证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2026-016
江西金达莱环保股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会第57次会议审议通过，根据中国证
券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2020〕2565号），江西金达莱环保股份有限公司（以下
简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,900.00万股，
每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币25.84元，共计募集资金178,296.00
万元。扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等发行费
用合计人民币9,963.89万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为168,332.11
万元。
截至2020年11月6日，上述募集资金已全部到位，已经中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字[2020]060019
号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 11 月 6 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 178,296.00
其中：超募资金金额 67,455.80
减：直接支付发行费用 9,963.89
二、募集资金净额 168,332.11
减：
以前年度已使用金额 117,203.62
本年度使用金额 858.31
暂时补流金额
现金管理金额 59,350.00
银行手续费支出及汇兑损益 5.54
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 10,365.56
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 1280.20
注：报告期期末募集资金余额不包含现金管理产品余额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西金达莱环保股份有限公司
募集资金管理制度》。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年11月，公
司及保荐机构申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）分别与北京银行
股份有限公司南昌青山湖支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行、中国建设
银行股份有限公司新建支行、中国农业银行股份有限公司南昌新建支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 11 月 6 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
江西金达莱 北京银行股份有
环保股份有 限公司南昌新建 1,029.50 使用中
限公司 支行
江西金达莱 中国建设银行股
环保股份有 份有限公司新建 250.70 使用中
限公司 支行
江西金达莱 北京银行股份有
环保股份有 限公司南昌青山 - 已注销
限公司 湖支行
江西金达莱 中国农业银行股
环保股份有 份有限公司南昌 - 已注销
限公司 新建支行
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
具体内容详见本报告“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年11月12日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使
用合计不超过人民币6.3亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
除设置提前交易或提前赎回条款的定期存款外，使用期限在公司董事会审议通过
之后，自上一次授权期限到期日（2025年11月30日）起12个月内有效，在上述额
度和期限内，资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期
内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实
施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批，不需要履行关联交
易审议程序。保荐机构申港证券出具了无异议的核查意见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 11 月 6 日
计划进行现金 计划进行现金管理 计划起始 计划截止 董事会审议
管理的金额 的方式 日期 日期 通过日期
购买安全性高、流动性
好的产品（包括但不限
存款、定期存款、通知
存款、大额订单等）
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 11 月 6 日
预计
尚未
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 年化 利息
归还
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 收益 金额
金额
率
北京银
江西金
行股份
达莱环
有限公 七天通 通知存 1,500. 2022/1 无固定 1,500.
保股份 不适用 2.00% /
司南昌 知存款 款 00 2/28 期限 00
有限公
新建支
司
行
中国建
江西金
设银行
达莱环
股份有 七天通 通知存 2,350. 2022/1 无固定 2,350.
保股份 不适用 1.75% /
限公司 知存款 款 00 2/30 期限 00
有限公
新建支
司
行
北京银
江西金
行股份 一年期
达莱环
有限公 大额可 大额存 10,000 2025/9 2026/9 2026/9 10,000
保股份 1.50% 152.08
司南昌 转让存 单 .00 /30 /30 /30 .00
有限公
新建支 单
司
行
中国建
江西金
设银行
达莱环
股份有 七天通 通知存 1,500. 2025/1 2026/4 2026/4
保股份 / 0.65% 4.85
限公司 知存款 款 00 0/11 /8 /8
有限公
新建支
司
行
北京银
江西金
行股份
达莱环
有限公 七天通 通知存 2025/1 2026/1 2026/1
保股份 200.00 / 0.85% 0.26
司南昌 知存款 款 1/21 /14 /14
有限公
新建支
司
行
北京银
江西金
行股份
达莱环 三个月
有限公 定期存 2025/1 2026/2 2026/2
保股份 定期存 500.00 / 1.10% 1.41
司南昌 款 1/21 /21 /21
有限公 款
新建支
司
行
北京银
江西金
行股份 一年期
达莱环
有限公 大额可 大额存 2,000. 2025/1 2026/1 2026/1 2,000.
保股份 1.50% 30.42
司南昌 转让存 单 00 1/21 1/21 1/21 00
有限公
新建支 单
司
行
北京银
江西金
行股份 六个月
达莱环
有限公 大额可 大额存 1,000. 2025/1 2026/5 2026/5
保股份 / 1.40% 6.94
司南昌 转让存 单 00 1/21 /21 /21
有限公
新建支 单
司
行
中国建
江西金
设银行
达莱环
股份有 大额存 大额存 42,000 2025/1 2026/3 2026/3
保股份 / 0.90% 93.21
限公司 单 单 .00 2/30 /30 /30
有限公
新建支
司
行
中国建
江西金
设银行 一年期
达莱环
股份有 大额可 大额存 1,500. 2026/4 2027/4 2027/4 1,500.
