证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-025
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：购买安全性高、流动性好的保本型产品，并将募集资金余
额以通知存款、协定存款方式存放。
? 投资金额：最高不超过人民币 70,000 万元（含本数）。
? 已履行的审议程序：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存
款方式存放募集资金的议案》。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构”）对该事项出具了无异议的专项核查意见。本事项无需提交股东
会审议。
? 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本型产品，
及以通知存款、协定存款方式存放募集资金，但金融市场受宏观经济影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
因募投项目建设需要一定周期，根据公司募投项目实际建设进度，现阶段募
集资金在短期内出现暂时闲置的情况。公司根据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京神
舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，在不影响募投项
目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理使用暂
时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，
增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司使用不超过人民币 70,000 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，同时前次现金管
理授权失效。在不超过上述额度范围及决议有效期内，额度可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司 2023 年首次公开发行股份的部分暂时闲置
募集资金。
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神
舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币 1 元，发行数量
为 10,000.00 万股，发行价格为每股人民币 12.68 元，募集资金总额为人民币
募集资金净额为人民币 1,172,765,225.94 元。上述募集资金已全部到位，并经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 17 日出具了《验
资报告》（天职业字〔2023〕35401 号）。为规范募集资金管理和使用，保护投
资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款
专用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》、公司 2023 年第三次临时股东会审议通过的《关于航天软件使
用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》以及公司 2025 年
年度股东会审议通过的《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》，公
司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下：
单位：万元
拟投入募 变更后拟投
序号 项目名称 投资总额 入募集资金
集资金
产品研制协同软件研发升级
建设项目
神通数据库系列产品研发升
级建设项目
航天产品多学科协同设计仿
真（CAE）平台研发项目
合计 63,962.68 63,962.68 57,129.28
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金总体情况如下：
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 17 日
募集资金总额 126,800.00 万元
募集资金净额 117,276.52 万元
□不适用
超募资金总额
?适用，62,213.84 万元
达到预定可
累计投入
项目名称 使用状态时
进度（%）
间
产品研制协同软件研
发升级建设项目
航天产品多学科协同
设计仿真（CAE）平台 97.45 2025 年 10 月
募集资金使用情况 研发项目
ASP+平台研发项目 70.28 2026 年 12 月
综合服务能力建设项
目
神通数据库系列产品
研发升级建设项目
商密网云数据中心二
期项目
是否影响募投项目实施 □是 ?否
注1 ：截至2026年6月30日，航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发
项目已结项，节余募集资金永久性补充流动资金。
注2 ：商密网云数据中心二期项目使用部分超募资金投资建设，该项目已结
项，并计划将支付尾款后的节余募集资金永久性补充流动资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金（含超募资
金）购买安全性高、流动性好的保本型产品，投资产品的期限均不超过 12 个
月，且不用于质押及以证券投资为目的的投资行为。
在上述使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项经董事会
审议通过后，授权总经理办公会及其授权人士在上述额度范围及期限内行使决
策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益归
公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集
资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至公司募集
资金专户。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
公司于2025年8月27日召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款
方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过人民币8亿
元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的
保本型产品或其他符合规定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内
有效，同时前次现金管理授权失效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使
用，并同意将本次募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放，存款期限自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司最近12个月募集资金现金管理情况如下：
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 548.30 24,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 79,750.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 46.21
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 7045.52
募集资金总投资额度（万元） 80,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 24,500.00
尚未使用的投资额度（万元） 55,500.00
注:1.上表中数据为2025年8月27日至2026年6月30日期间数据的累计金额;
的累计金额;
并口径归母数据。
二、审议程序
公司于 2026 年 8 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，同意公司在不影响
募投项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用
不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用暂时闲置募集资金（含超募资
金）现金管理额度的期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，同时前次
现金管理授权失效。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。上述使用暂
时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项经董事会审议通过后，授权总
经理办公会及其授权人士在上述额度范围及期限内开展决策、签署相关文件等工
作事宜，具体事项由财务部门负责组织实施；同意以通知存款、协定存款方式存
放募集资金（含超募资金），并由授权人士根据募集资金投资计划及募集资金的
使用情况调整通知存款、协定存款的余额，授权期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
三、以通知存款、协定存款方式存放募集资金的相关情况
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法规和规范性文件，在不影响公司募投项目正常实施进度的
情况下，公司将本次募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放，并由总经理
办公会授权人士根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整通知存款、协
定存款的余额，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。通知存款、
协定存款方式存放募集资金安全性高，可根据公司需要随时支取，流动性好，不
会影响募集资金投资计划正常进行，同时可增加资金存储收益，保障股东利益。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的
保本型产品，及以通知存款、协定存款方式存放募集资金，投资风险基本可控，
但近年来受政策引导、经济发展和融资需求等因素影响，市场流动性维持宽松，
国内主要利率均呈下行态势，金融市场受宏观经济影响较大。公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，
存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》以及《北京神舟航天软件
技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范
使用募集资金。
及期限内开展决策、签署相关文件等工作事宜，包括但不限于明确理财金额、选
择理财产品品种、签署合同等，具体事项由财务部门负责组织实施。财务部门负
责及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利
因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
息披露的义务。
五、投资对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、
协定存款方式存放募集资金是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安
全的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，
亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利用暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金有助于提高募
集资金的使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。公司使用
募集资金（含超募资金）进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用
途的情形。
六、中介机构意见
经核查，保荐人认为：航天软件本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的事项有助于提高募集
资金使用效率，降低公司财务成本，不存在影响募集资金投资项目正常进行及变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事
项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金
监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件的要求。
七、上网公告附件
《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司使用暂
时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放
募集资金之专项核查意见》
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
