证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-060
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕109 号），本公司
由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转
换公司债券 1,797.4320 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计
募集资金 179,743.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,350.00 万元(含税）后的募集
资金为 178,393.20 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2024 年 3 月 8
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 469.99
万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币 103.02 万元后，公司本次
募集资金净额为 178,026.23 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-3 号）。
(二) 募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 179,743.20
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,716.97
二、募集资金净额 178,026.23
减：
以前年度已使用金额 48,680.42
本年度使用金额 2,986.67
暂时补流金额 109,200.00
现金管理金额 8,700.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.25
加：
募集资金利息收入 1,184.16
三、报告期期末募集资金余额 9,653.05
注：上表中应结余募集资金金额与实际结余募集资金的差异是实际结余募集资金
中包括 10.00 万元应付未付的发行费用。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2024年
限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司先导区支行和招商银行股份有限公司长
沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，为保证募投项目的实施，本公
司于2024年4月与2024年5月连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与江苏益
丰医药有限公司、湖北益丰医药有限公司、河北新兴医药有限公司、上海益丰大
药房连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司、上海益丰大药房医药有限公
司、秦皇岛益丰新兴药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、天津益丰
大药房连锁有限公司、广东益丰大药房医药连锁有限公司、湖北益丰大药房医药
连锁有限公司、湖北益丰广生堂医药连锁有限公司、江西益丰大药房医药连锁有
限公司、广东益丰乡亲大药房连锁有限公司、湖北益丰大药房连锁有限公司、石
家庄新兴药房连锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司分别与上海浦东发展
银行股份有限公司长沙生物医药支行、中信银行股份有限公司长沙分行、长沙银
行股份有限公司先导区支行、招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金
四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三
方及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 22 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时
间
报告期 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 态
益丰大药房连锁 招商银行股份有限公
股份有限公司 司长沙分行
上海浦东发展银行股
益丰大药房连锁
份有限公司长沙生物 66180078801100001085 254.00 使用中
股份有限公司
医药支行
益丰大药房连锁 长沙银行股份有限公
股份有限公司 司先导区支行
益丰大药房连锁 长沙银行股份有限公
股份有限公司 司先导区支行
益丰大药房连锁 中信银行长沙东风路
股份有限公司 支行
江苏益丰医药有 招商银行股份有限公
限公司 司长沙分行
湖北益丰医药有 招商银行股份有限公
限公司 司长沙分行
河北新兴医药有 招商银行股份有限公 311901798010008 6.27 使用中
限公司 司长沙分行
上海浦东发展银行股
河北新兴药房连
份有限公司长沙生物 66180078801400001089 使用中
锁有限公司
医药支行
上海浦东发展银行股
江苏益丰大药房
份有限公司长沙生物 66180078801900001090 使用中
连锁有限公司
医药支行
上海浦东发展银行股
上海益丰大药房
份有限公司长沙生物 66180078801700001091 使用中
连锁有限公司
医药支行
上海浦东发展银行股
上海益丰大药房
份有限公司长沙生物 66180078801500001092 使用中
医药有限公司
医药支行
秦皇岛益丰新兴 上海浦东发展银行股
