92
六、期末现金及现金等价物余额 33,638,940.12 27,670,580.44
法定代表人：杨晓鹏 主管会计工作负责人：马集磊 会计机构负责人：马集磊
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