证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-049
中信重工机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
及以协定存款方式存放募集资金余额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于
通知存款、定期存款、大额存单等存款类产品），且该现金管理产品
不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
?投资金额：中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重
工”“公司”）及控股子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的部分
闲置募集资金进行现金管理。
?审议程序：公司于 2026 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及
以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，保荐人中信建投证券股
份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
?特别风险提示：现金管理涉及的投资产品属于低风险投资品种，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动影响。
敬请投资者注意投资风险。
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款
方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募
集资金项目正常进行的前提下，使用总额不超过 3 亿元的闲置募集资
金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，使用期限
自本次董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效。具体内容如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提
下，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，公
司及控股子公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募
集资金使用效率，实现公司资金的保值增值。本次现金管理不影响公
司主营业务正常发展，不影响募集资金投资项目正常进行，公司资金
使用安排合理。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟对总额不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理。
（三）资金来源
本次现金管理及协定存款存放的资金来源均为公司闲置募集资
金，不涉及闲置自有资金、借贷资金或其他资金。公司募集资金基本
情况如下：
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重工机械股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2261
号），公司向特定对象发行普通股（A 股）240,134,144 股，每股发
行价格为 3.45 元，募集资金总额人民币 828,462,797.65 元，扣除发
行费用（不含税）人民币 12,484,371.91 元后，实际募集资金净额为
人民币 815,978,425.74 元。
上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）
于 2024 年 7 月 2 日出具《验资报告》
（编号：XYZH/2024ZZAA5B0470）。
公司对募集资金采取专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集
资金已全部存放于募集资金专项账户内。
事会第二十三次会议、2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于
调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体
的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目进行调
整，调减“面板盒体关键装备生产线建设项目”拟投入募集资金金额
“高端耐磨材料基地项目”。
截至 2026 年 8 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为人民币
（四）投资方式
公司拟购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品
（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等存款类产品），且
该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行
为。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署
相关文件。具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
公司及控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得
的收益将优先用于募集资金投资项目，并严格按照中国证券监督管理
委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用
资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（五）投资期限
使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效，
在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
二、以协定存款方式存放募集资金余额的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为提高募集资金使
用效率、增加存储收益，保护股东权益，在不影响公司募投项目正常
实施进度的情况下，公司及控股子公司拟将募集资金余额以协定存款
的方式存放，并授权总经理根据募集资金投资计划，调整协定存款的
余额，存款期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效。
具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
三、审议程序
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式
存放募集资金余额的议案》。董事会认为：该事项限于购买安全性高、
流动性好，满足保本要求的现金管理产品，能够确保募集资金安全，
不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害
公司及股东利益的情形。有助于提高募集资金的使用效率，维护公司
及股东的利益。同意公司使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效，
在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时，将募集资
金专户余额以协定存款方式存放，存款期限自本次董事会审议通过后
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司及控股子公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的
保本型产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等存款类
产品），将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。但由
于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动影响。
（二）投资风险控制措施
有关规定办理相关现金管理业务。
做好与银行核对账户余额等工作，一旦发现或判断存在不利因素，应
及时上报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投
资风险，保证资金安全。
五、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及
以协定存款方式存放募集资金余额，将在确保不影响募集资金投资项
目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，有利于
提高募集资金使用效率，增加一定的收益，不会变相改变募集资金用
途。同时，通过对部分闲置募集资金合理的现金管理及以协定存款方
式存放募集资金，符合公司及全体股东的利益。
六、中介机构意见
经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用
不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安
全性高、流动性好的保本型产品，并拟将剩余闲置募集资金存款余额
以协定存款的方式存放，有助于提高募集资金使用效率、不会影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存
款方式存放募集资金余额已经公司董事会审议通过，符合《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规
及规范性文件的要求。综上，保荐人对本次使用部分闲置募集资金进
行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项无异议。
特此公告。
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