大唐国际发电股份有限公司
会 议 资 料
目 录
会议议程
会议时间：2026 年 10 月 29 日 上午 10 时 30 分
会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公
司”或“本公司”
）本部 1616 会议室
见证律师：北京市京都律师事务所
会议议程：
第一项 介绍股东会的股东及董事出席情况
第二项 与会股东及股东代表听取议案
普通决议案：
第三项 与会股东及股东代表讨论发言
第四项 与会股东及股东代表投票表决
第五项 宣布现场会议投票统计结果
第六项 宣读会议决议
第七项 见证律师宣读《法律意见书》
第八项 与会董事签署会议文件
议案一
关于向所属企业提供财务资助的议案
各位股东及股东代表：
“公司”或“大唐
国际”）与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）、江苏大唐国
际吕四港发电有限责任公司（
“吕四港发电公司”）签订《委托贷款合同》，
与大唐财务公司、广东大唐国际雷州发电有限责任公司（
“雷州发电公司”
）
签订《委托贷款合同》
。公司通过大唐财务公司分别向吕四港发电公司提
供委托贷款 6,354 万元（人民币，下同）
，向雷州发电公司提供委托贷款
一、被资助对象的基本情况
吕四港发电公司成立于 2003 年 9 月，注册资本 10.50 亿元，由大
唐国际出资 55%，大唐集团全资子公司大唐江苏发电有限公司出资 35%，
南通国有资产投资控股有限公司出资 10%。
截至 2025 年末，吕四港公司资产总额 85.83 亿元，负债总额 71.72
亿元，资产负债率 83.56%。截至 2026 年 6 月末，资产总额 93.89 亿元，
负债总额 79.17 亿元，资产负债率 84.32%，1-6 月利润总额 0.50 亿元。
雷州发电公司成立于 2015 年，注册资本 17.32 亿元，由大唐国际
出资 34%，大唐华银电力股份有限公司出资 33%、大唐集团出资 30%、雷
州市培财基础设施建设有限公司出资 3%。
截至 2025 年末，
雷州发电公司资产总额 66.58 亿元，
负债总额 50.33
亿元，资产负债率 75.59%。截至 2026 年 6 月末，资产总额 64.58 亿元，
负债总额 47.60 亿元，资产负债率 73.71%，1-6 月利润总额 0.66 亿元。
二、财务资助协议的主要内容
（一）向吕四港发电公司提供委托贷款协议
款。
项目。
有权依照国家有关规定向吕四港发电公司加收罚息。加收的罚息利率最
高不超过合同利率的30%。
加盖公章或合同专用章后，经公司股东会审议批准后生效。
（二）向广东大唐国际雷州发电有限责任公司提供委托贷款协议
造项目。
权依照国家有关规定向雷州发电公司加收罚息。加收的罚息利率最高不
超过合同利率的30%。
加盖公章或合同专用章后，经公司股东会审议批准后生效。
三、提供财务资助的原因
为积极落实国家在低碳能源发展和设备更新改造领域宏观经济政策，
享受政策红利，公司通过控股股东中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）
取得吕四港发电公司5 号条形封闭煤场煤炭储备基地项目“中央预算内
投资”与雷州发电公司2 号炉深度冷却系统受热面优化改造项目“超长
期特别国债”财政资金，并将该专项资金以委托贷款形式提供给吕四港
发电公司及雷州发电公司用于设施和设备改造，有利于公司提升煤炭储
存效率、促进设备转型升级，推动公司在“十五五”期间进一步实现绿
色发展、节能降碳、能源转型。该笔财务资助不会影响公司正常生产经
营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得
提供财务资助的情形。
四、财务资助风险分析及风控措施
吕四港发电公司和雷州发电公司均为公司的控股子公司，该笔资金
来源为财政资金，专项用于该等公司的设施和设备改造，不会降低公司
整体资金使用效率；同时吕四港发电公司与雷州发电公司经营情况良好，
财务资助事项风险可控。公司将对吕四港发电公司与雷州发电公司的还
款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，
控制或降低委托贷款风险。
五、建议
建议同意大唐国际通过大唐财务公司向吕四港发电公司、雷州发电
公司分别提供委托贷款 6,354 万元、233 万元，委托贷款期限自委托贷
款合同生效之日起不超过 3 年，按季付息，年固定利率 2.29%。
截至目前，大唐集团及其子公司合计持有大唐国际约 53.04%的股份，
按照香港上市规则的规定，吕四港发电公司、雷州发电公司为大唐国际的
关联人士，故大唐国际向吕四港发电公司、雷州发电公司发放委托贷款构
成关联交易，关联股东大唐集团及其联系人需就该议案放弃表决权。鉴于
吕四港发电公司、雷州发电公司资产负债率超过 70%，按照上交所上市规
则需提请股东会审议。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议批准。
有关本次提供财务资助的详情，请参阅公司于 2026 年 10 月 10 日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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