附件一
编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2026年期初占用资 2026年1-6月占用累计发 2026年1-6月占用资 2026年1-6月偿还 2026年6月占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如 累计发生金额 资金余额
有）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2026年期初往来资 2026年1-6月往来累计发 2026年1-6月往来资 2026年1-6月偿还 2026年6月往来 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 资金余额 往来形成原因 （经营性往来、非经营性往来）
首钢集团有限公司 母公司 应收账款 - 4,428.81 3,306.78 1,122.03 应收货款 经营性往来
首钢集团财务有限公司 受同一控股股东控制 货币资金 1,056,384.96 6,459,898.16 6,627,595.77 888,687.35 财务公司存款 经营性往来
首钢凯西钢铁有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 24,274.19 15,858.38 9,271.89 30,860.68 应收货款 经营性往来
北京首钢矿山建设工程有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 463.65 731.23 645.82 549.06 应收货款 经营性往来
迁安首钢兴矿实业有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 727.34 1,547.30 1,877.18 397.46 应收货款 经营性往来
通化钢铁股份有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 172.50 187.50 - 360.00 应收货款 经营性往来
首钢长治钢铁有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 286.29 236.44 165.24 357.49 应收货款 经营性往来
北京首钢建设集团有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 829.26 544.61 1,337.95 35.92 应收货款 经营性往来
唐山曹妃甸首实实业有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 21.10 94.11 85.24 29.97 应收货款 经营性往来
首钢气体唐山有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 - 167.87 138.09 29.78 应收货款 经营性往来
唐山首信自动化信息技术有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 - 66.94 54.03 12.91 应收货款 经营性往来
首钢伊犁钢铁有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 10.00 - - 10.00 应收货款 经营性往来
北京首钢物资贸易有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 3.57 7.75 10.85 0.47 应收货款 经营性往来
北京首钢自动化信息技术有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 55.00 30.47 85.47 - 应收货款 经营性往来
首钢水城钢铁（集团）有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 48.00 - 48.00 - 应收货款 经营性往来
北京首钢资源循环科技有限公司 受同一控股股东控制 应收股利 450.00 - 450.00 应收股利 经营性往来
首钢集团有限公司 母公司 预付账款 168,928.89 941,994.91 975,034.10 135,889.70 预付货款 经营性往来
控股股东、实际控制人
青岛保税区首益物流有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 - 12,123.47 7,398.88 4,724.59 预付货款 经营性往来
及其附属企业
山西长铁绿能物流园有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 - 607.80 180.39 427.41 预付货款 经营性往来
北京首建设备维修有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 - 49.06 2.42 46.64 预付货款 经营性往来
辽宁首钢硼铁有限责任公司 受同一控股股东控制 预付账款 38.47 - - 38.47 预付货款 经营性往来
北京首钢华夏工程技术有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 - 37.20 - 37.20 预付货款 经营性往来
北京首奥置业有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 - 27.46 - 27.46 预付货款 经营性往来
通化钢铁股份有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 7.89 - - 7.89 预付货款 经营性往来
北京首颐矿山医院有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 - 23.00 17.59 5.41 预付货款 经营性往来
北京首钢物资贸易有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 11.51 38,549.40 38,556.72 4.19 预付货款 经营性往来
首钢工学院 受同一控股股东控制 预付账款 - 2.59 2.02 0.57 预付货款 经营性往来
中国首钢国际贸易工程有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 678.84 4,090.99 4,397.79 372.04 预付货款 经营性往来
北京首钢国际工程技术有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 0.02 33,455.11 33,455.13 - 预付货款 经营性往来
中国首钢国际贸易工程有限公司 受同一控股股东控制 其他应收款 26.08 - 26.08 其他应收款 经营性往来
秦皇岛首秦金属材料有限公司 受同一控股股东控制 其他应收款 68.39 - - 68.39 其他应收款 经营性往来
山西长铁绿能物流园有限公司 受同一控股股东控制 其他应收款 - 60.00 - 60.00 其他应收款 经营性往来
北京首钢物资贸易有限公司 受同一控股股东控制 其他应收款 77.00 74.00 139.00 12.00 其他应收款 经营性往来
北京首钢国际工程技术有限公司 受同一控股股东控制 其他应收款 - 2.49 - 2.49 其他应收款 经营性往来
迁安首钢迁钢宾馆有限公司 受同一控股股东控制 其他应收款 0.64 - - 0.64 其他应收款 经营性往来
小计 1,253,537.51 7,514,923.13 - 7,704,256.35 1,064,204.29
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2026年期初往来资 2026年1-6月往来累计发 2026年1-6月往来资 2026年1-6月偿还 2026年6月往来 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因
系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 资金余额 （经营性往来、非经营性往来）
迁安首钢冶金科技有限公司 控股子公司 其他流动资产 14,891.87 - 100.00 14,791.87 其他往来款 经营性往来
迁安首钢冶金科技有限公司 控股子公司 应收账款 47.64 1,744.76 1,744.76 47.64 应收货款 经营性往来
上市公司的子公司及其
北京首钢冷轧薄板有限公司 控股子公司 应收账款 194,102.38 392,023.95 418,246.00 167,880.33 应收货款 经营性往来
附属企业
首钢京唐钢铁联合有限责任公司 控股子公司 应收账款 428.32 - 428.32 - 应收货款 经营性往来
北京首钢冷轧薄板有限公司 控股子公司 其他应收款 2,046.00 4,306.72 1,713.01 4,639.71 其他应收款 非经营性往来
小计 211,516.21 398,075.43 - 422,232.09 187,359.55
华夏银行股份有限公司 本公司母公司之联营企业 货币资金 53.39 54,665.96 54,687.26 32.09 货币资金 经营性往来
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 控股子公司之合营企业 应收账款 127.04 62,713.02 62,811.39 28.67 应收货款 经营性往来
唐山唐曹铁路有限责任公司 控股子公司之联营企业 应收账款 203.06 - - 203.06 应收货款 经营性往来
广州京海航运有限公司 控股子公司之联营企业 应收账款 862.20 1,896.18 1,899.61 858.77 应收货款 经营性往来
迁安金隅首钢环保科技有限公司 本公司之联营企业 应收账款 10.71 61.14 3.36 68.49 应收货款 经营性往来
迁安中化煤化工有限责任公司 本公司之联营企业 应收账款 - 4.90 - 4.90 应收货款 经营性往来
其他关联方及附属企业
迁安首嘉建材有限公司 本公司母公司之联营企业 应收账款 3,752.14 1,124.04 959.12 3,917.06 应收货款 经营性往来
京唐港首钢码头有限公司 本公司母公司之联营企业 应收账款 4.25 28.62 - 32.87 应收货款 经营性往来
天津物产首钢钢材加工配送有限公司 控股子公司之联营企业 预付账款 657.63 10,769.96 10,915.20 512.39 预付货款 经营性往来
迁安金隅首钢环保科技有限公司 本公司之联营企业 预付账款 6.20 - 0.20 6.00 预付货款 经营性往来
唐山曹妃甸港联物流有限公司 本公司母公司之联营企业 预付账款 8,533.81 21,129.41 14,780.07 14,883.15 预付货款 经营性往来
唐山曹妃甸实业港务有限公司 本公司母公司之联营企业 预付账款 56.34 2,539.57 1,528.84 1,067.07 预付货款 经营性往来
小计 14,266.78 154,932.80 - 147,585.06 21,614.52
总计 1,479,320.50 8,067,931.36 - 8,274,073.50 1,273,178.36
法定代表人： 总经理： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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