证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-054
债券代码：118069 债券简称：爱科转债
杭州爱科科技股份有限公司
关于实施2026年半年度权益分派调整可转债转股价
格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 调整前转股价格：28.53 元/股
● 调整后转股价格：28.49 元/股
● 转股价格调整起始日期：2026 年 9 月 14 日
● “爱科转债”的转股期：2026 年 12 月 17 日至 2032 年 6 月 10 日，目前
尚未进入转股期。
一、转债价格调整依据
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州爱科科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕498 号），
同意杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 26,695.40
万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，发行数量 266,954
手（2,669,540 张）。
经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2026〕141 号文）同意，公司本
次发行的 26,695.40 万元可转换公司债券于 2026 年 7 月 9 日起在上交所上市交易，
债券简称“爱科转债”，债券代码“118069”。
于 2026 年半年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每股派发现金红利
为基数计算合计拟派发现金红利 3,306,549.60 元，占 2026 年半年度合并报表中
归属于上市公司股东净利润的 45.30%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
根据公司 2025 年年度股东会审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》
中的 2026 年中期现金分红授权安排，股东会授权公司董事会在符合利润分配的
条件下制定具体的 2026 年上半年利润分配方案，此次利润分配方案无需提交股
东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《杭州爱科科技股份有限公司 2026 年半年度权益分派实施公告》（公告编
号：2026-053）。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《杭州
爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的相关规定，在“爱科转债”发行之后，当公司发生派
送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而
增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，则转股价格相应调整。本次权益分
派实施后，“爱科转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的
有关规定。
二、转股价格调整情况及计算过程
根据《募集说明书》相关条款的规定，在“爱科转债”发行之后，当公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转
股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的
调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；
增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
公司将于 2026 年 9 月 11 日（本次现金分红的股权登记日）实施 2026 年半
年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.04 元（含税），“爱科转债”的转股
价格自 2026 年 9 月 14 日（本次权益分派的除息日）起由每股人民币 28.53 元调
整为每股人民币 28.49 元。
转股价格调整公式：派送现金股利：P1=P0-D；
其中，P0 为调整前转股价 28.53 元/股，D 为每股派送现金股利，P1 为调整
后转股价。
P1=28.53 元/股-0.04 元/股=28.49 元/股。
综上，本次“爱科转债”的转股价格由 28.53 元/股调整为 28.49 元/股，调整后
的转股价格自 2026 年 9 月 14 日（除权除息日）起生效。“爱科转债”的转股期为
敬请投资者注意投资风险。
三、其他
投资者如需了解“爱科转债”的详细情况，请查阅公司于 2026 年 6 月 9 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
联系部门：公司证券部
联系电话：0571-86609578
电子邮箱：office@iechosoft.com
特此公告。
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