证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-032
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 230,000 万元，获得收益人民
币 5,573.97 万元。
? 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 230,000 万元，现金管
理期限为 357—362 天。
? 履行的审议程序：2026 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会
议审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司 2026 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000 万元，
授权有效期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额
度内，资金可循环滚动使用。
? 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。
一、现金管理产品到期赎回情况
公司先后向各银行机构买了 6 款现金管理产品，共使用自有资金人民币
获得收益人民币 5,573.97 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下（单位：
万元）：
预计年化 认购 赎回 实际
受托机构 产品名称 起息日 到期日
收益率 金额 本金 收益
中信银行
信银理财全盈象智 2.65%- 2025 年8 2026 年8
杭州天水 50,000 50,000 1,316.10
赢稳健定开247 号 3.15% 月27 日 月24 日
支行
江苏银行 苏银理财玺源基石
杭州滨江 鑫享110 期理财产 30,000 30,000 774.20
支行 品
中国银行 中银理财-稳享（封
浙江省分 闭式）2025 年127 30,000 30,000 663.12
行 期理财产品
信银理财全盈象智
中信银行 2.45%- 2025 年10 2026 年8
赢固收稳利封闭 40,000 40,000 928.30
天水支行 2.95% 月30 日 月26 日
江苏银行
苏银理财玺源基石 2.27%- 2025 年10 2026 年8
杭州滨江 30,000 30,000 576.15
支行
中信银行 信银理财全盈象智 2.65%- 2025 年8 2026 年8
天水支行 赢稳健定开247 号 3.15% 月27 日 月24 日
二、自有资金现金管理基本情况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的
前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于
提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币 230,000 万元。
（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况
参考
结构 是否构
金额 产品 产品 年化 收益
受托方 产品名称 化安 成关联
(万元) 期限 类型 收益 类型
排 交易
率
浙商银行 浙银理财琮简富春 理财
杭州分行 甄享48号理财产品 产品 3.20% 闭式
浙银理财琮融九溪 2.80% 私募、固定
浙商银行 理财
添利甄享34号双利 40,000 357 天 - 收益类、封 无 否
杭州分行 产品
增强理财产品 3.20% 闭式
中信银行 信银理财全盈象智 2.46% 私募、固定
理财
杭州天水 赢固收稳健封闭 40,000 360 天 - 收益类、封 无 否
产品
支行 212 号理财产品 2.96% 闭式
华夏理财固收增强 私募、封闭
华夏银行 理财
臻享封闭私募理财 30,000 357 天 2.60% 式净值型、 无 否
杭州分行 产品
产品493 号 固定收益类
中信银行 信银理财全盈象智 2.46% 私募、固定
理财
杭州天水 赢固收稳健封闭 60,000 362 天 — 收益类、封 无 否
产品 2.96%
支行 211 号理财产品 闭式
农银理财农银同
农业银行 2.10%
心·大有优选配置 理财 混合类、私
杭州吴山 10,000 361 天 — 无 否
募、封闭式
支行
募理财产品（优享）
交通银行 施罗德交银理财得 公募、封闭
理财
浙江省分 润固收添益封闭式 10,000 360 天 2.35% 式、固定收 无 否
产品 益类
行 2646 理财产品
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
产品名称 浙银理财琮简富春甄享 48 号理财产品
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 40,000 万元
风险评级 R2 级
产品类型 私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率 2.80%—3.20%
产品期限 357 天
起息日 2026 年 9 月 3 日
到期日 2027 年 8 月 26 日
产品名称 浙银理财琮融九溪添利甄享 34 号双利增强理财产品
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 40,000 万元
风险评级 R2 级
产品类型 私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率 2.80%—3.20%
产品期限 357 天
起息日 2026 年 9 月 3 日
到期日 2027 年 8 月 26 日
产品名称 信银理财全盈象智赢固收稳健封闭 212 号理财产品
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 40,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率 2.46%—2.96%
产品期限 360 天
起息日 2026 年 9 月 4 日
到期日 2027 年 8 月 30 日
产品名称 华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 493 号
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 30,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 私募、封闭式净值型、固定收益类
