深圳市索菱实业股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-062
深圳市索菱实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
整。
□是 ?否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 115,278,099.24 -36.46% 317,678,142.34 -49.20%
归属于上市公司股东
-14,114,979.21 -150.78% -55,222,462.04 -35,590.70%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -15,782,322.81 -166.70% -64,806,631.85 -1,345.73%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
— — -105,421,128.52 -59.32%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.0165 -150.00% -0.0643 -32,250.00%
股）
稀释每股收益（元/
-0.0165 -150.00% -0.0643 -32,250.00%
股）
加权平均净资产收益
-1.32% -1.31% -5.18% -5.20%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,315,961,983.87 1,332,525,751.82 -1.24%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 -66,578.10 433,115.63 非流动资产处置
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
债务重组损益 320,444.56
除上述各项之外的其他营业
-475,158.29 -853,612.34
外收入和支出
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减：所得税影响额 103,362.22 1,197,921.41
少数股东权益影响额
（税后）
合计 1,667,343.61 9,584,169.81 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
报表项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 9 月 30 日 增加额 增幅 原因
货币资金 360,640,871.27 206,510,787.08 -154,130,084.19 -42.74% 原材料备料等影响
应收票据 5,077,446.20 2,867,304.85 -2,210,141.35 -43.53% 票据背书转让
应收款项融资 4,338,438.98 2,172,041.38 -2,166,397.60 -49.93% 票据背书转让
预付款项 10,173,742.18 5,762,461.07 -4,411,281.11 -43.36% 预付款到货
存货 76,716,550.14 235,378,946.59 158,662,396.45 206.82% 原材料备料影响
其他流动资产 19,888,140.81 32,244,415.63 12,356,274.82 62.13% 增值税留抵增加
在建工程 13,539,968.78 328,564.11 -13,211,404.67 -97.57% 达到可使用状态转资产
开发支出 21,405,178.05 5,341,590.72 -16,063,587.33 -75.05% 资本化项目减少
短期借款 31,025,416.68 10,000,000.00 -21,025,416.68 -67.77% 偿还银行贷款影响
应付账款 89,141,398.86 125,359,431.26 36,218,032.40 40.63% 原材料备料影响
合同负债 16,494,038.25 79,893,511.59 63,399,473.34 384.38% 预收货款
应付职工薪酬 19,244,153.58 10,348,200.71 -8,895,952.87 -46.23% 上年末绩效及人员变动
应交税费 6,190,935.72 4,194,811.52 -1,996,124.20 -32.24% 收入下降
其他应付款 23,639,522.59 5,689,870.09 -17,949,652.50 -75.93% 限制性股票回购义务减少等影响
已背书未到期信用等级较低票据到期影
其他流动负债 5,686,530.88 2,980,871.44 -2,705,659.44 -47.58%
响
递延收益 8,900,000.00 13,375,000.00 4,475,000.00 50.28% 收到政府资金
资本公积 2,957,218,746.00 712,029,843.66 -2,245,188,902.34 -75.92% 弥补亏损影响
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其他综合收益 -28,311,355.65 -41,512,369.19 -13,201,013.54 46.63% 股权公允价值变动等影响
未分配利润 -2,725,423,317.51 -502,619,943.56 2,222,803,373.95 -81.56% 弥补亏损及报告期亏损影响
报表项目 2025 年 1-9 月 2026 年 1-9 月 增加额 增幅 原因
一、营业总收入 625,345,910.03 317,678,142.34 -307,667,767.69 -49.20% 大项目结束，新旧项目周期影响
其中：营业收入 625,345,910.03 317,678,142.34 -307,667,767.69 -49.20% 大项目结束，新旧项目周期影响
二、营业总成本 631,667,940.81 387,277,906.21 -244,390,034.60 -38.69% 大项目结束，新旧项目周期影响
其中：营业成本 469,112,312.21 240,703,223.91 -228,409,088.30 -48.69% 大项目结束，新旧项目周期影响
税金及附加 4,159,619.54 1,431,058.55 -2,728,560.99 -65.60% 收入下降
销售费用 27,487,560.02 17,172,125.15 -10,315,434.87 -37.53% 费用控制
管理费用 57,932,275.70 50,322,433.55 -7,609,842.15 -13.14%
