铜陵洁雅生物科技股份有限公司
证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2026-051
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
关于 2026 年半年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式》的规定，现将 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股发行价格为人民币 57.27
元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币
已于 2021 年 11 月 29 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）容诚验字[2021]230Z0297 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取
了专户存储管理。
（二）2026 年半年度募集资金使用情况及结余情况
公司首次公开发行募集资金净额 103,183.14 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，
公司累计使用募集资金 96,581.05 万元，其中：募投项目累计投入 24,619.40 万元，
募投项目节余资金补充流动资金 12,955.39 万元，超募资金永久补充流动资金
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扣除银行手续费后净额为 5,999.69 万元，其中，因募投项目结项注销专户而转入
一般账户的利息及理财收益净额为 2,584.94 万元。
本报告期内，公司使用募集资金 31,955.39 万元。截至报告期末，使用闲置
超募资金（含累计利息及理财收益净额）进行理财管理的余额为 10,000.00 万元，
超募资金账户余额为 16.84 万元（含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《铜陵洁雅生物科技股份有限公
司募集资金管理制度》。
下简称“工商银行铜陵百大支行”）和国融证券股份有限公司（以下简称“国融证
券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行铜陵百大支行开设募集资金
专项账户（账号：1308020029200212932）。2021 年 12 月 13 日，公司与中国建
设银行股份有限公司铜陵市开发区支行（以下简称“建设银行铜陵市开发区支行”）
和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行铜陵市开发区支行开设
募集资金专项账户（账号：34050166840800000986）。2021 年 12 月 16 日，公
司与交通银行股份有限公司铜陵分行（以下简称“交通银行铜陵分行”）和国融证
券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行铜陵分行营业部开设募集资金专
项账户（账号：346260000013000054646）。2021 年 12 月 16 日，公司与中国农
业银行股份有限公司铜陵铜都支行（以下简称“农业银行铜陵铜都支行”）和国融
证券签署《募集资金三方监管协议》，在农业银行铜陵铜都支行开设募集资金专
项账户（账号：12646001040030676）。2021 年 12 月 16 日，公司与徽商银行股
份有限公司铜陵五松山支行（以下简称“徽商银行铜陵五松山支行”）和国融证
券签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行铜陵五松山支行开设募集资金专
项账户（账号：520541726831000158）。
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三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户的存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额 备注
中国工商银行股份有限公司
铜陵百大支行
徽商银行股份有限公司铜陵
五松山支行
交通银行股份有限公司铜陵
分行营业部
中国农业银行股份有限公司
铜陵铜都支行
中国建设银行股份有限公司
铜陵市开发区支行
合 计 — 16.84 —
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
公司截至 2026 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募投项目均于 2025 年 12 月 31 日结项，2026 年上半年公司不存在变更募
集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
不完整的情形；
六、备查文件
附表：2026年半年度募集资金使用情况对照表。
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单位：万元
本报告期
募集资金总额 103,183.14 投 入 募 集 31,955.39
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0
已累计投
累计改变用途的募集资金总额 5,000.00 入 募 集 资 96,581.05
金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 4.85%
是否已改变 募集资金 调整后投资 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到预 本报告期实现 是否达到 项目可行性是
承诺投资项目和 项目（含部 承诺投资 总额（1） 投入金额 累计投入 投资进度 定可使用状 的效益 预计效益 否发生重大变
超募资金投向 分改变） 总额 金额(2) （%）(3) 态日期 化
＝(2)/(1)
承诺投资项目
— — — 12,955.39 12,955.39 — — — — —
动资金（不含利息）
承诺投资项目小计 — 37,574.79 37,574.79 12,955.39 37,574.79 100.00% — 270.17 — —
超募资金投向
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尚未指定用途 否 6,602.09 6,602.09 - - — — — — —
补充流动资金 不适用 57,000.00 57,000.00 19,000.00 57,000.00 100.00% — — — —
回购股份（含交易费） 不适用 2,006.26 2,006.26 0 2,006.26 100.00 — — — —
超募资金投向小计 — 65,608.35 65,608.35 19,000.00 59,006.26 — — — — —
合计 — 103,183.14 103,183.14 31,955.39 96,581.05 — — — — —
受市场环境变化、实际经营情况及发展规划等多重因素影响，公司整体放缓了募投项目进度，并将“多功能湿巾扩建项
未达到计划进度或预计收益 目”“技术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”的实际建设期截止时间调整至 2025 年 12 月 31 日。截至该日，上述
的情况和原因 募投项目已全部结项。其中，多功能湿巾扩建项目变更后于 2025 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，2026 年上半年实现效
益 270.17 万元。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 1.9 亿元永久补充流动资金，上述事项已经 2022 年第一次临时
股东大会通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表了同意意见；同时，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
超募资金的金额、用途及使
集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
用进展情况
份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司部分股份，拟回购资金总额不低于人民币 2,000 万元
（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）。截至 2024 年 9 月 3 日，公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份
