证券代码：001237 证券简称：惠康科技 公告编号：2026-021
宁波惠康工业科技股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，宁波惠康工业科技股份有限公
司（以下简称“公司”、“本公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与实
际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波惠康工业科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕607 号）同意注册，并经
深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,087,858 股，
每股发行价格为人民币 53.26 元，募集资金总额为人民币 1,975,299,317.08 元，
扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 169,191,540.26 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 5 月 19 日对本
次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2026]10196 号《验
资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
明细 金额（元）
减：保荐承销费用 126,787,222.28
（包含除保荐承销费外发行费用）
减：扣除保荐承销费外发行费用 42,404,317.98
实际募集资金净额 1,806,107,776.82
减：闲置募集资金进行现金管理的金额 310,000,000.00
减：本期已投入募投项目的募集资金 14,809,316.04
加：截至 2026 年 6 月 30 日存款利息收 755,569.47
入等
注：截至2026年6月30日，募集资金实际余额与应结余募集资金余额差异为
尚未支付的发行费用共计42,404,317.98元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《宁波惠康
工业科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”），
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，募集资金到账后
已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司已于 2026 年 6 月与保荐
人财通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方
监管协议》《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方（四
方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年06月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 账户性质 期末余额
宁波惠康工业 交通银行股份有
科技股份有限 限公司宁波周巷 1,149,267,031.94
公司 支行
中国农业银行股
宁波智拓制冷 39543001040 募集资金
份有限公司宁波 95,199,999.00
科技有限公司 043855 专户
前湾新区支行
TILEN
宁波银行股份有
INTERNATION NRA8602000 募集资金
限公司慈溪中心 0
AL(SINGAPOR 0476015 专户
区支行
E)PTE.LTD.
TILEN
宁波银行股份有
TECHNOLOGY NRA8604000 募集资金
限公司慈溪中心 0
(SINGAPORE) 0511017 专户
区支行
PTE.LTD.
TILEN
中国工商银行
TECHNOLOGY 募集资金
（泰国）股份有 5090193823 0
(THAILAND)C 专户
限公司
O., LTD.
中国工商银行股
宁波阳泽电器 39013002290 募集资金
份有限公司慈溪 0
有限公司 00066687 专户
周巷支行
宁波惠康工业 中国建设银行股
科技股份有限 份有限公司慈溪 200,000,633.33
公司 支行
浙商银行股份有
宁波阳泽电器 33200203101 募集资金
限公司宁波慈溪 79,990,683.96
有限公司 20100370527 专户
支行
合 计 1,524,458,348.23
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年06月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理的情况
使用部分暂时闲置募集资金购买固定收益类、结构性存款等低风险产品的议案》，
同意公司及公司子公司使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金（含
超募资金）购买固定收益类、结构性存款等低风险保本产品，以增加资金收益，
为公司和股东谋取较好的投资回报，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，且期限内任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。闲
置募集资金购买的固定收益类、结构性存款等低风险保本产品到期后将及时归还
至募集资金专户。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在巨潮资讯网披露的
《关
于使用部分暂时闲置募集资金购买固定收益类、结构性存款等低风险产品的公告》
（公告编号：2026-005）。
截至 2026 年 06 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理的情况如下，相关收益将于到期日一次性到账：
受托方 产品名称 金额（元） 起息日 到期日
中国建设银行股
份有限公司慈溪 结构性存款 200,000,000.00 2026.6.23 2026.12.25
支行
方正证券股份有
收益凭证 120,000,000.00 2026.6.26 2026.12.23
限公司
中国农业银行股
份有限公司宁波 结构性存款 190,000,000.00 2026.6.26 2026.8.31
前湾新区支行
合 计 510,000,000.00
注：公司于中国建设银行股份有限公司慈溪支行购买的结构性存款产品本金
不发生账户实际划出。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为1,806,107,776.82元，其中超募资金为
专户和用于现金管理。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 1,524,458,348.23 元（含
尚未支付的发行费用和利息及理财等），将继续用于投入公司承诺的募投项目。
（九）募集资金使用的其他情况
使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑
汇票等方式支付募投项目中涉及的款项，并从相应的募集资金专户划转等额资金
进行置换。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于使
用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公
告》（公告编号：2026-003）。报告期内，公司不存在以募集资金置换先期以自
有资金、银行承兑汇票方式支付的款项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管
理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使
用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
宁波惠康工业科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 1,806,107,776.82 本报告期投入募集资金总额 14,809,316.04
报告期内改变用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 14,809,316.04
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资 已变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 截至期末 项目达到预 本报告 是否达 项目可行
项目和超 目，含部 资总额 （1） 金额 投入金额（2） 投入进度 定可使用状 期实现 到预计 性是否发
募资金投 分 变 更 （%）
（3） 态日期 的效益 效益 生重大变
向 （如有） ＝（2）/ 化
（1）
承诺投资项目
前湾二号
制冷设备
智能制造 否 757,630,000.00 757,630,000.00 14,800,000.00 14,800,000.00 1.95% 不适用 不适用 否
生产基地
建设项目
制冷设备
生产基地
智能化升 否 460,610,000.00 460,610,000.00 0.00 0.00 0% 不适用 不适用 否
级改造项
目
－6－
泰国制冷
设备智能 2027 年 5 月
否 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00 0.00 0% 不适用 不适用 否
制造生产 20 日
基地项目
研发中心 2028 年 1 月
否 388,314,000.00 388,314,000.00 9,316.04 9,316.04 0% 不适用 不适用 否
建设项目 27 日
承诺投资
项目小计
超募资金投向
尚未确定
投资用途
超募资金
— 9,553,776.82 9,553,776.82 — — —— —— —— ——
投向小计
合计 1,806,107,776.82 1,806,107,776.82 14,809,316.04 14,809,316.04 —— —— —— ——
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本报告三、（六）超募资金使用情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告三、（五）闲置募集资金进行现金管理的情况
－7－
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见本报告三、（九）募集资金使用的其他情况
－8－
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