研发费用 76,832,474.03 76,508,917.28 -323,556.75 -0.42%
财务费用 -3,856,300.69 1,140,147.77 4,996,448.46 129.57% 汇率变动影响
加：其他收益 2,343,694.77 392,331.45 -1,951,363.32 -83.26% 政府补助影响
投资收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填 -418,574.70 -418,574.70 理财产品公允价值变动
列）
信用减值损失（损失
-659,090.48 -294,267.85 364,822.63 55.35% 收回长期应收款项等影响
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
-2,074,320.69 -3,729,574.34 -1,655,253.65 -79.80% 存货跌价准备增加
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损
-2,150,324.71 -61,688,379.07 -59,538,054.36 -2768.79% 收入下降
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,338,491.83 805,633.45 -532,858.38 -39.81%
减：营业外支出 2,606,972.24 1,659,245.79 -947,726.45 -36.35%
四、利润总额（亏损
-3,418,805.12 -62,541,991.41 -59,123,186.29 -1729.35% 收入下降
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -2,357,736.31 -6,258,573.56 -3,900,837.25 -165.45% 确认递延所得税资产等影响
五、净利润（净亏损
-1,061,068.81 -56,283,417.85 -55,222,349.04 -5204.41% 收入下降
以“－”号填列）
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报表项目 2025 年 1-9 月 2026 年 1-9 月 增加额 增幅 原因
经营活动产生的现金
-66,170,773.00 -105,421,128.52 -39,250,355.52 -59.32% 支付货款增加
流量净额
投资活动产生的现金
流量净额
筹资活动产生的现金
流量净额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 50,310 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
汤和控股集团 境内非国有法
有限公司 人
深圳市高新投
国有法人 8.90% 76,566,957.00 0 不适用 0
集团有限公司
中山乐兴企业
境内非国有法
管理咨询有限 7.31% 62,834,096.00 0 不适用 0
人
公司
霍尔果斯摩山
境内非国有法
商业保理有限 5.05% 43,433,428.00 0 质押 43,433,428.00
人
公司
上海摩山国际 境内非国有法
贸易有限公司 人
建华建材（中 境内非国有法
国）有限公司 人
深圳市高新投
保证担保有限 国有法人 1.99% 17,130,000.00 0 不适用 0
公司
兴业资产管理
国有法人 1.22% 10,496,254.00 0 不适用 0
有限公司
深圳市索菱实
业股份有限公
境内非国有法
司破产企业财 1.05% 9,034,556.00 0 不适用 0
人
产处置专用账
户
香港中央结算
境外法人 0.75% 6,453,937.00 0 不适用 0
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
汤和控股集团有限公司 167,500,000.00 人民币普通股 167,500,000.00
深圳市高新投集团有限公司 76,566,957.00 人民币普通股 76,566,957.00
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中山乐兴企业管理咨询有限公司 62,834,096.00 人民币普通股 62,834,096.00
霍尔果斯摩山商业保理有限公司 43,433,428.00 人民币普通股 43,433,428.00
上海摩山国际贸易有限公司 22,216,241.00 人民币普通股 22,216,241.00
建华建材（中国）有限公司 19,857,501.00 人民币普通股 19,857,501.00
深圳市高新投保证担保有限公司 17,130,000.00 人民币普通股 17,130,000.00
兴业资产管理有限公司 10,496,254.00 人民币普通股 10,496,254.00
深圳市索菱实业股份有限公司破
产企业财产处置专用账户
香港中央结算有限公司 6,453,937.00 人民币普通股 6,453,937.00
一致行动协议》 ，约定在重整投资所涉股份登记至汤和控股证券账
户之日起，汤和控股无条件且不可撤销地将全部持有公司股票的表
决权等相关权利委托中山乐兴行使，同时与中山乐兴保持一致行
动；建华建材是许景新、许培锋共同控制的企业，许景新是许培锋
之父，同时，建华建材和中山乐兴已出具文件确认建华建材与中山
乐兴成立一致行动关系，建华建材将确保在持有上市公司股份期间
行使股东权利时，与中山乐兴始终保持一致的意思表示，采取一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
行动；综上中山乐兴、汤和控股与建华建材属于一致行动人；
全资子公司，二者为一致行动人；
山为一致行动人；
股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
行动人通过司法竞拍受让股份的公告》（公告编号：2025-066）、《关于控股股东一致行动人通过司法
竞拍受让股份的公告》（公告编号：2025-067），公司控股股东中山乐兴一致行动人汤和控股参与竞拍
肖行亦先生持有的在京东网司法拍卖网络平台进行拍卖的 2,750 万股、1,000 万股合计 3,750 万股索菱股
份的股票，并竞买成功。2026 年 1 月 15 日，公司在巨潮资讯网发布《关于控股股东一致行动人竞拍受
让股份进展暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-002），公司收到汤和控股送达的《详式
权益变动报告书》，汤和控股已足额支付了全部拍卖成交款并于 2026 年 1 月 12 日收到深圳市罗湖区人
民法院出具的《执行裁定书》【（2025）粤 0303 执 3040 号之二、（2025）粤 0303 执 3043 号之二】。
