股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2026-056
东北证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
本报告期比 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
上年同期增减 上年同期增减
营业总收入（元） 1,289,240,009.37 -28.97% 3,936,516,886.59 1.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 252,895,162.93 -60.24% 1,017,211,837.40 -4.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 不适用 不适用 -3,892,150,247.21 -49.33%
基本每股收益（元/股） 0.11 -59.26% 0.43 -6.52%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -59.26% 0.43 -6.52%
加权平均净资产收益率 1.15% -2.09% 4.86% -0.61%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 123,525,410,149.04 113,247,335,364.29 9.08%
归属于上市公司股东的所有者权益
（元）
截至披露前一交易日的公司总股本：
截至披露前一交易日的公司总股本（股） 2,340,452,915
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利（元） 0.00
支付的永续债利息（元） 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4346
（二）非经常性损益项目和金额
单位：
（人民币）元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,371,868.27 -2,389,817.49
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 4,309,744.31 28,887,159.85
的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,938.79 11,459,597.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,037,873.46 4,132,850.28
减：所得税影响额 -427,741.89 10,581,828.47
少数股东权益影响额（税后） -579,999.24 3,079,381.11
合计 -67,317.50 28,428,581.00
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：
（人民币）元
本报告期末
上年度末 增减变动
项目名称 （或年初至 变动原因
（或上年同期） 百分比
本报告期末）
应收款项 724,203,707.08 360,978,883.39 100.62% 本期末应收清算款项增加
本期末债券质押回购融出资金
买入返售金融资产 2,960,723,805.17 1,348,467,173.63 119.56%
规模增加
其他资产 802,182,488.39 1,154,168,116.39 -30.50% 本期末期货子公司仓单减少
应付短期融资款 10,832,193,471.09 7,810,203,205.86 38.69% 本期末短期融资规模增加
交易性金融负债 1,298,232,862.08 599,448,378.84 116.57% 本期末债券借贷业务规模增加
衍生金融负债 45,137,479.41 83,863,621.90 -46.18% 本期末场外期权业务规模减少
应付债券 11,642,547,207.39 8,039,294,698.70 44.82% 本期末长期债券筹资规模增加
年初至本报告期末其他权益工
其他综合收益 -253,439,842.44 -13,780,345.53 -1739.14%
具投资处置结转留存收益
年初至本报告期末融出资金利
利息净收入 220,148,247.04 165,038,855.71 33.39% 息收入、货币资金及结算备付金
利息收入增加
年初至本报告期末股权类金融
公允价值变动收益 71,840,974.08 616,721,616.37 -88.35% 工具投资公允价值变动收益减
少
汇兑收益 -1,679,957.83 -287,650.96 -484.03% 人民币汇率变动
年初至本报告期末使用权资产
资产处置收益 111,857.55 3,182.36 3414.92%
提前终止确认收益增加
年初至本报告期末坏账损失、融
信用减值损失 -23,624,264.23 36,825,767.69 -164.15%
出资金减值损失转回
年初至本报告期末政府表彰收
营业外收入 277,781.40 1,776,996.29 -84.37%
入减少
年初至本报告期末为交易目的
经营活动产生的
-3,892,150,247.21 -2,606,332,666.69 -49.33% 而持有的金融资产净增加额增
现金流量净额
加、 拆入资金净增加额减少
投资活动产生的 年初至本报告期末投资支付的
-207,286,934.76 -626,730,382.32 66.93%
现金流量净额 现金减少
（四）母公司净资本及有关风险控制指标
单位：
（人民币）元
项 目 本报告期末 本年度初 本报告期末比本年度初增减
核心净资本 12,401,770,659.58 12,271,418,166.84 1.06%
附属净资本 6,200,885,329.79 5,469,000,000.00 13.38%
净资本 18,602,655,989.37 17,740,418,166.84 4.86%
净资产 22,152,589,660.38 18,548,061,737.55 19.43%
各项风险资本准备之和 8,227,958,801.34 7,903,470,928.87 4.11%
表内外资产总额 85,782,659,276.83 75,739,024,298.97 13.26%
风险覆盖率 226.09% 224.46% 1.63%
资本杠杆率 14.57% 16.33% -1.76%
流动性覆盖率 240.24% 181.44% 58.80%
净稳定资金率 164.96% 163.21% 1.75%
