证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-064
债券代码：149636 债券简称：21冀东02
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
者公开发行公司债券（第二期）。
唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第二期)（债券简称：21 冀东 02、债券代码：149636.SZ）将
于 2026 年 10 月 13 日支付自 2025 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12
日期间的利息并支付本金，为保证还本付息工作的顺利进行，方便投
资者及时领取本金及利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
水泥股份有限公司）
者公开发行公司债券(第二期)。
率选择权及投资者回售选择权。
发行。
在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持
有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易、质押等操作。
次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
和中证登的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的
本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所
在计息年度的利息。
则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如
投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至
易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券
的兑付日为 2024 年 10 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第
有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证
券登记机构的相关规定办理。
份有限公司。
资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本期债券还本付息概况
三、本期债券兑付兑息方案
“21 冀东 02”在本计息期内票面利率为 2.24%，每 10 张“21
冀东 02”派发利息金额为人民币 22.40 元（含税），兑付本金人民币
投 资 基 金 债 券 持 有 人 实 际 每 10 张 派 发 本 息 金 额 合 计 为 人 民 币
发本息金额为 1,022.40 元。
四、本期债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截止 2026 年 10 月 12 日（该日期为债权登
记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。在 2026 年 10 月 12
日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和利息；2026
年 10 月 12 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本金和利息。
五、本期债券兑付兑息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申
请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息（兑付）
资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳
分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付
给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算
深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司相关协议规定，如本公司未按时足额
将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑
付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为
准。
六、摘牌安排
本期债券将于 2026 年 10 月 13 日摘牌。本期债券最后交易日为
到期日前一交易日，本期债券将于 2026 年 10 月 12 日收盘后在深圳
证券交易所交易系统终止交易。
七、关于债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国
税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网
点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市
场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026 年
第 5 号），自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的
机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、咨询联系方式
地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层
联系人：高朋
电话：010-59941395
地址：杭州市五星路 201 号浙商证券大楼
联系人：贾东霞
电话：010-65546320
特此公告。
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