证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-055
杭州永创智能设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股
份有限公司，以下简称“国泰海通”）采用网上向社会公开发行方式，发行可转
换公司债券 610,547 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总
额为人民币 61,054.70 万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为
监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转
换公司债券直接相关的外部费用 219.81 万元后，公司本次募集资金净额为
审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕410 号)。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕85 号文核准，并经上海证券
交易所同意， 本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向特定对象非公开
发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,572,187 股，
发行价为每股人民币 11.29 元，共计募集资金 299,999,991.23 元，坐扣承销和
保荐费用 1,000,000.00 元后的募集资金为 298,999,991.23 元， 已由主承销商
浙商证券股份有限公司于 2026 年 1 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,952,830.18 元后，公
司本次募集资金净额为 296,047,161.05 元。上述募集资金到位情况业经中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并由其出具《验资报告》
（中汇会验〔2026〕
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 60,034.89
项目投入 B1 55,565.11
截止期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,594.28
项目投入 C1 2,529.90
本期发生额
利息收入净额 C2 9.83
项目投入 D1=B1+C1 58,095.01
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,604.11
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,543.99
实际结余募集资金 F 3,543.99
差异 G=E-F 0
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 29,604.72
项目投入 B1
截止期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 10,153.95
本期发生额
利息收入净额 C2 48.50
项目投入 D1=B1+C1 10,153.95
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 48.50
应结余募集资金 E=A-D1+D2 19,499.27
实际结余募集资金 F 19,499.27
差异 G=E-F 0
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
股票上市规则(2026 年 4 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作(2026 年 4 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同国泰
海通于 2022 年 8 月 19 日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行
(以下简称“联合银行古荡支行”)、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行(以
下简称“中国农业银行浙大支行”)签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。此后公司拟以募集资金对永创智云（浙江）机械装备有限公司
增资 42,754.70 万元，用于实施液态智能包装生产线建设项目，并连同国泰海通
于 2022 年 11 月 3 日分别与永创智云（浙江）机械装备有限公司、中国建设银行
股份有限公司浙江省分行(以下简称“中国建设银行浙江省分行”)签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
因公司聘请浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)担任公司以简易
程序向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》相关规定，原保荐机构国泰海通尚未完成的持续督导工作由浙商证券承接。
公司与原保荐机构国泰海通、募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方
监管协议》
《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。2025 年 12 月，公司、
浙商证券与联合银行古荡支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、
永创智云（浙江）机械装备有限公司、浙商证券与中国建设银行浙江省分行签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》。
前述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用
情况进行监督，保证专款专用。
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
股票上市规则(2026 年 4 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作(2026 年 4 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2026 年 1 月 26 日分别与杭州联
合农村商业银行股份有限公司古荡支行（以下简称联合银行古荡支行），杭州银
行股份有限公司西溪支行（以下简称杭州银行西溪支行）签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，与佛山市永创机械有限公司、中国银行股份有限公司佛山
南海锦园支行（以下简称中国银行南海锦园支行）签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述协议内容与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司开立的 3 个募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 8 月 10 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
杭州永创智能设备
联合银行古荡支行 201000313664316 2,737.92 使用中
股份有限公司
杭州永创智能设备 中国农业银行浙大支
股份有限公司 行
永创智云（浙江）机 中国建设银行浙江省
械装备有限公司 分行
[注] 中国农业银行浙大支行已于 2025 年 10 月 14 日注销。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司开立的 3 个募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
发行名称 2026 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2026 年 1 月 26 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
杭州永创智能设备
联合银行古荡支行 201000406633540 18,700.37 使用中
股份有限公司
杭州永创智能设备
杭州银行西溪支行 3301041060007109436 450.71 使用中
股份有限公司
佛山市永创机械有
中国银行南海支行 689981152984 348.19 使用中
限公司
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1，非公