净资本/净资产 83.98% 95.65% -11.67%
净资本/负债 30.22% 32.43% -2.21%
净资产/负债 35.99% 33.90% 2.09%
自营权益类证券及其衍生品/
净资本
自营非权益类证券及其衍生品
/净资本
注：公司各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的相关规定。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 81,120 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吉林亚泰（集团）股份有限
境内一般法人 30.81% 721,168,744 0 质押 355,190,000
公司
吉林省信托有限责任公司 国有法人 11.80% 276,073,582 0 质押 82,800,000
中信证券股份有限公司 国有法人 2.54% 59,364,058 0
香港中央结算有限公司 境外法人 2.03% 47,416,176 0
中国建设银行股份有限公
司-国泰中证全指证券公司 基金、理财产品
交易型开放式指数证券投 等
资基金
中国建设银行股份有限公
司-华宝中证全指证券公司 基金、理财产品
交易型开放式指数证券投 等
资基金
潘锦云 境内自然人 1.07% 25,118,441 0
杨海兵 境内自然人 1.00% 23,351,400 0
李永俊 境内自然人 0.59% 13,708,486 0
万忠波 境内自然人 0.46% 10,717,300 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吉林亚泰（集团）股份有限公司 721,168,744 人民币普通股 721,168,744
吉林省信托有限责任公司 276,073,582 人民币普通股 276,073,582
中信证券股份有限公司 59,364,058 人民币普通股 59,364,058
香港中央结算有限公司 47,416,176 人民币普通股 47,416,176
中国建设银行股份有限公司-国泰中
证全指证券公司交易型开放式指数证 46,693,206 人民币普通股 46,693,206
券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华宝中
证全指证券公司交易型开放式指数证 28,354,486 人民币普通股 28,354,486
券投资基金
潘锦云 25,118,441 人民币普通股 25,118,441
杨海兵 23,351,400 人民币普通股 23,351,400
李永俊 13,708,486 人民币普通股 13,708,486
万忠波 10,717,300 人民币普通股 10,717,300
公司未知上述股东之间存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明
规定的一致行动人的情形。
截至 2026 年 9 月 30 日，自然人股东潘锦云、杨海兵、万忠波所持公司
股份均通过信用证券账户持有，李永俊所持公司 13,707,086 股股份通过
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
信用证券账户持有；报告期内，潘锦云、杨海兵、李永俊、万忠波通过
信用证券账户所持公司股份未发生增减变动。
注：1.人民币普通股（A 股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的账户性质。
合并计算。
（二）持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出
借股份情况
不适用。
（三）前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借或归还原因导致较上期
发生变化情况
不适用。
（四）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况
不适用。公司无优先股股东。
三、其他重要事项
（一）公司营业网点变动情况
报告期内，公司完成 7 家营业网点地址变更工作，详见下表：
原营业网点 迁址后营业网点
原地址 新地址 变更时间
名称 名称
广州市海珠区燕翔路 221 号-
广州燕翔路 广州大道南 广州市海珠区广州大道南 368
证券营业部 证券营业部 号 25 楼东区
深圳市南山区粤海街道蔚蓝海 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海
深圳南山分公司 深圳南山分公司 岸社区中心路 3333 号中铁南 岸社区中心路 3033 号喜之郎 2026-8-3
方总部大厦 1408 室 大厦 1602、1603 号
山西转型综合改革示范区学府
太原市迎泽区桃园北路 6 号 2 产业园龙兴街 9 号万立科技大
山西分公司 山西分公司 2026-9-3
层 202 室 厦 17 层 1706、1707、1712 号
房间
山西转型综合改革示范区学府
太原桃园北路 太原龙兴街 产业园龙兴街 9 号万立科技大
太原市迎泽区桃园北路 6 号楼 2026-9-3
证券营业部 证券营业部 厦 17 层 1703、1704、1705、
中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区
上海浦东大道 上海浦东大道
浦东大道 720，
证券营业部 证券营业部
室 15B
石家庄市桥西区民生路 89 号 石家庄市桥西区民生路 89 号
河北分公司 河北分公司 2026-9-7
D-S2-104 新休门 2-104
长沙市开福区新河街道湘江北 长沙市开福区东风路街道芙蓉
长沙晴岚路 长沙芙蓉路 路三段 1200 号北辰三角洲奥 中路一段 303 号富兴商业广场
证券营业部 证券营业部 城 C3 区 G 层、商业及地下室 G T2 栋 42035、42036、42037（部
层 047、048 分）号
（二）公司债务融资情况
报告期内，根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权，以及中国证监会和深圳证券交
易所批准，公司面向专业投资者公开发行了 2 期短期公司债券和 2 期永续次级债券，非公
开发行了 2 期短期公司债券，具体情况如下表所示：
发行规模
债券名称 债券简称 债券代码 发行完成时间 债券期限 利率
（亿元）
东北证券股份有限公司 2026
年面向专业投资者公开发行 26 东北 D6 524891 2026-7-14 10.00 365 天 1.55%
短期公司债券（第三期）
东北证券股份有限公司 2026
年面向专业投资者公开发行 26 东北 Y1 524922 2026-7-23 20.20 5+N 年 2.40%
