郑州银行股份有限公司 2026 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2026年期初占 2026年上半年占用累 2026年上半年占用 2026 年 上 半 年 偿 2026年6月末占
非经营性资金占用 占用形成原因 占用性质
方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 还累计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控制人及
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
前控股股东、实际控制人
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
及其附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其他关联方及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
资金往来 往来方与上市公 上市公司核算 2026年期初往 2026年上半年往来累计 2026年上半年往来 2026年上半年偿 2026年6月末往
其他关联资金往来 往来形成原因 往来性质
方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 还累计发生金额 来资金余额
控股股东、实际控制人及
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
上市公司的子公司及其附
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其他关联方及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款和资金往来业务严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市
公司资金范畴。有关本行与持有本行 5%及 5%以上股份股东及股东集团及其他关联方的重大交易，已在本行截至 2026 年 6 月 30 日止中期经审阅的财务报表附注六中披露，未在
本表中列示。
赵飞 张厚林 付强 郑州银行股份有限公司
法定代表人（董事长） 主管会计工作负责人 会计机构负责人 (公章)
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