国药集团药业股份有限公司
股 票 代 码 ： 600511
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国 药 股 份 2026 年 第 三 次 临 时 股 东 会 议 程
现 场 会 议 时 间 ： 2026 年 9 月 4 日 9:30
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现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7
楼中海地产广场西塔 8 层会议室
会议议题：
一 、审 议 国 药 股 份 关 于 与 国 药 集 团 财 务 有 限 公 司 续 签《 金
融服务协议》暨关联交易的议案
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一、审议国药股份关于与国药集团财务有限公司续签
《金融服务协议》暨关联交易的议案
报告人：陈飞 财务总监
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国药股份关于与国药集团财务有限公司续签《金融服务协议》
暨关联交易的议案
一、关联交易概述
为了优化公司财务管理，提高资金使用效益，降低融资风险，公司拟与国药
财务续签《金融服务协议》，国药财务拟为公司及所属企业提供存款、贷款、结
算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他服务。协议有效期为三
年。协议有效期内，国药财务给公司及所属企业提供的综合授信额度最高不超过
超过 12 亿元人民币。
二、 交易方介绍
（一）关联方基本情况
财务公司名称 国药集团财务有限公司
企业性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 9111000071783212X7
注册地址 北京市海淀区知春路 20 号中国医药大厦 7 层
法定代表人 王鹏
注册资本 220,000.00 万元
成立时间 2012 年 2 月 23 日
（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；
（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资
金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承
经营范围 销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业
务；
（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；
（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收
益类有价证券投资。
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?与上市公司受同一控制人控制，具体关系：国药财务
（财务）公司与 与公司均受中国医药集团有限公司控制
上市公司关系 ?上市公司控股子公司
?其他:____________
财务公司实际控制人 中国医药集团有限公司
（二）关联方主要财务数据
单位：亿元
截至 2025 年 12 月 31 日 截至 2026 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 464.53 484.70
负债总额 423.53 442.92
净资产 41.00 41.78
（经审计） （未经审计）
营业收入 7.53 3.77
净利润 1.45 0.78
三、原协议执行情况
?首次签订
?非首次签订
年末财务公司吸收
存款余额
年末财务公司发放
贷款余额
上市公司在财务公
司最高存款额度
年初上市公司在财
务公司存款金额
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年末上市公司在财
务公司存款金额
上市公司在财务公
司最高存款金额
上市公司在财务公
司存款利率范围
上市公司在财务公
司最高贷款额度
年初上市公司在财
务公司贷款金额
年末上市公司在财
务公司贷款金额
上市公司在财务公
司最高贷款金额
上市公司在财务公
司贷款利率范围
四、《金融服务协议》主要内容
（一）服务内容
（二）服务原则
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公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决
定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额；公司选择国药财务作为为其提供金
融服务的主要金融机构之一。公司同意，在同等条件下优先选择国药财务提供金
融服务。
公司为中国医药集团有限公司成员单位中的主要成员公司，国药财务已将公
司列为其重点支持客户，国药财务承诺，任何时候其向公司提供金融服务的条件，
不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件。
（三）服务价格
(1) 国药财务吸收公司存款的利率，应符合中国人民银行就该种类存款
利率的规定；除符合前述外，不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所
确定的利率。
(2) 国药财务向公司发放贷款（含票据贴现等其他信贷业务，本条中下
同）的利率，应符合中国人民银行就该种类贷款利率的规定；除符合前述外，不
高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率。
(1) 国药财务向公司有偿提供非融资性保函、债券承销、财务顾问、信
用鉴证及咨询代理等服务。
(2) 国药财务向公司提供上条所列金融服务所收取手续费，凡中国人民
银行或国家金融监督管理总局有收费标准规定的，应符合相关规定；除符合前述
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外，国药财务为公司提供金融服务所收取的手续费，应不高于一般商业银行向公
司提供同种类金融服务所收取的手续费。
国药财务向公司提供的尚未收费的服务包括：结算服务和提供金融信息服务。
除上述 1-3 条所列国药财务现时为公司提供的金融服务外，国药财务亦在拓
展开发其他其被许可经营的金融服务，当条件具备时，国药财务将向公司提供新
的金融服务。
国药财务向公司提供上述第 3、4 条所列服务，如在本协议有效期内收取手
续费，遵循以下原则：
（1）符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务所规定的收
费标准；且（2）应不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融服务所收取的
手续费。
（四）交易限额
公司出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于与国药财务的金融服务交
易作出如下限制，国药财务应协助公司监控实施下列限制：
但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币 12 亿元。
授信额度。
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（五）风险控制
测指标规范运作，不开展未获得国家金融监督管理总局批准的业务，不进行非法
活动。
满足公司在国药财务存放资金的安全支付需求。
以确保公司的资金和利益安全。
（六）协议期限
《金融服务协议》自董事会及股东会审议表决通过后方可签订生效履行，协
议期限为三年，自协议签订之日起开始计算。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
国药财务严格遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，为公司提供
办理存款、票据、结算及其它金融服务等业务，有利于提高公司风险管控水平，
优化公司财务管理能力、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融
资风险，为公司的发展提供稳定的资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公
司的财务费用及资金成本，符合公司及股东利益，有利于公司健康运营长远发展。
以上议案提请股东会审议。
国药集团药业股份有限公司董事会
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