开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公开发行可转换公司债券募集资金不存在使用募集资金置换先期投入事宜。
筹资金 953.33 万元和预先支付的发行费用 262.26 万元（不含增值税）。中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先支付发行费用的情况进
行了鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（中
汇会鉴[2026]9434 号）。公司已于 2026 年 5 月完成上述募集资金的置换工作，
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法
律法规的要求。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
单位：人民币万元
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 8 月 10 日
临时补充流 临时补充流动资 计划补充流 董事会审议通过日 归还募集资金日 归还募集资
动资金金额 金起始日期 动资金时长 期 期 金金额
日
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
(五) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股
份并注销的情况
公司不存在超募资金。
(六) 节余募集资金使用情况
本报告期公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况。
(七) 募集资金使用的其他情况
为合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经
营发展需要，公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体由
全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云（浙江）机械
设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路 2 号变更为杭州市临平区东至
临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达路，
北至规划康信路。本次募集资金投资项目液态智能包装生产线建设项目的实施主
体、实施地点变更后，投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变。上述变更
募集资金投资项目事项已于 2022 年 8 月 29 日第四届董事会第二十二次会议和第
四届监事会第二十二次会议审议通过。变更前液态智能包装生产线建设项目的募
集资金尚未投入使用。
四、变更募投项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
附件：1．2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
附件 1
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 8 月 10 日
本报告期投入募集资金总额 2,529.90
已累计投入募集资金总额 58,095.01
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 本报告 截至期末 截至期末累计投 项目可行
截至期末承 截至期末投入 项目达到预 本报告 是否达
承诺投资项 募投项 变更项 募集资金承 调整后投资 期 累计投入金 入金额与承诺投 性是否发
诺投入金额 进度(%) 定可使用状 期实现 到预计
目 目性质 目（含部 诺投资总额 总额 投入金 额 入金额的差额 生重大变
(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 的效益 效益
分变更） 额 (2) (3)＝(2)-(1) 化
液态智能包
生产线 2024 年 12
装生产线建 否 42,754.70 42,754.70 42,754.70 2,529.90 40,796.50 -1,958.20 95.42 2,857.94 否 否
建设 月
设项目
补充流动资 补充流
否 17,280.19 17,280.19 17,280.19 17,298.51 18.32 100.11 不适用 不适用 不适用 否
金项目 动资金
合计 60,034.89 60,034.89 60,034.89 2,529.90 58,095.01 -1,939.88 96.77 - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
使用期限 12 个月。根据募集资金项目的使用需要，本公司于 2024 年 3 月 11 日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 15,000 万
元提前归还至公司的募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 期限 12 个月。根据募集资金项目的使用需要，本公司分别于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 12 月 18 日、2025 年 1 月 7 日和 2025 年
使用期限 12 个月。根据募集资金项目的使用需要，本公司于 2026 年 1 月 8 日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元
提前归还至公司的募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
无
况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
无
况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、（七）募集资金使用的其他情况”
附件 2
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
发行名称 2026 年非公开发行股票
募集资金到账日期 2026 年 1 月 26 日
本报告期投入募集资金总额 10,153.95
已累计投入募集资金总额 10,153.95
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末 截至期末累计投 项目可行
截至期末承 截至期末投入 项目达到预 本报告 是否达
承诺投资项 募投项 变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期 累计投入金 入金额与承诺投 性是否发
诺投入金额 进度(%) 定可使用状 期实现 到预计
目 目性质 目（含部 诺投资总额 总额 投入金额 额 入金额的差额 生重大变
(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 的效益 效益
分变更） (2) (3)＝(2)-(1) 化
年产 3,500
台套数字智
生产线
能 固态食品 否 21,658.01 21,658.01 21,658.01 2,653.95 2,653.95 -19,004.06 12.25 2029 年 1 月 不适用 否 否
建设
包装装备项
目
补充流动资 补充流
否 7,946.71 7,946.71 7,946.71 7,500.00 7,500.00 -446.71 94.38 不适用 不适用 不适用 否
金项目 动资金
合计 29,604.72 29,604.72 29,604.72 10,153.95 10,153.95 -19,450.77 34.30 - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2026 年 5 月 15 日第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 1,215.59 万元置换预先投入募投项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金 953.33 万元和预先支付的发行费用 262.26 万元（不含税）。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《杭州永
创智能设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]9434 号）。截至
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
无
况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
无
况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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