预期年化收益率 2.60%
产品期限 357 天
起息日 2026 年 9 月 9 日
到期日 2027 年 9 月 1 日
产品名称 信银理财全盈象智赢固收稳健封闭 211 号理财产品
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 60,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率 2.46%—2.96%
产品期限 362 天
起息日 2026 年 9 月 2 日
到期日 2027 年 8 月 30 日
产品名称 农银理财农银同心·大有优选配置 2026 年第 56 期私募理财产品（优享）
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 10,000 万元
风险评级 中低风险
产品类型 混合类、私募、封闭式净值型
预期年化收益率 2.10%-2.20%
产品期限 361 天
起息日 2026 年 9 月 3 日
到期日 2027 年 8 月 30 日
产品名称 施罗德交银理财得润固收添益封闭式 2646 理财产品
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 10,000 万元
风险评级 较低风险产品（R2）
产品类型 公募、封闭式、固定收益类
预期年化收益率 2.35%
产品期限 360 天
起息日 2026 年 09 月 07 日
到期日 2027 年 09 月 01 日
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下（单位：万元）：
项 目
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,115,818.36 2,146,715.43
负债总额 672,917.00 687,947.04
净资产 1,438,408.98 1,454,105.85
项 目
（经审计） （未经审计）
经营活动现金流量净额 85,041.78 31,224.72
截至 2026 年 6 月 30 日，公司货币资金为 1,157,242.86 万元（含购买理财产品
余额），本次使用自有资金进行现金管理金额 230,000 万元，占最近一期期末货币
资金的 19.87%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造
成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现
金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资
收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定
性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
行审计。
六、决策程序的履行
自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000 万元，授权有效期自公司第三
届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动
使用。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 实际收回本金 尚未收回本
理财产品类型 实际投入金额 实际收益
号 金额 金金额
中信银行单位大额存单 20230005 期
A00620230005 理财产品
中银理财ESG 优享 14 个月持有期固
收增强理财产品
信银理财全盈象智赢固收稳利封闭
施罗德交银得润固收添益封闭式公司
臻享2024 年第11 期理财产品
信银理财全盈象智赢固收稳利封闭
信银理财全盈象智赢稳健定开247 号
理财产品
中银理财-稳享（封闭式）2025 年127
期理财产品
信银理财全盈象智赢固收稳利封闭
浙银理财琮融九溪添利尊享31 号转债
多策略增强理财产品
施罗德交银理财得润固收添益1 年封
闭式2026 年第9 期理财产品
浙银理财琮融九溪添利甄享34 号双利
增强理财产品
信银理财全盈象智赢固收稳健封闭
华夏理财固收增强臻享封闭私募理财
产品493 号理财产品
信银理财全盈象智赢固收稳利封闭
浙银理财琮融九溪添利尊享33 号转债
多策略增强理财产品
序 实际收回本金 尚未收回本
理财产品类型 实际投入金额 实际收益
号 金额 金金额
施罗德交银理财得润固收添益1 年封
闭式2026 年第2 期理财产品
农银理财农银同心·大有优选配置2024
年第24 期私募理财产品（优享）
农银理财农银同心·大有优选配置2024
年第26 期私募理财产品（优享）
信银理财全盈象智赢固收稳利封闭68号
理财产品
施罗德交银理财得润固收添益封闭式
公司臻享 2025 年第7 期理财产品
中银理财-稳富固收增强优嘉 6 个月
持有期理财产品
农银理财农银同心·大有优选配置
理财产品
信银理财全盈象智赢稳健定开247 号
理财产品
信银理财全盈象智赢固收稳利封闭
信银理财全盈象智赢固收稳利封闭
“汇利丰”2025 年第6567 期对公定制人
民币结构性存款产品
施罗德交银理财得润固收添益封闭式
乐惠臻享固收类2025 年第 71 期封闭
净值型人民币理财产品
农银理财农银同心·大有优选配置2025
享）
建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式
产品2025 年第319 期理财产品
农银理财农银同心·大有优选配置2025
享）
信银理财全盈象智赢固收稳健封闭
农银理财农银同心·大有优选配置2026
年第56 期私募理财产品（优享）
序 实际收回本金 尚未收回本
理财产品类型 实际投入金额 实际收益
号 金额 金金额
施罗德交银理财得润固收添益封闭式
合计 1,210,000.00 640,000.00 16,395.81 570,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额 100,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.95%
最近12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 12.75%
目前已使用的理财额度 570,000.00
尚未使用的理财额度 0.00
总理财额度 570,000.00
特此公告。
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