证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-045
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 回售价格：100.32 元人民币/张（含当期利息）
? 回售申报期：2026 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 14 日
? 回售资金发放日：2026 年 9 月 17 日
? 回售期内“芯海转债”停止转股
? 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.32 人民币/张（含当期利
息）卖出持有的“芯海转债”。截至本公告披露日，“芯海转债”的收盘价高于本次回
售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。
? 证券停复牌情况：适用
因回售期间“芯海转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌 停牌终止
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 复牌日
期间 日
可转债 转股
停牌
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2026 年 7 月 21
日至 2026 年 8 月 31 日连续 30 个交易日内有 30 个交易日收盘价格低于本公司“芯
海转债”当期转股价格的 70%，且“芯海转债”已进入最后两个计息年度。根据《芯
海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以
下简称“
《募集说明书》”）的约定，可转债回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》
《可转换公司债券管理办法》
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和本公司《募集说明书》，就回售有关事项向全
体芯海转债持有人公告如下：
一、回售条款及回售价格
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况
而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新
计算。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条
件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的
回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不
能多次行使部分回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
“芯海转债”第五年的票面利率 2.4%，计
根据上述当期应计利息的计算方法，
算天数为 49 天（自 2026 年 7 月 21 日至 2026 年 9 月 7 日），利息为 100*2.4%*49/365
≈0.32 元/张，即回售价格为 100.32 元/张。（含当期应计利息、含税）
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“芯海转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。
“芯海转债”
持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“118015”，转债简称为“芯海转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所系统进
行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2026 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 14 日
（四）回售价格：100.32 元人民币/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“芯海转债”，按照中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026 年 9 月
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“芯海转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“芯
海转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，
可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易
日后“芯海转债”将停止交易。
四、风险提示
投资者选择回售等同于以人民币 100.32 人民币/张（含当期利息）卖出持有的
“芯海转债” 。截至本公告披露日，“芯海转债”的收盘价高于本次回售价格，可转
债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。
五、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-86168545
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
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