药房连锁有限公 份有限公司长沙生物 66180078801600001088 使用中
司 医药支行
天津益丰大药房 长沙银行股份有限公
连锁有限公司 司先导区支行
广东益丰大药房
长沙银行股份有限公
医药连锁有限公 810000459144000001 使用中
司先导区支行
司
湖北益丰大药房
长沙银行股份有限公
医药连锁有限公 810000458959000001 使用中
司先导区支行
司
湖北益丰广生堂
长沙银行股份有限公
医药连锁有限公 810000063633000004 使用中
司先导区支行
司
江西益丰大药房
中信银行长沙东风路
医药连锁有限公 8111601012800718759 使用中
支行
司
江西益丰大药房 中信银行长沙东风路
连锁有限公司 支行
广东益丰乡亲大
长沙银行股份有限公
药房连锁有限公 810000067676000004 使用中
司先导区支行
司
湖北益丰大药房 长沙银行股份有限公
连锁有限公司 司先导区支行
上海浦东发展银行股
石家庄新兴药房
份有限公司长沙生物 66180078801900001104 使用中
连锁有限公司
医药支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目主要面向公司内
部提供药品仓储及物流配送，不直接产生效益，经济效益无法直接测算；益丰数
字化平台升级项目主要涉及数字化基础设施优化以及商品数字化平台、物流数字
化平台、财务数字化平台等多个系统平台的搭建及迭代更新，将大数据、云计算
等数字技术与公司实际经营业务全面融合渗透，助力公司全面构建以顾客为中心
的价值转化能力，实现有效的内外部生态环境资源整合，该项目产生的经济效益
无法直接测算。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，未发生募投项目有先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集资
动资金起始
动资金金额 动资金时长 通过日期 金日期 金金额
日期
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
流动性好的本
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
尚未 预计年
委托 产品类 购买 起始日 截止日 归还日 利息
受托银行 产品名称 归还 化收益
方 型 金额 期 期 期 金额
金额 率
益丰 利多多公司
大药 上海浦东发 稳 利
房连 展银行股份 25JG4107 期
结构性 7,000 2025/10/ 2026/3 2026/3
锁股 有限公司长 (6 个 月 早 鸟 1.70% 0.00
存款 .00 27 /16 /16
份有 沙生物医药 款 A) 人 民 币
限公 支行 对公结构性
司 存款
长沙银行股 2025 年 第
结构性 2,150 2025/10/ 2026/1 2026/1
份有限公司 1288 期 公 司 2.63% 14.25
存款 .00 27 /27 /27
先导区支行 结构性存款
长沙银行股 2025 年 第
结构性 2,050 2025/10/ 2026/1 2026/1
份有限公司 1289 期 公 司 0.95% 4.91
存款 .00 27 /27 /27
先导区支行 结构性存款
共赢智信汇
中信银行长
率挂钩人民 结构性 6,000 2025/11/ 2026/1 2026/1
沙东风路支 1.70% 25.15
币结构性存 存款 .00 1 /30 /30
行
款 A15984 期
招商银行点
金系列看涨
招商银行股
两 层 区 间 37
份有限公司 结构性 1,000 2025/12/ 2026/1 2026/1
天结构性存 1.60% 1.62
长沙分行营 存款 .00 24 /30 /30
款（产品代
业部
码 ：
NCS02417）
长沙银行股
第 150 期 公 结构性 2,050 2026/1/2 2026/4 2026/4
份有限公司 1.74% 3.76
司结构性存 存款 .00 9 /10 /10
先导区支行
款
长沙银行股
第 151 期 公 结构性 2,150 2026/1/2 2026/4 2026/4
份有限公司 1.74% 3.59
司结构性存 存款 .00 9 /10 /10
先导区支行
款
共赢慧信汇
中信银行长
率挂钩人民 结构性 6,000 2026/2 2026/2
沙东风路支 2026/2/1 1.78% 7.90
币结构性存 存款 .00 /28 /28
行
款 A27714 期
招商银行智
招商银行股
汇系列看跌
份有限公司 结构性 1,000 2026/2 2026/2
两 层 区 间 25 2026/2/2 1.54% 1.05
长沙分行营 存款 .00 /27 /27
天结构性存
业部
款
共赢智信汇
中信银行长
率挂钩人民 结构性 6,200 2026/3 2026/3
沙东风路支 2026/3/1 1.70% 5.10
币结构性存 存款 .00 /31 /31
行
款 A29589 期
招商银行点
招商银行股
金系列看涨
份有限公司 结构性 1,800 2026/4 2026/4
两 层 区 间 32 2026/3/2 1.60% 1.58
长沙分行营 存款 .00 /3 /3
天结构性存
业部
款
利多多公司
上海浦东发
稳 利
展银行股份
有限公司长 1.60% 4.04
(滚动发行)人 存款 .00 8 /31 /31
沙生物医药
民币对公结
支行
构性存款
共赢智信汇
中信银行长
率挂钩人民 结构性 6,200 2026/4 2026/4
沙东风路支 2026/4/1 1.45% 1.97
币结构性存 存款 .00 /9 /9
行
款 A31806 期
利多多公司
上海浦东发
稳 利
展银行股份
有限公司长 2026/4/1 1.65% 2.25
(滚动发行)人 存款 .00 /8 /8
沙生物医药
民币对公结
支行
构性存款