保股份 1.20% 18.25
限公司 转让存 单 00 /8 /8 /8 00
有限公
新建支 单
司
行
中信证
券股份
江西金
中信证 有限公
达莱环
券股份 司安泰 固定收 10,000 2026/4 2026/1 2026/1 10,000 0.7%-3
保股份 /
有限公 回报系 益凭证 .00 /2 2/28 2/28 .00 .2%
有限公
司 列 1577
司
期收益
凭证
中信证
券股份
江西金
中信证 有限公
达莱环
券股份 司节节 固定收 32,000 2026/4 2026/1 2026/1 32,000 1.4%-1
保股份 /
有限公 升利系 益凭证 .00 /3 2/28 2/28 .00 .7%
有限公
司 列 4445
司
期收益
凭证
.00
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司变更募集资金投资项目情况详见本报告“变更募
集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关
于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，对《上
市公司募集资金监管规则》实施生效后至董事会审议通过之日期间，公司根据审
计报告确认金额及至董事会审议通过之日止发生的实际金额从募集资金专户划
转等额资金至公司自有资金账户进行置换这一情况予以确认，该部分等额置换资
金视同募投项目使用资金。
除上述情况外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、
完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 11 月 6 日
本年度投入募集资金总额 858.31
已累计投入募集资金总额 118,061.93
变更用途的募集资金总额 40,493.12
变更用途的募集资金总额比例 24.06%
截至期 项目达 项目
已变更 截至期末累
末投入 到预定 可行
项目， 计投入金额 本年 是否
截至期末承 本年度 截至期末累 进度 可使用 性是
承诺投资项 募投
含部分 募集资金承 调整后投资 与承诺投入 度实 达到
目和超募资 项目 诺投入金额 投入金 计投入金额 （%） 状态日 否发
金投向 性质 变更 诺投资总额 总额 金额的差额 现的 预计
(1) 额 (2) (4)＝ 期（具 生重
（如 (3)＝ 效益 效益
(2)/(1 体到月 大变
有） (2)-(1)
) 份） 化
江西金达莱 研发 2027 不适 不适
否 25,847.19 25,847.19 25,847.19 858.31 13,380.60 -12,466.59 51.77 否
环保股份有 项目 年 11 用 用
限公司研发 月
中心建设项
目
江西金达莱
环保股份有 运营 不适 不适
是 45,029.12 4,536.00 4,536.00 0.00 4,536.00 不适用 不适用 已终止 是
限公司运营 管理 用 用
中心项目
募投项目终
止并将剩余 变更后
不适 不适 不适 不适
募集资金留 暂存资 不适用 40,493.12 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
用 用 用 用
存于募集专 金
户
补充流动资 不适 不适
补流 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 100.00 不适用 否
金项目 用 用
承诺投资项
目小计
超募 不适 不适
超募资金 否 67,455.80 67,455.80 67,455.80 70,145.33 2,689.53 103.99 不适用 否
资金 用 用
合计 168,332.11 168,332.11 127,838.99 858.31 118,061.93 -9,777.06 — — 0.00 — —
由于政府审批进度及项目前期施工人员因客观原因作业受限，建筑物料及部分设备到位情况有所延迟；2023 年 5 月，
未达到计划进度原因（分具
为进一步提高募集资金使用效率，更加科学地安排和调动资源，公司股东大会审议通过《关于调整部分募投项目内部投资
体募投项目）
结构的议案》，将本项目内部投资结构中“场地投入”内的 7,300.00 万元预算调整至“实施费用”中的“研发支出”及“人
员工资”，用于开展与公司主业相关的课题方向的研究，随着相关课题的陆续启动，部分课题已完成，部分课题研究处于
前中期研究阶段。
公司于 2025 年 11 月 12 日召开第五届董事会第十次会议、2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议并
通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。因市场环境等因素影响，公司业务规模暂未快速扩大，该项目实施进度受
到影响；此外，该项目计划场地投入较大，资本性支出占比较高，结合房地产市场近年形势，公司出于谨慎性、稳妥性考
虑，对该项目暂时以轻资产及人力资源部分的投入为主，重资产部分暂未进行投入，导致投入占比较低。经评估，该项目
若建设完成，可能造成募集资金投资项目周期进一步延长和项目建成后不能如期产生效益或实际效益低于预期效益的风险。
为了更好地保护公司和投资者的利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，决定终止该项目的后续实施。该项目剩余募
集资金将继续存放于原募集资金专户进行管理，后续择机投入新项目。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金 详见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述
管理，投资相关产品情况 内容。
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
不适用
成原因
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 11 月 6 日
变更
本 是
后的
项目达 年 否
本年 项目 董事 股东
变更后项 截至期末 实际累 投资进度 到预定 度 达
度实 可行 会审 会审
募投项 实施主 实施地 目拟投入 计划累计 计投入 （%） 可使用 实 到
变更后的项目 对应的原项目 际投 性是 议通 议通
目性质 体 点 募集资金 投资金额 金额 (3)=(2)/ 状态日 现 预
入金 否发 过时 过时
总额 (1) (2) (1) 期（具体 的 计
额 生重 间 间
到年月） 效 效
大变
益 益
化
江 西 金
江西金达莱环 2025
募投项目终止并 达 莱 环 不 不 2025
保股份有限公 不 适 年 11
将剩余募集资金 不适用 保 股 份 不适用 40,493.12 40,493.12 / / / 不适用 适 适 年 12
司运营中心项 用 月 12
留存于募集专户 有 限 公 用 用 月2日
目 日
司
合计 40,493.12 40,493.12
“江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目”在实施过程中，由于宏观经济、市场环境等因素的影响，公司业务
规模暂未快速扩大，且该项目计划场地投入较大，资本性支出占比较高，结合房地产市场近年形势，项目实施条件较之
前发生变化，公司出于谨慎性、稳妥性考虑，对该项目暂时以轻资产及人力资源部分的投入为主，重资产部分暂未进行
投入，导致投入占比较低。经评估，该项目若建设完成，可能造成募集资金投资项目周期进一步延长和项目建成后不能
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 如期产生效益或实际效益低于预期效益的风险。为了更好地保护公司和投资者的利益，提高募集资金使用效率，经审慎
研究，决定终止该项目的后续实施。
本次变更募集资金投资项目事项已经公司第五届董事会第十次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过，具体详见
公司于 2025 年 11 月 13 日披露的《关于募集资金投资项目延期和变更的公告》（公告编号：2025-030）、于 2025 年 12 月
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
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