最低成交价为 22.60 元/股，
成交总金额为人民币 20,054,991.20
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元（不含交易费用），公司已完成本次回购。
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 1.9 亿元永久补充流动资金，上述事项已经 2024 年第四次临
时股东大会通过。公司监事会以及保荐机构发表了同意意见。
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现
金管理。
案》，同意公司将使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置超募资金进行现金管理；
超募资金余额为 10,000 万元，其余尚未使用的超募资金 16.84 万元（含结息）存放于募集资金专户。
施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意对公司募投项目“多功能湿巾扩建项
目”“技术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部
投资结构进行了调整，上述事项已经 2022 年第四次临时股东大会通过。
项目实施地点变更情况如下：
募集资金投资项目实施地点 子山经济开发区地质大道 528 号”及“安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号”；
变更情况 2.“技术研发中心升级项目”的实施地点由“安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号”变更为“安徽省铜陵市
狮子山经济开发区铜井东路 1928 号”“铜陵国家农业科技园区内城山水库东南角（大城山）”及“上海市青浦区徐泾镇双联
路 68、88 号”；
子山经济开发区地质大道 528 号”及“安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号”。
首次变更：2022 年 12 月 1 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整
募集资金投资项目实施方式
募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意对公司募投项目“多功能
调整情况
湿巾扩建项目”“技术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资
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金额及内部投资结构进行了调整，上述事项已经 2022 年第四次临时股东大会通过。
二次变更：2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于
调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目建设情况等因素调整募投项目实施方式、
实施进度及内部投资结构。上述事项已经 2024 年第三次临时股东大会通过。
项目实施方式变更情况如下：
置厂房及其附属物；
进行二次变更；
变更为利用原有仓库改造、购置现有租赁仓库改造。
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,194.93
募集资金投资项目先期投入 万元及已支付发行费用的自筹资金 2,131.52 万元，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意意见，容诚会计师事务所（特
及置换情况 殊普通合伙）就上述事项出具了《关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1423 号）。报告期公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账
时间未超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民
币 6 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资
理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具
了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-005）；
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集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币
用闲置募集资金进行现金管 6 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理
理情况 财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了
核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-006）；
置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人
民币 6 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投
资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出
具了核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-005）；
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过
人民币 6 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期
投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构
出具了核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2025-004）。
同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个
月的短期投资理财产品。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保
荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026 年 1 月 23 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
项目实施出现募集资金节余
流动资金及部分募集资金专户销户的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“多功能湿巾扩建项目”“技术
的金额及原因
研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”均已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司将上述募投项目节余募集
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
资金 15,528.05 万元（包括银行存款利息收入和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营及业务发展。上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，募投项目尚需
支付的部分合同尾款等将全部由公司自有资金支付。
节余原因
下，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，通过控制项目预算及成本、有效利用多方资源等措施，合理地降低了
项目建设成本和费用，节约了部分募集资金；
前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及存放期间产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及 截至 2026 年 6 月 30 日，除使用闲置超募资金进行现金管理的 10,000.00 万元外，尚未使用的超募资金余额为 16.84 万元
去向 （含结息），均存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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