上市公司名称：中铁特货物流股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的关联关 202 6年度占用累计发生金额 202 6年度占用资金的利息
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 202 6年期初占用资金余额 2 02 6年度偿还累计发生金额 2 02 6年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
系 （不含利息） (如有）
非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附 非经营性占用
非经营性占用
小计 - - - - -
非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
非经营性占用
小计 - - - - -
非经营性占用
其他关联方及附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来性质
往来方与上市公司的关联关 202 6年度往来累计发生金额 202 6年度往来资金的利息
其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 202 6年期初占用资金余额 2 02 6年度偿还累计发生金额 2 02 6年期末往来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、非经营性往
系 （不含利息） （如有）
来）
中国铁路广州局集团有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 4,498,541.60 12,018,991.10 - 15,964,297.50 553,235.20 交易未结算 经营性往来
中国铁路财产保险自保有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 1,696,416.90 2,018,373.50 - 3,360,419.40 354,371.00 交易未结算 经营性往来
中国铁路网络有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 302,652.00 -302,652.00 - - - 交易未结算 经营性往来
中国铁路武汉局集团有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 440,839.16 - - 440,839.16 - 交易未结算 经营性往来
中国铁路沈阳局集团有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 - 2,040,000.00 - 1,576,000.00 464,000.00 交易未结算 经营性往来
中铁快运股份有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 - -117,188.80 - -310,780.80 193,592.00 交易未结算 经营性往来
中国铁路设计集团有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 - - - - - 交易未结算 经营性往来
中国铁路昆明局集团有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 - - - - - 交易未结算 经营性往来
中国铁路南昌局集团有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 - 4,369,522.00 - 4,369,522.00 - 交易未结算 经营性往来
中国国家铁路集团有限公司 实际控制人 其他应收款 200,000.00 375,859,769.76 - 224,266,919.21 151,792,850.55 交易未结算 经营性往来
中国铁路投资集团有限公司 控股股东 其他应收款 336,984,830.82 177,088,404.82 - 368,088,765.04 145,984,470.60 交易未结算 经营性往来
中国铁路昆明局集团有限公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 1,844,647.44 691,594.00 - 333,006.00 2,203,235.44 交易未结算 经营性往来
控股股东、实际控制人及其
附属企业
中铁集装箱运输有限责任公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 1,030,000.00 481,370.00 - 481,370.00 1,030,000.00 交易未结算 经营性往来
中国铁路广州局集团有限公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 505,017.00 469,017.00 - - 974,034.00 交易未结算 经营性往来
中国铁路财产保险自保有限公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 363,383.00 - - - 363,383.00 交易未结算 经营性往来
中国铁路沈阳局集团有限公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 110,000.00 - - 50,000.00 60,000.00 交易未结算 经营性往来
中国铁路南宁局集团有限公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 70,000.00 - - - 70,000.00 交易未结算 经营性往来
中国铁路上海局集团有限公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 61,800.00 6,370.00 - - 68,170.00 交易未结算 经营性往来
中国铁路成都局集团有限公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 50,000.00 16,400.00 - - 66,400.00 交易未结算 经营性往来
中国铁路呼和浩特局集团有限公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 50,000.00 - - - 50,000.00 交易未结算 经营性往来
中国铁路哈尔滨局集团有限公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 40,400.00 4,000.00 - 12,400.00 32,000.00 交易未结算 经营性往来
中国铁路青藏集团有限公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 32,400.00 98,265.66 - 100,455.66 30,210.00 交易未结算 经营性往来
中国铁路兰州局集团有限公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 30,000.00 289.38 - 289.38 30,000.00 交易未结算 经营性往来
中国铁路太原局集团有限公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 6,700.00 13,000.00 - 6,700.00 13,000.00 交易未结算 经营性往来
中国铁路武汉局集团有限公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 - - - - - 交易未结算 经营性往来
中国国家铁路集团有限公司 实际控制人 预付账款 2,600.00 3,710,568.80 - 3,693,168.80 20,000.00 交易未结算 经营性往来
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 17,431,298.27 192,477,604.92 - 190,917,348.11 18,991,555.08 交易未结算 经营性往来
中国铁路武汉局集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 16,626,801.60 229,028,037.97 - 234,768,300.07 10,886,539.50 交易未结算 经营性往来
中国铁路广州局集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 16,477,547.85 608,507,574.40 - 609,076,036.07 15,909,086.18 交易未结算 经营性往来