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截至本公告日，上述司法拍卖股份已完成过户登记手续。本次权益变动完成后，汤和控股直接持有公司
占公司总股本的比例为 19.39%，公司控股股东中山乐兴及其一致行动人合计持有公司 252,927,797 股股
份，占公司总股本的比例为 29.28%。公司控股股东仍为中山乐兴，也未导致实际控制人发生变更。
（公告编号：2026-006），持有公司股份 76,566,957 股（占公司总股本的比例为 8.86%）的股东高新投
集团计划在减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 2 月 26 日至 2026 年 5 月 25
日）通过大宗交易和集中竞价相结合的交易方式减持公司股份不超过 25,916,769 股（即不超过公司总股
本的 3%）。在上述减持期限内，高新投集团未减持其所持有的公司股份，其所持公司股份数量未发生
变化。
编号：2026-025），公司全资孙公司武汉英卡锐驰科技有限公司、成都索菱车联网科技有限公司于报告
期内办理了注销登记事宜。
（公告编号：2026-051），公司全资子公司上海三旗、 全资孙公司香港三旗（统称为“三旗通信”或“卖
方”）与三菱重工机械系统有限公司（以 下简称“三菱重工”或“买方”）签订《最终协议》。三旗通信为
三菱重工提供电子设备，合同总价为 130,444,914.50 美元（约合人民币 8.83 亿元）， 占公司 2025 年度
经审计营业收入的 120%。以履行《最终协议》中的职责和义务，公司拟与三菱重工签订担保合同，索
菱股份就卖方对买方的义务承担连带责任。担保金额（未含履约保函以及预付款保函金额）不高于《最
终协议》合同总价。具体条款以实际签署的合同约定为准。该对外担保事项已经 2026 年 8 月 20 日、
保尚需按照有关法律法规在中国有关主管部门备案登记，最终担保有关事宜以有关主管部门登记为准。
（1）2026 年 3 月 20 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性
股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的
议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。中介机构出具相应报告。公司于 2026 年 4 月
个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》（公告编号：2026-028），公司 2023 年限制性股票与股
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票期权激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通；同日公司在巨潮资
讯网披露《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期采取自主
行权模式的提示性公告》（公告编号：2026-029），本次可解除限售的限制性股票数量为 43.5 万股，本
次符合股票期权行权条件的激励对象为 5 人，可行权数量为 15.1250 万份，行权价格为 5.19 元/份，实
际行权期限为 2026 年 4 月 7 日-2027 年 1 月 22 日。
（2）2026 年 3 月 20 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2023 年限
制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
中介机构出具相应报告。2026 年 3 月 30 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，
公司已办理完成 12 名激励对象已授予但尚未行权的 85.1250 万份股票期权数量的注销事宜。
（3）公司于 2026 年 3 月 20 日召开公司第六届董事会第二次会议，并于 2026 年 4 月 15 日召开
的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。中介机构出具相应报告。同意公司根据《公
司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》回购注销 26 名股权激励对象已获授予登记未解
除限售的限制性股票共计 430.50 万股。2026 年 6 月 10 日，公司已办理完成上述限制性股票的回购注销。
（4）公司于 2026 年 6 月 23 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性
股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本议案已经董事
会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对本次事项进行核实并发表了核查意见，律师
出具相应报告。公司于 2026 年 6 月 30 日在巨潮资讯网上披露《关于 2022 年限制性股票与股票期权激
励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》（公告编号：2026-
本次解除限售股份的上市流通日：2026 年 7 月 2 日。
（5）公司于 2026 年 6 月 23 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2022 年限制
性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。中
介机构出具相应报告。2026 年 6 月 26 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公
司已办理完成 3 名激励对象已授予但尚未行权的 13.05 万份股票期权数量的注销事宜。
（6）报告期内，公司 2022 年、2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予股权激励计划激励对
象行权的股数为 468,700 股；截至报告期末，公司总股本变更至 859,845,824 股。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 206,510,787.08 360,640,871.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 327,960,879.60 316,114,125.32
衍生金融资产
应收票据 2,867,304.85 5,077,446.20
应收账款 97,700,881.43 99,718,615.81