永续次级债券（第一期）
东北证券股份有限公司 2026
年面向专业投资者公开发行 26 东北 D7 524944 2026-8-13 15.00 365 天 1.57%
短期公司债券（第四期）
东北证券股份有限公司 2026
年面向专业投资者非公开发 26 东北 D8 117606 2026-8-20 5.00 365 天 1.57%
行短期公司债券（第四期）
东北证券股份有限公司 2026
年面向专业投资者公开发行 26 东北 Y2 524939 2026-9-10 10.00 5+N 年 2.20%
永续次级债券（第二期）
东北证券股份有限公司 2026
年面向专业投资者非公开发 26 东北 D9 117607 2026-9-23 5.00 365 天 1.56%
行短期公司债券（第五期）
（三）公司董事变动情况
司第十二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期
届满之日止。
（四）公司第一大股东被申请重整及预重整
公司（以下简称“亚泰集团”）发送的《亚泰集团关于被债权人申请重整及预重整的告知函》
和《关于法院决定对公司启动预重整的告知函》
（以下简称“《告知函》”），
《告知函》称，其
债权人长春市融兴经济发展有限公司以亚泰集团不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，
但具有重整价值和拯救可能性为由，向吉林省长春市中级人民法院（以下简称“法院”）申
请依法对亚泰集团进行重整，并同时提出预重整申请；法院决定对亚泰集团启动预重整，并
指定亚泰集团清算组担任其预重整临时管理人。
根据《告知函》，法院决定对亚泰集团启动预重整程序，不代表正式受理申请人对亚泰
集团进行重整的申请。截至本报告披露日，亚泰集团尚未收到法院关于受理重整申请的相
关法律文件，申请人的重整申请能否被法院受理、亚泰集团后续是否进入重整程序均存在
重大不确定性，重整是否成功也存在重大不确定性。同时，亚泰集团于 2024 年 3 月与长春
市城市发展投资控股（集团）有限公司、长春市金融控股集团有限公司分别签署了股权转让
《意向协议》，亚泰集团进入预重整程序或后续相关申请人对亚泰集团的重整申请被裁定受
理，该重组事项可能中止或终止。具体情况详见公司分别于 2026 年 7 月 20 日和 7 月 29 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于第一大股东被申
请重整及预重整的提示性公告》
（2026-045）和《东北证券股份有限公司关于法院决定对第
一大股东启动预重整并指定临时管理人的公告》（2026-047）。
（五）公司参与碳排放权交易获得中国证监会复函
易有关意见的复函》（机构司函[2026]1078 号）（以下简称“复函”）。根据复函，公司自营
业务可在境内合法交易场所参与碳排放权交易。具体情况详见公司于 2026 年 7 月 25 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于参与碳排放权交易
获得中国证监会复函的公告》（2026-046）。
（六）公司第一大股东股权结构变更
管理委员会拟将其持有的亚泰集团 295,088,616 股股份无偿划转至长春市城市发展投资控
股（集团)有限公司。本次股份划转后，亚泰集团对公司的持股比例不变，公司控股股东和
实际控制人情况未发生变化，仍无控股股东及实际控制人。具体情况详见公司于 2026 年 9
月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于第一大股
东股权结构变更的提示性公告》（2026-052）。
（七）公司证券资产管理业务资格获批
股份有限公司证券资产管理业务资格的批复》
（吉证监许字[2026]1 号），核准公司证券资产
管理（限于从事资产证券化业务）业务资格。具体情况详见公司于 2026 年 10 月 8 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于证券资产管理业务资
格获批的公告》（2026-053）。
（八）期后事项
原营业网点 变更后营业网点
原地址 新地址 变更时间 变更类型
名称 名称
厦门市思明区湖滨南路
厦门市思明区湖滨南路
厦门湖滨南路 357-359 号海晟国际大 升级、地
厦门分公司 357-359 号海晟国际大厦第 2026-10-15
证券营业部 厦第 14 层 1405B、1406 址变更
单元
中国（上海）自由贸易试验
中国（上海）自由贸易试
区杨高南路 729 号第 16 层
上海第三分公司 上海第三分公司 验区杨高南路 729 号第 2026-10-16 地址变更
层第 14 层 01 单元）
根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权，以及深圳证券交易所批准，2026 年 10 月
行规模 5 亿元，期限 365 天，发行利率 1.49%。
四、季度财务报表
（一）财务报表
合并资产负债表
编制单位：东北证券股份有限公司 单位：
（人民币）元
项目 期末余额 期初余额
资产：
货币资金 34,653,736,164.31 31,577,502,157.63
其中：客户资金存款 29,757,732,788.11 28,724,887,405.27
结算备付金 3,759,425,384.67 4,342,338,291.35
其中：客户备付金 2,209,684,891.75 2,766,422,464.32
贵金属
拆出资金
融出资金 17,751,594,141.64 18,303,793,339.19
衍生金融资产 669,619,430.69 617,014,163.22
存出保证金 11,766,935,106.12 10,606,711,714.23
应收款项 724,203,707.08 360,978,883.39
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产 2,960,723,805.17 1,348,467,173.63
持有待售资产
金融投资： 47,744,731,097.57 42,292,304,213.51
交易性金融资产 41,948,791,798.58 35,701,744,898.43
债权投资
其他债权投资 384,113,784.63 369,566,664.83
其他权益工具投资 5,411,825,514.36 6,220,992,650.25
长期股权投资 1,031,510,248.82 995,278,471.79
投资性房地产 131,927,806.45 135,921,883.20
固定资产 557,103,953.37 582,767,155.82
在建工程
使用权资产 219,315,783.59 182,215,055.87
