中信证券股份有限公司关于欢乐家食品集团股份有限公司
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为欢乐家食
品集团股份有限公司（以下简称“欢乐家”、“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，对公司首次公
开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项进行了核
查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的投
资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的
社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
集资金 44,460.00 万元，扣除发行费用 7,036.32 万元（不含税金额）后，募集资
金净额为 37,423.68 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）致同验字（2021）第 110C000285 号《验资报告》验证。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集
资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》并结合经营管理需要，公司从 2021 年 6 月
起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，并与开户银行、保
荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用。截至本公告披露日，公司均严格按照《募集资金专用账户监管
协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金使用情况
截至本核查意见出具日，公司尚未结项的募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承 调整后募集资 累计使用募集
序号 项目名称 项目状态
诺投资总额 金投资金额 资金金额
合计 - 1,100.00 1,100.00 870.95
注：尾差系小数点四舍五入所致
（三）募集资金专户存储情况
截至本核查意见出具日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040023388 募集资金专户 272.63
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021309 募集资金专户 募投项目已结项注销
平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行 15000106594708 募集资金专户 募投项目已结项注销
招商银行股份有限公司湛江分行 120917751610903 募集资金专户 募投项目已结项注销
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021317 募集资金专户 募投项目已结项注销
中国光大银行股份有限公司湛江分行 52770188000093690 募集资金专户 募投项目已结项注销
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021291 募集资金专户 募投项目已结项注销
合计 - - 272.63
注：尾差系小数点四舍五入所致
公司已结项的募投项目及募集资金专用账户注销情况详见公司 2024 年 8 月
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号
《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》
《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及调整部分募投项目计划进度的公告》（公告编号：2025-111）和《关于部分
募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2026-003）。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况
单位：万元
利息及现金管理
募集资金承诺 累计使用募集 2026 年投 节余募集资金
序号 项目名称 收入扣减手续费
投资总额（A） 资金金额（B） 入金额 金额=A-B+C
后净额（C）
信息系统升级建
设项目
（二）募集资金节余原因
公司募投项目之“信息系统升级建设项目”主要用于数据中心场所建设、软
硬件购置、项目开发支出及项目实施费用投入，通过本项目的建设，公司将建成
以总部为管理中心，覆盖各地分公司及生产基地的完整的信息化体系，实现公司
信息系统的全面统一管理，提升公司的经营管理效率。目前公司已基本完成项目
相关的投入工作，因此将该项目结项。同时公司在实施募投项目过程中，本着合
理、高效、节约的原则，结合募投项目的实际情况，科学、审慎使用募集资金，
在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资
金进行现金管理，产生一定利息收入。
（三）节余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况
为提高资金使用效率，公司将募投项目之“信息系统升级建设项目”的节余
募集资金 272.63 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）
转入公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，如上述募投项目存在尚需支付
的项目尾款等将全部由公司自有资金支付。节余募集资金转出后，上述募投项目
对应的募集资金专用账户不再使用，公司将办理账户注销手续。上述募集资金专
用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的对应的募集资金专户监管协议
亦随之终止。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会战略委员会审议情况
公司于 2026 年 10 月 19 日召开第三届董事会战略委员会第七次会议，审议
通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及注销募集资金专户的议案》。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 10 月 19 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议
通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及注销募集资金专户的议案》。审计委员会认为：本次首次公开发行股票募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，
符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公
司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
（三）董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销
募集资金专户的议案》。
五、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为，本次募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触。前述事项不存在变相改变募集资金
投向和损害全体股东利益的情况，均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次募投项目结项并将节余
募集资金补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，符合相关内部审批程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于欢乐家食品集团股份有限公司
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
见》之签章页）
保荐代表人：
李 建 曾劲松
中信证券股份有限公司
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