招商银行智
汇系列看跌
招商银行股
两 层 区 间 25
份有限公司 结构性 6,800 2026/4/1 2026/5 2026/5
天结构性存 1.40% 6.52
长沙分行营 存款 .00 7 /12 /12
款（产品代
业部
码 ：
FCS00177）
招商银行智
汇系列看跌
招商银行股
两 层 区 间 21
份有限公司 结构性 3,200 2026/4/1 2026/5 2026/5
天结构性存 1.35% 2.49
长沙分行营 存款 .00 7 /8 /8
款（产品代
业部
码 ：
FCS00176）
长沙银行股
第 548 期 公 结构性 4,100 2026/4/2 2026/5 2026/5
份有限公司 2.30% 4.39
司结构性存 存款 .00 0 /7 /7
先导区支行
款
长沙银行股 2026 年 结构性 3,900 2026/4/2 2026/5 2026/5 0.75% 1.36
份有限公司 第 549 期 公 存款 .00 0 /7 /7
先导区支行 司结构性存
款
长沙银行股
第 548 期 公 结构性 2,300 2026/4/2 2026/5 2026/5
份有限公司 2.30% 2.46
司结构性存 存款 .00 0 /7 /7
先导区支行
款
长沙银行股
第 549 期 公 结构性 2,100 2026/4/2 2026/5 2026/5
份有限公司 0.75% 0.73
司结构性存 存款 .00 0 /7 /7
先导区支行
款
共赢智信汇
中信银行长
率挂钩人民 结构性 6,400 2026/4/1 2026/5 2026/5
沙东风路支 1.60% 7.57
币结构性存 存款 .00 8 /15 /15
行
款 A33819 期
共赢智信利
中信银行长
率挂钩人民 结构性 6,400 2026/4/1 2026/5 2026/5
沙东风路支 1.60% 8.42
币结构性存 存款 .00 8 /18 /18
行
款 A33796 期
共赢智信利
中信银行长
率挂钩人民 结构性 6,400 2026/4/1 2026/5 2026/5
沙东风路支 1.60% 8.98
币结构性存 存款 .00 8 /20 /20
行
款 A33797 期
共赢智信利
中信银行长
率挂钩人民 结构性 4,800 2026/4/1 2026/5 2026/5
沙东风路支 1.60% 7.15
币结构性存 存款 .00 8 /22 /22
行
款 A33798 期
共赢智信利
中信银行长
率挂钩人民 结构性 8,300 2026/4/1 2026/5 2026/5
沙东风路支 1.60% 13.46
币结构性存 存款 .00 8 /25 /25
行
款 A33810 期
中信银行长
七天通知存 11,70 2026/4/1 2026/4 2026/4
沙东风路支 存款 0.75% 1.71
款 0.00 7 /24 /24
行
长沙银行股
第 544 期 公 结构性 1,950 2026/4/2 2026/8 2026/8 1,950
份有限公司 2.58%
司结构性存 存款 .00 4 /3 /3 .00
先导区支行
款
长沙银行股
第 545 期 公 结构性 1,850 2026/4/2 2026/8 2026/8 1,850
份有限公司 0.90%
司结构性存 存款 .00 4 /3 /3 .00
先导区支行
款
中信银行长 七天通知存 4,200 2026/4/2 2026/5 2026/5
存款 0.75% 1.14
沙东风路支 款 .00 4 /6 /6
行
招商银行点
金系列看涨
招商银行股
两 层 区 间 31
份有限公司 结构性 1,000 2026/4/2 2026/5 2026/5
天结构性存 1.45% 1.23
长沙分行营 存款 .00 8 /29 /29
款（产品代
业部
码 ：
NCS02541）
招商银行点
金系列看涨
招商银行股
两 层 区 间 63
份有限公司 结构性 4,000 2026/4/2 2026/6 2026/6
天结构性存 1.50% 10.36
长沙分行营 存款 .00 8 /30 /30
款（产品代
业部
码 ：
NCS02543）
利多多公司
上海浦东发 稳 利
展银行股份 26JG3141 期
结构性 4,600 2026/5 2026/5
有限公司长 (月月滚利特 2026/5/6 2.00% 5.88
存款 .00 /29 /29
沙生物医药 供 款 A) 人 民
支行 币对公结构
性存款
共赢智信利
中信银行长
率挂钩人民 结构性 4,150 2026/6 2026/6
沙东风路支 2026/6/2 1.60% 5.09
币结构性存 存款 .00 /30 /30
行
款 A36990 期
利多多公司
上海浦东发 稳 利
展银行股份 26JG3182 期
结构性 4,900 2026/6 2026/6
有限公司长 (14 天滚动发 2026/6/3 1.50% 2.86
存款 .00 /17 /17
沙生物医药 行)人民币对
支行 公结构性存
款
利多多公司
上海浦东发 稳 利
展银行股份 26JG3213 期
结构性 4,900 2026/6/2 2026/9 2026/9 4,900
有限公司长 (3 个 月 早 鸟 1.60%
存款 .00 9 /29 /29 .00
沙生物医药 款)人民币对
支行 公结构性存
款
合计
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2024 年 3 月 8 日
本年度投入募集资金总额 2,986.67
已累计投入募集资金总额 51,667.09
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
已变 是
截至 项目达 项目
更项 否
截至期末累 期末 到预定 可行
承诺投资项 目， 本年 达
截至期末承 本年度 截至期末 计投入金额 投入 可使用 性是
募投项 含部 募集资金承 调整后投资 度实 到
