证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2026-031
海目星激光科技集团股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，海目星激
光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2026 年半年度募集资金存放
与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕901 号文），公司获准
向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 40,000,000 股，
每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金人民币 1,019,600,000.00 元，扣除各
项发行费用人民币 9,076,976.62 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并于 2024 年 8 月 20 日出具了《验资报
告》（信会师报字[2024]第 ZI10524 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
以前年度已累计投入募投项目金额为 92,680.14 万元（其中包含 38,449.88 万
元以自筹资金置换的项目投入金额），本期投入募投项目金额为 8,711.09 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 502.13 万元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2024 年 8 月 19 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 101,960.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 907.70
二、募集资金净额 101,052.30
减：
以前年度已使用金额 92,680.14
本年度使用金额 8,711.09
银行手续费支出及汇兑损益 0.46
其他
加：
以前年度募集资金利息收入/理财收益 446.45
本年度募集资金利息收入/理财收益 27.75
其他-自筹资金垫付发行费及税费 367.31
三、报告期期末募集资金余额 502.13
其中：银行活期金额 502.13
现金管理金额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金
管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用以及监督等作出了具体明确的规定。
报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，
募集资金的存放、管理与使用均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的
规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。
（二）募集资金监管协议签署情况
展银行股份有限公司深圳莲塘支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、
杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南
区支行、上海银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖
支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
施募投项目的议案》，同意使用 40,000 万元募集资金对全资子公司海目星激光智
能装备（成都）有限公司进行增资以实施募投项目；同意使用 31,052.30 万元募
集资金对全资子公司海目星（江门）激光智能装备有限公司进行增资以实施募投
项目。鉴于本次募投项目的实施主体为子公司，为方便募投项目的资金管理，公
司开设了子公司募集资金管理专户并签署四方监管协议。
上述相关监管协议与上海证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
票
募集资金到账时间 2024 年 8 月 19 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
招商银行股
份有限公司
深圳罗湖支
行
上海银行深
圳前海分行
海目星激光 浦发银行深
科技集团股 圳莲塘支行
份有限公司 建设银行深
圳上步支行
杭州银行深
圳龙华支行
工商银行深
圳高新园南 4000027219200714975 0.02 使用中
区支行营业
部
海目星（江
门）激光智能 中信银行江
装备有限公 门分行
司
海目星激光
成都银行东
智能装备（成 1001300001228280 375.01 使用中
部新区支行
都）有限公司
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，适
度购买安全性高、流动性好的低风险金融理财产品（投资期限不超过 12 个月）。
且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公
司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2024 年 8 月 19 日
计划进行 董事会审
计划起 计划截止
现金管理 计划进行现金管理的方式 议通过日
始日期 日期
的金额 期
购买安全性高、流动性好的低
月 27 日 月 26 日 月 27 日
不超过 12 个月）
报告期内，公司在确保不影响募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下，在上述已审议的额度内合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了较
好的投资收益，具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2024 年 8 月 19 日
尚
预计
未
年化
委托 受托 产品 购买 起始日 截止日 归还 归 利息
产品名称 收益
方 银行 类型 金额 期 期 日期 还 金额
率
金
(%)
额
杭州银行“添
利宝”结构性
存 款 产 品 5,650 0 1.95 9.66
（ TLBB2025
海 目
星 激
杭 州 杭州银行“添
光 科
银 行 利宝”结构性
技 集 结构 2026- 2026- 2026-
深 圳 存 款 产 品 5,400 0 1.75 3.62
团 股 性存 2-13 2-27 2-27
龙 华 （ TLBB2026
份 有 款
支行 112）
限 公
杭州银行“添
司
利宝”结构性
存 款 产 品 4,700 0 1.85 7.38
（ TLBB2026
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金用于投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 2 月 14 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，
同意公司将募投项目“海目星激光智造中心项目”予以结项，同意将募投项目“西
部激光智能装备制造基地项目（一期）”达到预定可使用状态时间延期至 2026 年
截至本报告披露日，西部激光智能装备制造基地项目（一期）已经结项。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
二零二六年八月三十一日
附表 1：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2024 年 8 月 19 日
本年度投入募集资金总额 8,711.09
已累计投入募集资金总额 101,391.22
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至
项目达 项目
期末
截至期末累 到预定 可行
已变更 投入
承诺投资项目 截至期末承 截至期末累 计投入金额 可使用 是否达 性是
募投项 项目， 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度 本年度实
和超募资金投 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 状态日 到预计 否发
目性质 含部分 诺投资总额 总额 金额 （% 现的效益
向 (1) (2) 金额的差额 期（具 效益 生重
变更 ）(4)
(3)＝(2)-(1) 体到月 大变
＝
份） 化
(2)/(1)
西部激光智能
装备制造基 生产建 2026 年
否 90,000.00 40,000.00 40,000.00 8,711.09 40,338.90 338.90 100.85 不适用 不适用 否
地项目（一 设 5月
期）
海目星激光智 生产建 2024 年
否 55,000.00 31,052.30 31,052.30 0.00 31,052.32 0.02 100.00 32,758.33 是[注 1] 否
造中心项目 设 11 月
补充流动资金 运营管
否 51,430.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 100.00 不适用
项目 理
合计 196,430.00 101,052.30 101,052.30 8,711.09 101,391.22 338.92 100.34 / / / /
未达到计划进
度原因（分具体 不适用
募投项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理，投资相关产
品情况
用超募资金永
久补充流动资
不适用
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 不适用
原因
募集资金其他
不适用
使用情况
[注 1]海目星激光智造中心项目建设期为 24 个月，该项目实施后，在预定的投入产出情况下，项目投入后首年营业收入预计达 24,000.00 万元，截止本报告期海目星激光智造中
心项目合计确认收入 105,759.21 万元，已达到预期效益。
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