广州汽车集团股份有限公司2026半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
广州汽车集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本公司就 2026 半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2017]1801 号文）核准，本公司向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254
股新股（以下简称“非公开发行股票”）。募集资金总额为人民币 1,500,000.00 万元，扣除
承销及保荐费用人民币 8,250.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 1,491,750.00 万元，已
由非公开发行股票的保荐机构中金公司于 2017 年 11 月 10 日汇入到本公司在平安银行股份
有限公司广州分行开设的账号为 15000090705899 募集资金人民币专户账户内。
上述非公开发行股票募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具信会师报字[2017]第 ZC10706 号鉴证报告。
（二）募集资金本期使用金额及期末余额情况
金额单位：人民币元
项目 金额
其中：以前年度 1,187,085,102.99
其中：以前年度累计使用 13,438,814,834.42
注：广汽杭州改造项目、新能源汽车与前瞻技术研发项目、广汽自主品牌车型项目、广
汽乘用车发动机及变速箱项目、P6 变速器开发项目、研究院二期基地建设项目、广汽自主品
牌技改项目、研究院一期基地扩建项目等节余募集资金实际金额为资金转出当日专户金额。
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二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《广州汽车集团股份有限公
司募集资金管理制度》，该制度于 2014 年 9 月 19 日经本公司 2014 年第一次临时股东大会
审议通过。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为规范公司对募集资
金的管理，本公司在商业银行开设了募集资金专项账户，并与保荐机构及商业银行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中国民生银行股份有限公司广
州分行、广州银行股份有限公司广州花城广场支行、招商银行股份有限公司广州人民中路支
行、兴业银行股份有限公司广州天河支行、中国光大银行股份有限公司广州越秀支行分别签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2026 年 6 月 30 日，上述三方监管协议均正常履行。
此外，本次非公开发行股票的募投项目实施主体也开设了募集资金专项账户，用于储存
和管理募集资金。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 2 个非公开发行股票募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
金额单位：人民币元
截至 2026 年 6 月 30 日
银行名称 银行账号
余额
平安银行股份有限公司广州分行 15000090705899 334,709.53
中国光大银行股份有限公司广州分行越秀支行 77910188000144859 0.00
合计 - 334,709.53
综上，截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司及募投项目实施主体非公开发行股票募集资金
账户余额合计为人民币 334,709.53 元（包括第三方误转入募集资金专户的金额 0.59 元，该
款项已于 2026 年 8 月 27 日转回第三方）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2026 半年度非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表《非公开发行股票
募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第六届董事会第 26 次会议及第六届监事会第 7 次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将总额度不
超过人民币 12 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有
效期限内可滚动使用，期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。
司广州分行办理银行可转让大额存单业务，合计金额 119,000 万元。2023 年 5 月 24 日，经
公司 2022 年年度股东大会审议批准，将部分募投项目结项的节余募集资金 90,613.89 万元永
久补充流动资金。据此，公司对上述产品进行了部分赎回，收回本金 59,000 万元，剩余 60,000
万元将于届时到期；经公司 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第 51 次会议及第六届监事
会第 17 次会议审议批准，将暂时闲置的不超过 60,000 万元的募集资金现金管理期限延长 12
个月；经公司 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第 71 次会议及第六届监事会第 24 次会
议审议批准，将额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金现金管理期限延长 12 个月。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
经 2020 年 3 月 31 日公司第五届董事会第 41 次会议及 2020 年 5 月 29 日公司 2019 年年
度股东大会，以及 2022 年 3 月 30 日公司第六届董事会第 12 次会议及 2022 年 5 月 27 日公
司 2021 年年度股东大会，以及 2023 年 3 月 29 日公司第六届董事会第 36 次会议及 2023 年 5
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月 24 日公司 2022 年年度股东大会，以及 2024 年 3 月 28 日公司第六届董事会第 60 次会议
及 2024 年 5 月 20 日公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A、H 类别股东会审议通过
了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公
司广汽杭州改造项目、新能源汽车与前瞻技术研发项目、广汽自主品牌车型项目、广汽乘用
车发动机及变速箱项目、P6 变速器开发项目、研究院二期基地建设项目、广汽自主品牌技改
项目、研究院一期基地扩建项目的募集资金投资项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使
用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，同意将上述项目节余的募集资金（含利息收入，
实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久性补充流动资金，独立董事、监事会、保荐机