中国铁路成都局集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 15,714,009.38 831,455,668.80 - 803,198,961.96 43,970,716.22 交易未结算 经营性往来
中国铁路哈尔滨局集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 10,045,680.54 124,367,632.52 - 126,344,798.02 8,068,515.04 交易未结算 经营性往来
中国铁路沈阳局集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 9,726,921.43 592,185,124.00 - 592,938,271.63 8,973,773.80 交易未结算 经营性往来
中国铁路昆明局集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 9,686,104.10 132,395,195.70 - 127,387,080.50 14,694,219.30 交易未结算 经营性往来
中铁集装箱运输有限责任公司 实际控制人的附属企业 预付账款 7,841,532.50 53,092,806.39 - 48,155,756.99 12,778,581.90 交易未结算 经营性往来
中国铁路呼和浩特局集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 5,891,222.90 74,939,381.20 - 77,735,328.50 3,095,275.60 交易未结算 经营性往来
中国铁路南宁局集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 3,235,879.30 215,436,645.83 - 216,569,012.73 2,103,512.40 交易未结算 经营性往来
中国铁路济南局集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 2,688,587.40 232,358,591.10 - 234,520,720.10 526,458.40 交易未结算 经营性往来
中国铁路上海局集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 1,867,437.10 1,560,482,600.75 - 1,560,942,690.64 1,407,347.21 交易未结算 经营性往来
中国铁路青藏集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 1,734,160.50 11,000,000.00 - 10,924,319.40 1,809,841.10 交易未结算 经营性往来
控股股东、实际控制人及其
附属企业
中国铁路西安局集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 4,577,771.60 284,693,296.00 - 284,335,249.00 4,935,818.60 交易未结算 经营性往来
中国铁路太原局集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 983,902.00 12,902,826.30 - 12,799,393.00 1,087,335.30 交易未结算 经营性往来
中国铁路兰州局集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 860,521.90 103,092,451.20 - 102,582,824.80 1,370,148.30 交易未结算 经营性往来
中国铁路北京局集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 734,303.60 398,208,496.00 - 398,056,204.80 886,594.80 交易未结算 经营性往来
中国铁路南昌局集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 458,705.58 234,772,282.97 - 233,712,451.25 1,518,537.30 交易未结算 经营性往来
中国铁路郑州局集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 308,281.10 284,077,510.21 - 283,253,396.81 1,132,394.50 交易未结算 经营性往来
中国铁路财产保险自保有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 150,000.00 15,501,125.40 - 15,409,704.60 241,420.80 交易未结算 经营性往来
中国铁路物资股份有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 - - - - - 交易未结算 经营性往来
中国铁道科学研究院集团有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 - - - - - 交易未结算 经营性往来
中铁快运股份有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 - 310,600.00 - 310,600.00 - 交易未结算 经营性往来
中国铁路南昌局集团有限公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 - 252,198.72 - - 252,198.72 交易未结算 经营性往来
中国铁路上海局集团有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 - 76,882.60 - 76,882.60 - 交易未结算 经营性往来
中国铁路郑州局集团有限公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 - 17,609.28 - 17,609.28 - 交易未结算 经营性往来
中国铁路郑州局集团有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 - 142,303.80 - - 142,303.80 交易未结算 经营性往来
中国铁路网络有限公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 219,967.00 - - 119,967.00 100,000.00 交易未结算 经营性往来
小计 - - - 475 ,580, 863.5 7 6,7 70,24 0,541 .28 - 6 ,7 86 , 58 6, 2 79 .2 1 4 59 ,2 3 5, 12 5 .6 4 - -
上市公司的子公司及其附属
企业
小计 - - - - - - - - - -
上海安东商品轿车铁路运输有限公司 上市公司联营企业 应收账款 115,502,999.05 279,784,054.42 - 265,578,187.52 129,708,865.95 交易未结算 经营性往来
广州东铁汽车物流有限公司 上市公司联营企业 应收账款 31,092,781.53 161,075,569.68 - 156,384,228.60 35,784,122.61 交易未结算 经营性往来
其他关联方及其附属企业 上海安北汽车物流有限公司 上市公司联营企业 应收账款 8,926,484.90 24,444,540.40 - 21,942,011.70 11,429,013.60 交易未结算 经营性往来
世铁特货（北京）国际物流有限公司 上市公司联营企业 应收账款 - 32,650,174.52 - 31,562,413.52 1,087,761.00 交易未结算 经营性往来
上海安东商品轿车铁路运输有限公司 上市公司联营企业 其他应收款 1,469,266.35 397,090.07 - 1,475,136.75 391,219.67 交易未结算 经营性往来
小计 - - - 156 ,991, 531.8 3 498 ,351, 429.0 9 - 4 76 ,9 4 1, 97 8 .0 9 1 78 ,4 0 0, 98 2 .8 3 - -
总计 - - - 632 ,572, 395.4 0 7,2 68,59 1,970 .37 - 7 ,2 63 , 52 8, 2 57 .3 0 6 37 ,6 3 6, 10 8 .4 7 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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