合肥百货大楼集团股份有限公司
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2026 年期初
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额 用资金的利息 偿还累计发生金 期末占用资金余 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额
（不含利息） （如有） 额 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算 2026 年期初
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不含利 来资金的利息（如 偿还累计发生金 期末往来资金余 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额
息） 有） 额 额
合肥公交集团有限公司 其他关联方 其他应收款 79.00 60.00 63.00 76.00 保证金 经营性往来
合肥公交集团有限公司 其他关联方 应收账款 803.37 799.50 904.78 698.09 销售商品等 经营性往来
控股股东、实际控制 合肥市轨道交通集团有限公司 其他关联方 其他应收款 620.60 470.52 500.52 590.60 保证金 经营性往来
人及其附属企业
合肥市轨道交通集团有限公司 其他关联方 应收账款 351.22 2,259.69 137.84 2,473.07 销售商品等 经营性往来
合肥市建设投资控股（集团）有限
其他关联方 其他应收款 167.14 41.30 30.54 177.90 保证金 经营性往来
公司及其他控股子公司
合肥百货大楼集团股份有限公司
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2026 年期初
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额 用资金的利息 偿还累计发生金 期末占用资金余 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额
（不含利息） （如有） 额 额
合肥市建设投资控股（集团）有限
其他关联方 应收账款 1,084.55 1,790.07 1,437.30 1,437.32 销售商品等 经营性往来
公司及其他控股子公司
小计 3,105.88 5,421.08 0.00 3,073.98 5,452.98
宿州百大农产品物流有限责任公
子公司 其他应收款 11,033.33 2,000.00 9,033.33 往来款 非经营性往来
司
安徽百大易商通智慧物流有限责
子公司 其他应收款 8,541.00 8,541.00 往来款 非经营性往来
任公司
安徽百大合鑫供应链管理有限公
子公司 其他应收款 2,813.31 800.00 13.31 3,600.00 往来款 非经营性往来
司
安徽百大易商城有限责任公司 子公司 其他应收款 7,953.81 7,953.81 往来款 非经营性往来
淮南百大商厦有限公司 子公司 其他应收款 1,089.61 1,089.61 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及
其附属企业 广德百大购物中心有限责任公司 子公司 其他应收款 3,400.33 3,400.33 往来款 非经营性往来
安徽百大合家福连锁超市股份有
子公司 其他应收款 75.69 76.83 122.64 29.88 往来款 非经营性往来
限公司
亳州百大合家福连锁超市有限责
子公司 其他应收款 4.80 4.80 往来款 非经营性往来
任公司
合肥百大集团蚌埠合家福百大超
子公司的附属 其他应收款 3.79 3.79 往来款 非经营性往来
市有限责任公司
合肥百大肥西农产品物流园有限
子公司 其他应收款 78,390.00 24,000.00 102,390.00 往来款 非经营性往来
责任公司
合肥百货大楼集团股份有限公司
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2026 年期初
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额 用资金的利息 偿还累计发生金 期末占用资金余 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额
（不含利息） （如有） 额 额
肥西丰沃置业有限责任公司 子公司的附属 其他应收款 24,227.10 271.50 24,498.60 往来款 非经营性往来
安徽百大电器连锁有限公司 子公司 其他应收款 10.14 21.95 32.09 0.00 往来款 非经营性往来
小计 137,542.91 24,898.78 271.50 2,168.04 160,545.15
其他关联方及其附
属企业
小计
总计 140,648.79 30,319.86 271.50 5,242.02 165,998.13
法定代表人：张同祥 主管会计工作的负责人：刘华生 会计机构负责人：吴淼
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