无形资产 370,339,164.55 396,615,337.80
其中：数据资源
商誉 75,920,803.93 75,920,803.93
递延所得税资产 306,141,062.69 275,338,603.34
其他资产 802,182,488.39 1,154,168,116.39
资产总计 123,525,410,149.04 113,247,335,364.29
法定代表人：李福春 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山
合并资产负债表（续）
编制单位：东北证券股份有限公司 单位：
（人民币）元
负债： 期末余额 期初余额
短期借款 10,007,000.00 10,001,023.85
应付短期融资款 10,832,193,471.09 7,810,203,205.86
拆入资金 6,046,880,295.69 8,488,033,146.09
交易性金融负债 1,298,232,862.08 599,448,378.84
衍生金融负债 45,137,479.41 83,863,621.90
卖出回购金融资产款 20,615,477,227.46 16,813,208,995.21
代理买卖证券款 36,232,836,527.34 35,743,430,156.80
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,419,468,505.44 1,367,830,213.93
应交税费 141,085,114.99 180,483,342.76
应付款项 1,416,957,461.93 1,497,902,189.77
合同负债 34,674,359.04 41,695,933.30
持有待售负债
预计负债 4,830,979.42 4,553,424.55
长期借款
应付债券 11,642,547,207.39 8,039,294,698.70
其中：优先股
永续债
租赁负债 218,965,155.09 175,412,364.57
递延收益 44,372,586.28 43,481,855.30
递延所得税负债 11,090,548.00 14,928,970.75
其他负债 9,243,026,943.65 11,744,750,219.22
负债合计 99,257,783,724.30 92,658,521,741.40
所有者权益：
股本 2,340,452,915.00 2,340,452,915.00
其他权益工具 3,020,000,000.00
其中：优先股
永续债 3,020,000,000.00
资本公积 5,745,215,271.63 5,746,906,471.63
减：库存股
其他综合收益 -253,439,842.44 -13,780,345.53
盈余公积 1,494,125,498.82 1,494,125,498.82
一般风险准备 3,573,244,573.01 3,612,640,498.70
未分配利润 7,855,312,836.47 6,944,798,232.13
归属于母公司所有者权益合计 23,774,911,252.49 20,125,143,270.75
少数股东权益 492,715,172.25 463,670,352.14
所有者权益合计 24,267,626,424.74 20,588,813,622.89
负债和所有者权益总计 123,525,410,149.04 113,247,335,364.29
法定代表人：李福春 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山
合并年初到报告期末利润表
编制单位：东北证券股份有限公司 单位：
（人民币）元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,936,516,886.59 3,861,241,657.41
利息净收入 220,148,247.04 165,038,855.71
其中：利息收入 1,151,275,249.55 939,346,791.09
利息支出 931,127,002.51 774,307,935.38
手续费及佣金净收入 2,289,065,324.52 1,804,395,223.81
其中：经纪业务手续费净收入 1,201,471,253.78 1,009,590,680.67
投资银行业务手续费净收入 85,326,036.58 87,248,505.91
资产管理业务手续费净收入 273,081,920.50 223,512,760.71
投资收益（损失以“-”列示） 1,283,801,842.79 1,204,638,260.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 116,371,277.12 94,569,723.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的
收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益 35,769,967.83 30,883,763.15
公允价值变动收益（损失以“-”列示） 71,840,974.08 616,721,616.37
汇兑收益（损失以“-”列示） -1,679,957.83 -287,650.96
其他业务收入 37,458,630.61 39,848,406.93
资产处置收益（损失以“-”号填列） 111,857.55 3,182.36
二、营业总支出 2,611,241,591.31 2,399,160,592.70
税金及附加 30,450,577.49 25,811,490.49
业务及管理费 2,598,893,257.48 2,331,595,914.43
信用减值损失 -23,624,264.23 36,825,767.69
其他资产减值损失
其他业务成本 5,522,020.57 4,927,420.09
三、营业利润（亏损以“-”列示） 1,325,275,295.28 1,462,081,064.71
加：营业外收入 277,781.40 1,776,996.29
减：营业外支出 6,802,392.98 7,825,503.13
四、利润总额（亏损总额以“-”列示） 1,318,750,683.70 1,456,032,557.87
减：所得税费用 255,922,786.26 356,475,020.26
五、净利润（净亏损以“-”列示） 1,062,827,897.44 1,099,557,537.61