应收款项融资 2,172,041.38 4,338,438.98
预付款项 5,762,461.07 10,173,742.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,474,055.90 13,371,278.74
其中：应收利息 21,644.52 336,656.25
应收股利
买入返售金融资产
存货 235,378,946.59 76,716,550.14
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,244,415.63 19,888,140.81
流动资产合计 921,071,773.53 906,039,209.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,233,407.39 1,233,407.39
其他权益工具投资 56,703,605.13 65,975,584.21
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 138,205,493.39 147,583,301.38
在建工程 328,564.11 13,539,968.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 28,002,552.37 32,596,694.19
无形资产 96,113,031.77 83,412,725.88
其中：数据资源
开发支出 5,341,590.72 21,405,178.05
其中：数据资源
商誉
深圳市索菱实业股份有限公司 2026 年第三季度报告
长期待摊费用 2,197,909.44 1,695,863.46
递延所得税资产 66,566,024.70 59,043,819.03
其他非流动资产 198,031.32
非流动资产合计 394,890,210.34 426,486,542.37
资产总计 1,315,961,983.87 1,332,525,751.82
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 31,025,416.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 125,359,431.26 89,141,398.86
预收款项 4,012.90
合同负债 79,893,511.59 16,494,038.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,348,200.71 19,244,153.58
应交税费 4,194,811.52 6,190,935.72
其他应付款 5,689,870.09 23,639,522.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,712,135.79 4,967,374.04
其他流动负债 2,980,871.44 5,686,530.88
流动负债合计 243,182,845.30 196,389,370.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 23,594,343.88 27,656,959.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,916,535.88 3,909,543.13
递延收益 13,375,000.00 8,900,000.00
递延所得税负债 7,600,190.54 8,479,568.69
其他非流动负债
非流动负债合计 48,486,070.30 48,946,071.40
负债合计 291,668,915.60 245,335,442.00
所有者权益：
股本 859,845,824.00 863,725,624.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 712,029,843.66 2,957,218,746.00
减：库存股 0.00 12,707,400.00
其他综合收益 -41,512,369.19 -28,311,355.65
专项储备
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盈余公积 0.00 38,075,914.71
一般风险准备
未分配利润 -502,619,943.56 -2,725,423,317.51
归属于母公司所有者权益合计 1,027,743,354.91 1,092,578,211.55
少数股东权益 -3,450,286.64 -5,387,901.73
所有者权益合计 1,024,293,068.27 1,087,190,309.82
负债和所有者权益总计 1,315,961,983.87 1,332,525,751.82
法定代表人：盛家方 主管会计工作负责人：蔡新辉 会计机构负责人：蔡新辉
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 317,678,142.34 625,345,910.03
其中：营业收入 317,678,142.34 625,345,910.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 387,277,906.21 631,667,940.81
其中：营业成本 240,703,223.91 469,112,312.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,431,058.55 4,159,619.54
销售费用 17,172,125.15 27,487,560.02
管理费用 50,322,433.55 57,932,275.70
研发费用 76,508,917.28 76,832,474.03
财务费用 1,140,147.77 -3,856,300.69
其中：利息费用 927,058.50 1,199,418.25
利息收入 -2,298,855.39 -5,694,471.75
加：其他收益 392,331.45 2,343,694.77
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-418,574.70
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-294,267.85 -659,090.48
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -3,729,574.34 -2,074,320.69
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列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -61,688,379.07 -2,150,324.71
