国新证券股份有限公司
关于元道通信股份有限公司
延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的核查意见
国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对元道通信延期归还闲置募集资
金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集
资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于
“XYZH/2022BJAA210234”《元道通信股份有限公司验资报告》。
公司已开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存
放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
本次募集资金净额为人民币106,518.26万元，募集资金净额超过募集资金投
资项目的金额部分为超募资金，超募资金总额为22,256.16万元。截至2026年9月
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金投资金额 已使用募集资金数额
合计 106,518.26 78,150.97
截至 2026 年 9 月 30 日，公司已累计使用募集资金 78,150.97 万元，尚未使
用的金额 29,904.64 万元（含利息收入和暂时补充流动资金等）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2024年10月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资
项目正常进行的前提下，使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金用于暂时
补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过2,000万元），使用期限自董事会
审议通过之日起不超过12个月。
公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资
金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募
集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续使用不超过人
民币29,000万元的闲置募集资金（其中使用闲置超募资金不超过2,000万元）用于
暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日起延长6个月，到期日之前将归还至
公司募集资金专户。
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证
募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的
前提下，延期归还闲置募集资金并继续使用不超过人民币29,000万元的闲置募集
资金（其中使用闲置超募资金不超过2,000万元）用于暂时补充流动资金，使用
期限自原到期之日起延长6个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况
（一）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因
公司闲置募集资金暂时补充流动资金均用于与公司主营业务相关的经营活
动。因公司面临较为严峻的资金困难，主要银行账户以及募集资金专户已被查封
冻结，公司拟延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用金额不
超过人民币 29,000 万元（其中使用闲置超募资金不超过 2,000 万元），使用期限
自原到期之日起延长 6 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
（二）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必
要性
公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是基于满足公司
日常经营需求。公司董事会、管理层将积极通过多种途径解决资金问题，探讨可
行的归还方式，尽快归还用于补充流动资金的募集资金。
本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，仅限用于与公司
主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于证券投资、衍生品交易等高风
险投资。
公司将积极通过各种途径谈判以及协调等方式，统筹协调资金问题，待公司
恢复正常现金流后，将积极、妥善处理募集资金归还及管理工作。
五、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年10月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，因公司面临较
为严峻的资金困难，公司主要银行账户以及募集资金专户已被查封冻结，同意公
司延期归还闲置募集资金并继续使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金
（其中使用闲置超募资金不超过2,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限
自原到期之日起延长6个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司延期归还闲置募集资金并继续使用不超过人民币29,000万元的闲置募
集资金（其中使用闲置超募资金不超过2,000万元）用于暂时补充流动资金，使
用期限自原到期之日起延长6个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户，有
利于缓解公司对流动资金的需求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法
权益的情形。因此，独立董事专门会议同意公司延期归还闲置募集资金并继续用
于暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补
充流动资金的事项已经董事会审议通过，独立董事专门会议发表了明确同意意见，
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。
同时，保荐机构关注到，公司目前面临较为严峻的资金困难，主要银行账户
及募集资金专户已被查封冻结。本次延期6个月届满后，公司仍面临较大的资金
筹措压力，存在无法按期将上述募集资金归还至募集资金专户的风险。保荐机构
提请投资者注意公司归还募集资金的进展及相关风险。
综上，保荐机构对公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动
资金事项无异议，并提请投资者注意公司后续归还募集资金的不确定性及由此引
发的相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司延期归还
闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
沈砺君 秦波新
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