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -34,685,958.34 31,570,476.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -34,684,718.41 31,570,621.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -42,895,456.35 32,173,419.48
（二）将重分类进损益的其他综合收益 8,210,737.94 -602,798.27
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,239.93 -144.80
七、综合收益总额 1,028,141,939.10 1,131,128,014.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 982,527,118.99 1,098,188,525.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额 45,614,820.11 32,939,488.96
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股） 0.43 0.46
（二）稀释每股收益（元/股） 0.43 0.46
法定代表人：李福春 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山
合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：东北证券股份有限公司 单位：
（人民币）元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 4,060,361,088.22 3,176,575,431.53
拆入资金净增加额 -2,445,000,000.00 1,730,000,000.00
回购业务资金净增加额 3,801,955,371.59 2,970,267,409.08
代理买卖证券收到的现金净额 377,675,819.89 7,144,218,928.21
收到其他与经营活动有关的现金 5,586,925,993.05 555,170,105.43
经营活动现金流入小计 11,381,918,272.75 15,576,231,874.25
为交易目的而持有的金融资产净增加额 5,273,728,304.44 1,443,792,543.04
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额 1,611,988,183.46 1,698,839,027.40
融出资金净增加额 -554,293,701.46 4,489,210,404.87
支付利息、手续费及佣金的现金 1,090,796,202.19 822,617,998.76
支付给职工及为职工支付的现金 1,563,340,446.62 1,300,190,210.96
支付的各项税费 629,750,979.77 460,695,846.11
支付其他与经营活动有关的现金 5,658,758,104.94 7,967,218,509.80
经营活动现金流出小计 15,274,068,519.96 18,182,564,540.94
经营活动产生的现金流量净额 -3,892,150,247.21 -2,606,332,666.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 319,324,301.77 9,831,828,972.30
取得投资收益收到的现金 32,878,702.54 3,669,900.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 352,396,167.55 9,835,501,697.59
投资支付的现金 429,189,906.53 10,394,362,949.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 559,683,102.31 10,462,232,079.91
投资活动产生的现金流量净额 -207,286,934.76 -626,730,382.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,020,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 13,798,200,000.00 18,380,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,628,027.77 14,654,601.90
筹资活动现金流入小计 16,819,828,027.77 18,395,374,601.90
偿还债务支付的现金 9,295,100,000.00 10,865,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 835,900,396.35 737,833,113.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 30,682,698.26 4,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 71,112,559.70 90,090,751.98
筹资活动现金流出小计 10,202,112,956.05 11,693,643,865.67
筹资活动产生的现金流量净额 6,617,715,071.72 6,701,730,736.23
四、汇率变动对现金的影响 -6,678,543.60 -577,570.63
五、现金及现金等价物净增加额 2,511,599,346.15 3,468,090,116.59
加：期初现金及现金等价物余额 35,252,957,721.06 28,819,922,554.81
六、期末现金及现金等价物余额 37,764,557,067.21 32,288,012,671.40
法定代表人：李福春 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山
（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
不适用。
（三）审计报告
公司 2026 年第三季度财务会计报告未经审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十八日
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