加：营业外收入 805,633.45 1,338,491.83
减：营业外支出 1,659,245.79 2,606,972.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-62,541,991.41 -3,418,805.12
列）
减：所得税费用 -6,258,573.56 -2,357,736.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -56,283,417.85 -1,061,068.81
（一）按经营持续性分类
-56,283,417.85 -1,061,068.81
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
-55,222,462.04 155,597.00
（净亏损以“-”号填列）
-1,060,955.81 -1,216,665.81
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -13,202,442.64 4,225,296.34
归属母公司所有者的其他综合收益
-13,201,013.54 4,223,968.52
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-6,950,159.04 6,457,628.08
综合收益
额
综合收益
-6,950,159.04 6,457,628.08
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-6,250,854.50 -2,233,659.56
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,429.10 1,327.82
税后净额
七、综合收益总额 -69,485,860.49 3,164,227.53
（一）归属于母公司所有者的综合
-68,423,475.58 4,379,565.52
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-1,062,384.91 -1,215,337.99
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0643 0.0002
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（二）稀释每股收益 -0.0643 0.0002
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：盛家方 主管会计工作负责人：蔡新辉 会计机构负责人：蔡新辉
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 425,758,301.88 670,348,028.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,199,801.19 5,056,527.20
收到其他与经营活动有关的现金 36,235,164.16 17,183,218.71
经营活动现金流入小计 466,193,267.23 692,587,774.44
购买商品、接受劳务支付的现金 390,420,906.95 454,995,055.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 117,659,300.88 142,938,471.00
支付的各项税费 6,253,246.53 37,132,240.97
支付其他与经营活动有关的现金 57,280,941.39 123,692,780.00
经营活动现金流出小计 571,614,395.75 758,758,547.44
经营活动产生的现金流量净额 -105,421,128.52 -66,170,773.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,889,777,576.47 1,467,149,685.68
取得投资收益收到的现金 11,521,229.67 5,116,282.67
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 318,536,917.22
投资活动现金流入小计 1,901,903,702.14 1,791,078,980.80
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,903,802,192.68 1,679,697,268.79
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金 799.96 6,690.40
投资活动现金流出小计 1,913,985,943.87 1,695,708,536.63
投资活动产生的现金流量净额 -12,082,241.73 95,370,444.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,731,452.50 596,251.62
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 84,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,731,452.50 84,596,251.62
偿还债务支付的现金 31,000,000.00 53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,855,092.33 4,442,680.49
筹资活动现金流出小计 46,075,807.59 57,712,843.50
筹资活动产生的现金流量净额 -30,344,355.09 26,883,408.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,056,438.85 -1,316,376.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -153,904,164.19 54,766,703.11
加：期初现金及现金等价物余额 359,993,967.22 261,034,104.09
六、期末现金及现金等价物余额 206,089,803.03 315,800,807.20
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
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