构对该事项均发表了意见，同意公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永
久补充流动资金。2020 年 12 月 24 日，公司转出广汽杭州改造项目节余的募集资金实际金额
为 76,569.41 万元。2022 年 6 月，公司转出新能源汽车与前瞻技术研发项目、广汽自主品牌
车型项目、广汽乘用车发动机及变速箱项目、P6 变速器开发项目的募集资金实际金额为
型项目的募集资金实际金额为 9,615.30 万元。2023 年 5 月，公司转出研究院二期基地建设项
目、广汽自主品牌技改项目的募集资金实际金额为 90,613.89 万元。2023 年 6 月，公司转出
研究院二期基地建设项目、广汽自主品牌技改项目的募集资金实际金额为 1,021.75 万元。
年 6 月，公司转出研究院一期基地扩建项目的金额为 15,896.08 万元。
（八） 募集资金使用的其他情况
鉴于上述非公开发行股票部分募投项目已陆续结题，项目募集资金已使用完毕，为了规
范募集资金专户管理，公司于 2024 年 7 月注销 5 个募集资金专户，将以下 5 个募集资金专
户剩余资金共 22,261,643.46 元转入平安银行股份有限公司广州分行募集资金专户。注销的募
集资金专户情况如下：
银行名称 银行账号 销户日期 账户状态
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 05871815000002643 2024 年 7 月 22 日 已销户
中国民生银行股份有限公司广州分行 606997993 2024 年 7 月 24 日 已销户
广州银行股份有限公司广州花城广场支行 800258982302016 2024 年 7 月 24 日 已销户
招商银行股份有限公司广州人民中路支行 020900086110901 2024 年 7 月 23 日 已销户
兴业银行股份有限公司广州天河支行 391030100100201677 2024 年 7 月 24 日 已销户
截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户
将不再使用，与上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、变更募投项目的资金使用情况
通过，公司拟将原募投项目“广汽自主品牌新疆项目”尚未使用的募集资金余额（含利息及
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现金管理收益）62,157.79 万元变更投向，投入至新的募投项目“广汽自主品牌车型项目”。
新募投项目总投资金额 135,583 万元（其中 A66 项目总投资金额为 67,192 万元，T68 项目总
投资金额为 68,391 万元），拟使用募集资金 62,157.79 万元（具体金额以实际结转时项目专
户资金余额为准），剩余资金由公司自有或自筹资金解决。
本次变更部分募集资金投资项目已经公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东
大会审议批准。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用
的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 8 月 28 日经董事会批准报出。
附表：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
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附表：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广州汽车集团股份有限公司 2026 半年度 金额单位：人民币万元
募集资金总额 1,504,940.74（注8） 本年度投入募集资金总额（注1） 11,701.42
变更用途的募集资金总额 62,157.79
已累计投入募集资金总额 1,363,887.90
变更用途的募集资金总额比例 4.13%
已变更项 截至期末累计投 截至期末
截至期末承诺 项目可行性
目，含部 募集资金承诺 调整后投 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预
承诺投资项目 投入金额(1) 是否发生重
分变更 投资总额 资总额 额 投入金额(2) 入金额的差额 （%）(4) 使用状态日期 效益（注4） 计效益
（注2） 大变化
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
否 480,000.00 不适用 480,000.00 0.00 479,422.30 -577.70 99.88 2021年11月 — 说明见注5 否
目
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已变更项 截至期末累计投 截至期末
截至期末承诺 项目可行性
目，含部 募集资金承诺 调整后投 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预
承诺投资项目 投入金额(1) 是否发生重
分变更 投资总额 资总额 额 投入金额(2) 入金额的差额 （%）(4) 使用状态日期 效益 计效益
（注2） 大变化
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
合计 — 1,500,000.00 不适用 — — — —
（注 8）
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
原募投项目“广汽自主品牌新疆项目”系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，公司亦按照项目建设内容进行投资，
已完成第一阶段投资，第二阶段投资原定根据市场销量情况滚动实施。因近几年汽车行业整体增速放缓，且行业内部竞争加剧，公司汽车销量增速
项目可行性发生重大变化的情况说明 不及预期，在公司整体产能相对充足的情况下，为了提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，原计划推进的第二阶段产能扩张投资暂缓推进。
公司后续将结合产业链整体布局，以及销量增长情况，继续推进方案论证，后续将使用自有资金稳步实施项目建设。
公司将原募投项目“广汽自主品牌新疆项目”尚未使用的募资金余额，投入至新的募投项目“广汽自主品牌车型项目” 。
行股票募集资金3,152,882,149.08元置换已预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
情况进行了审核，出具了《广州汽车集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 （信会师报字[2017]第ZC10730号）
。本公
司独立董事、监事会、保荐机构中金公司对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于2022年10月27日召开第六届董事会第26次会议及第六届监事会第7次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司将总额度不超过人民币12亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期限内可滚动使用，期限为董
事会审议通过之日起12个月内。2022年10月28日，公司于平安银行股份有限公司广州分行及中国光大银行股份有限公司广州分行办理银行可转让大
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 额存单业务，合计金额119,000万元。2023年5月24日，经公司2022年年度股东大会审议批准，将部分募投项目结项的节余募集资金90,613.89万元永
