国信证券股份有限公司
关于北京神舟航天软件技术股份有限公司
使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存
款、协定存款方式存放募集资金之专项核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为北京神
舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法
（试行）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎
核查，就航天软件拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核查
意见如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
因募投项目建设需要一定周期，根据公司募投项目实际建设进度，现阶段募
集资金在短期内出现暂时闲置的情况。公司根据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京神
舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，在不影响募投项
目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理使用暂
时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，
增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司使用不超过人民币 70,000 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，同时前次现金管
理授权失效。在不超过上述额度范围及决议有效期内，额度可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司 2023 年首次公开发行股份的部分暂时闲置
募集资金。
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神
舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币 1 元，发行数量
为 10,000.00 万股，发行价格为每股人民币 12.68 元，募集资金总额为人民币
资金净额为人民币 1,172,765,225.94 元。上述募集资金已全部到位，并经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 17 日出具《验资报告》
（天职业字[2023]35401 号）。为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，
公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与
保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》以及公司 2023 年第三次临时股东会审议通过的《关于航天软件
使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》以及公司 2025
年年度股东会审议通过的《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》，
公司的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金的使用计划具体
如下：
单位：万元
序号
拟投入募集资 变更后拟投
项目名称 投资总额
金 入募集资金
神通数据库系列产品研发升级建设项
目
航天产品多学科协同设计仿真（CAE）
平台研发项目
合计 63,962.68 63,962.68 57,129.28
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金总体情况如下：
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 17 日
募集资金总额 126,800.00 万元
募集资金净额 117,276.52 万元
□不适用
超募资金总额
?适用，62,213.84 万元
累计投入进 达到预定可使
项目名称
度（%） 用状态时间
产品研制协同软件研发升
级建设项目
航天产品多学科协同设计
仿真（CAE）平台研发项 97.45 2025 年 10 月
募集资金使用情况 目
ASP+平台研发项目 70.28 2026 年 12 月
综合服务能力建设项目 9.71 2027 年 12 月
神通数据库系列产品研发
升级建设项目
商密网云数据中心二期项
目
是否影响募投项目实施 □是 ?否
注 1：截至 2026 年 6 月 30 日，航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目已结项，
节余募集资金永久性补充流动资金。
注 2：商密网云数据中心二期项目使用部分超募资金投资建设，该项目已结项，并计划将支
付尾款后的节余募集资金永久性补充流动资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金（含超募资金）
购买安全性高、流动性好的保本型产品，投资产品的期限均不超过 12 个月，且
不用于质押及以证券投资为目的的投资行为。
在上述使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项经董事会审
议通过后，授权总经理办公会及其授权人士在上述额度范围及期限内行使决策、
签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益归公
司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金
监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至公司募集资金专
户。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关
于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款
方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 8
亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好
的保本型产品或其他符合规定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，同时前次现金管理授权失效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚
动使用，并同意将本次募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放，存款期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司最近 12 个月募集资金现金管理情况如下：
实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） （万元） （万元） 金额（万元）
合计 548.30 24,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 79,750.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 46.21
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 7045.52
募集资金总投资额度（万元） 80,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 24,500.00
尚未使用的投资额度（万元） 55,500.00
注 1：上表中数据为 2025 年 8 月 27 日至 2026 年 6 月 30 日期间数据的累计金额;
注 2：上表中“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近 12 个月内滚动使用后的累计金额;
注 3：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”按照期间单日最高余额计算;
注 4：上表中“最近一年净资产”、“最近一年净利润”为 2025 年度财务报表合并口径归母数据。
二、审议程序
公司于 2026 年 8 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，同意公司在不影响
募投项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用
不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用暂时闲置募集资金（含超募资
金）现金管理额度的期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，同时前次
现金管理授权失效。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。上述使用暂
时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项经董事会审议通过后，授权总
经理办公会及其授权人士在上述额度范围及期限内开展决策、签署相关文件等工
作事宜，具体事项由财务部门负责组织实施；同意以通知存款、协定存款方式存
放募集资金（含超募资金），并由授权人士根据募集资金投资计划及募集资金的
使用情况调整通知存款、协定存款的余额，授权期限自董事会审议通过之日起
三、以通知存款、协定存款方式存放募集资金的相关情况
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法规和规范性文件，在不影响公司募投项目正常实施进度
的情况下，公司将本次募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放，并由总经
理办公会授权人士根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整通知存款、
协定存款的余额，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。通知存款、
协定存款方式存放募集资金安全性高，可根据公司需要随时支取，流动性好，不
会影响募集资金投资计划正常进行，同时可增加资金存储收益，保障股东利益。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的
保本型产品，及以通知存款、协定存款方式存放募集资金，投资风险基本可控，
但近年来受政策引导、经济发展和融资需求等因素影响，市场流动性维持宽松，
国内主要利率均呈下行态势，金融市场受宏观经济影响较大。公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，
存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》以及《北京神舟航天软件
技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范
使用募集资金。
及期限内开展决策、签署相关文件等工作事宜，包括但不限于明确理财金额、选
择理财产品品种、签署合同等，具体事项由财务部门负责组织实施。财务部门负
责及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利
因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
息披露的义务。
五、投资对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、
协定存款方式存放募集资金是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安
全的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，
亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利用暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金有助于提高募
集资金的使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。公司使用
募集资金（含超募资金）进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用
途的情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：航天软件本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的事项有助于提高募集
资金使用效率，降低公司财务成本，不存在影响募集资金投资项目正常进行及变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事
项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
监管规则》
等法律、法规、规范性文件的要求。
综上，国信证券对公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的事项无异议。
（以下无正文）
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