目和超募资 诺投入金额 投入金 累计投入 与承诺投入 进度 状态日 否发
目性质 分变 诺投资总额 总额 现的 预
金投向 (1) 额 金额(2) 金额的差额 （%） 期（具 生重
更 效益 计
(3)＝(2)-(1) (4)＝ 体到月 大变
（如 效
(2)/(1) 份） 化
有） 益
江苏二期、湖
北医药分拣 不
扩充类 2,374.5 2027/2/2 不适
加工中心及 否 43,202.15 43,202.15 41,035.94 29,551.74 -11,484.20 72.01 适 否
项目 1 8[注 1] 用
河北医药库 用
房建设项目
益丰数字化 服务类 2025/12/ 不适 不
否 8,064.20 8,064.20 8,064.20 - 8,104.53 40.33[注 5] 100.50 否
平台升级项 项目 31[注 4] 用 适
目 用
- [
新建连锁药 扩充类 2027/4/3
否 128,476.89 126,759.88 91,548.80 612.16 14,010.82 -77,537.98 15.30 627.0 注 否
店项目 项目 0[注 2]
合计 179,743.24 178,026.23 140,648.94 51,667.09 -88,981.85 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2024 年 7 月 25 日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入项目及已
支付发行费用的自筹资金人民币 24,586.44 万元。其中江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库
房建设项目合计置换金额 17,210.18 万元，益丰数字化平台升级项目置换金额 7,081.93 万元。该部分募
集资金于 2024 年 7 月完成置换。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2025 年 7 月 30 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项
目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司拟在“益丰数字化平台升级项目”实施期间以不超过
取等额款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金。公司分别在 2025 年 9 月、10 月及 11 月将该项目的募集资金及相关利息，通过工资代
发过渡户直接支付相关薪酬费用。报告期内不存在实际执行的募集资金先期投入后置换的情况。
公司于 2026 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过 110,000.00 万元暂时闲置的募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
流动资金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的余额为 109,200.00
万元。
公司于 2026 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
金委托理财的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币 110,000.00 万元进行委托理财。截至 2026 年
情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
无
情况
存放于募集资金专户，将用于江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目、益丰数字化
募集资金结余的金额及形成原因
平台升级项目及新建连锁药店项目。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目，其中湖北医药分拣加工中心自 2023 年 3 月开始投入，河北医药库房建设项目自 2022
年 8 月开始投入。江苏二期项目尚未开始投入，主要原因：为提升仓储物流效率，公司根据区域业务的实际情况，物流仓储规划由一省一仓转向一省多仓
模式，通过优化仓网布局，打造符合公司业务发展的物流 3C（成本更优、离客户更近、更加便捷）服务模型，2024 年，公司在江苏宿迁投资建设地级仓
库，满足了公司在苏北区域的物流配送业务，江苏二期项目因此延后投入。
[注 2]本次募投“新建连锁药店项目”是对前次募投“新建连锁药店项目”的有序衔接及进一步深化和拓展，在前次募投项目建设完成且前次募集资金使用完
毕后，于 2024 年 4 月底开始投入使用本次募集资金，建设期 3 年。
[注 3]新建连锁药店项目采取边开店、边运营的方式，建设期为三年。本项目经济效益根据公司历史数据预测，预计税后内部收益率 10.51%，静态投资回
收期(含建设期)7.14 年，该项目还在建设中。
[注 4]经第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，公司在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的前提下，
将可转换公司债券募集资金投资项目“益丰数字化平台升级项目”的建设完成日期由 2025 年 7 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。
[注 5]益丰数字化平台升级项目截至期末累计投入金额与截至期末承诺投入金额差异系使用账户收到银行存款利息扣除银行手续费的净额 40.33 万元。
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