久补充流动资金。据此，公司对上述产品进行了部分赎回，收回本金59,000万元，剩余60,000万元将于届时到期；经公司2023年10月26日召开第六届
董事会第51次会议及第六届监事会第17次会议审议批准，将上述暂时闲置募集资金现金管理期限延长12个月；经公司2024年10月25日召开第六届董
事会第71次会议及第六届监事会第24次会议审议批准，将额度不超过50,000万元的暂时闲置募集资金现金管理期限延长12个月。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
广州汽车集团股份有限公司2026半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
节余金额：根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 （现已废止）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募
集资金管理办法》的规定，经2020年3月31日公司第五届董事会第41次会议及2020年5月29日公司2019年年度股东大会，以及2022年3月30日公司第六
届董事会第12次会议及2022年5月27日公司2021年年度股东大会，以及2023年3月29日公司第六届董事会第36次会议及2023年5月24日公司2022年年度
股东大会，以及2024年3月28日公司第六届董事会第60次会议及2024年5月20日公司2023年年度股东大会及2024年第一次A、H类别股东会审议通过了
《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 ，鉴于公司广汽杭州改造项目、新能源汽车与前瞻技术研发项目、广
汽自主品牌车型项目、广汽乘用车发动机及变速箱项目、P6变速器开发项目、研究院二期基地建设项目、广汽自主品牌技改项目、研究院一期基地
扩建项目的募集资金投资项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，同意将该项目节余的募集资金（含
利息收入，实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久性补充流动资金，独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司本次使
募集资金结余的金额及形成原因 用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金。2020年12月，公司转出广汽杭州改造项目节余的募集资金实际金额为76,569.41万
元；2022年6月，公司转出新能源汽车与前瞻技术研发项目、广汽自主品牌车型项目、广汽乘用车发动机及变速箱项目、P6变速器开发项目的募集
资金实际金额为61,107.44万元。2022年7月，公司转出新能源汽车与前瞻技术研发项目、广汽自主品牌车型项目的募集资金实际金额为9,615.30万元。
地建设项目、广汽自主品牌技改项目的募集资金实际金额为1,021.75万元。2024年6月，公司转出研究院一期基地扩建项目的金额为15,896.08万元。
节余原因：1、公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证
项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。2、获得政府扶持资金用于该项目
的建设，减少了募集资金的投入。3、公司通过对各项资源的合理调度和优化，压缩了资金支出。4、募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
本公司独立董事、监事会、保荐机构中金公司对上述节余募集资金永久补充流动资金事项发表了明确同意意见。详见公司相关公告。
车发动机项目”和“广汽乘用车变速箱项目”实施主体由广汽乘用车有限公司变更为其全资子公司广州祺盛动力总成有限公司。详见公司于2019年4
月27日在上海证券交易所网站发布的《广州汽车集团股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的公告》 （公告编号：临
点由广汽乘用车有限公司广州工厂（地址：广州市番禺区金山大道东路633号）变更为广汽乘用车有限公司宜昌分公司宜昌工厂（地址：湖北省宜昌
募集资金其他使用情况
市猇亭区先锋路99号） 。详见公司于2019年6月18日在上海证券交易所网站发布的《广州汽车集团股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投
资项目实施地点变更的公告》 （公告编号：临2019-043）
。
尚未使用的募集资金余额（含利息及现金管理收益）62,157.79万元变更投向，投入至新的募投项目“广汽自主品牌车型项目” 。详见公司于2024年3
月28日在上海证券交易所网站发布的《广州汽车集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》 （公告编号：临2024-020）
本公司独立董事、监事会、保荐机构中金公司对上述事项均发表了明确同意意见。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：根据非公开发行股票预案，本公司非公开发行 1,500,000 万元 A 股股票，募集资金扣除发行费用后，按照轻重缓急顺序用于上述 1-10 个项目。
注 4：截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司上述 1-10 个项目中项目 7.9 及 7.10 为变更后新项目，尚未完工。各募投项目产生的税后内部收益率需待整个项目周期结束时运算得出。
因此上表中“本年度实现的效益”指投资项目的实际净利润，该净利润的计算口径、计算方法与承诺效益中的净利润计算口径、计算方法一致。
注 5：项目 1-3 及项目 10 在本公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告未对其募集资金的使用效益做出承诺。项目 5、项目 7.2-7.5、项目 7.7-7.8、项目 8-9 已经
实施完毕，经董事会、独立董事、监事会、保荐机构等发表同意意见后，节余募集资金永久补充流动资金。项目 7.6 在本公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报
告未对其募集资金的使用效益承诺期限。项目 7.1 国五排放车型已经停产无销量。
广州汽车集团股份有限公司2026半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注 6：项目 7.3 累计使用非公开发行 A 股股票募集资金人民币 30,547.98 万元，其中包含募集资金产生的孽息人民币 547.98 万元；项目 7.7 累计使用非公开发行 A 股股票募集资金
人民币 35,140.89 万元，其中包含募集资金产生的孽息人民币 140.89 万元。
注 7：2024 年 3 月 29 日，本公司发布《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临 2024-020），原项目 4 节余的募集资金约 62,157.79 万元（含利息，具体金额以实际
结转时募集资金专户余额为准），变更投向新项目（项目 7.9、项目 7.10）。新项目建设周期为 2024 年 5 月至 2026 年 12 月，根据项目实际进展，项目达到预计可使用状态日期
为 2026 年 12 月。
注 8：超过 1,500,000 万元的部分，为募集资金产生的孳息。
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