招商证券股份有限公司
关于广东格林精密部件股份有限公司
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为广东格林精密部件股
份有限公司（以下简称“格林精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板
上市及进行持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资
金监管规则》等有关规定的要求，仔细审阅了《关于<2026 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》，对格林精密 2026 年半年度募集资金存放与
使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为
资金净额 634,146,531.04 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天
健验〔2021〕3-17 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 余 额 为
单位：元
项目 金额
募集资金专户净额（注） 662,505,158.00
减：已累计投入募集资金额 508,762,715.04
其中：精密结构件智能制造技改与扩产项目 346,335,874.82
研发中心扩建项目 12,338,688.42
补充流动资金 150,088,151.80
减：支付的发行费用 28,358,626.96
减：银行手续费支出 6,134.30
减：超募资金支出 36,557,860.70
加：募集资金利息收入 18,234,968.44
尚未使用的募集资金余额 107,054,789.44
注：公司实际募集资金净额为人民币 634,146,531.04 元，与募集资金专户净额差异系募集资金
到账金额包含尚未划转的部分发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》、《公司章程》以及公
司《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究
等内容进行了明确规定。
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，2021 年 4 月 29 日公司分别
与浙商银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司惠州分行、广发银行
股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行、中国
建设银行股份有限公司惠州市分行、招商银行股份有限公司惠州分行及保荐机构
招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和
使用进行专户管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
单位：元
开户行名称 专户账号 募集资金专户余额 募集资金用途
浙商银行股份有限公司惠 精密结构件智能制
州分行营业部 造技改与扩产项目
兴业银行股份有限公司惠
州分行
广发银行股份有限公司惠
州江北支行
中国工商银行股份有限公
司惠州下角支行
中国建设银行股份有限公
司惠州城南支行
招商银行股份有限公司惠
州分行营业部
合计 107,054,789.44
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2026 年半年度募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施
主体和实施地点的议案》。根据客户产品结构及公司业务发展需求，经公司综合
考虑募投项目各类设备的技术需求，拟在“精密结构件智能制造技改与扩产项目”
项目中的“软硬件设备投资”项目上增加 CNC 与配套设备及检测等设备的投资金
额，同时相应调减该项目下的其他设备投资金额，本次调整仅是“软硬件设备投
资”项目下内部投资结构的调整，“精密结构件智能制造技改与扩产项目”总投
资额不变。同时为更好的实施该募投项目，拟增加“惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村
地段（惠州市创祥投资运营有限公司厂区内）A 栋一楼整层及二楼整层”为该募
投项目的实施地点，并增加“广东格林精密部件股份有限公司（惠阳）分公司”
为该募投项目的实施主体。
具体内容详见公司 2022 年 6 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点的公告》
（公告编号：2022-033）。
七次会议，审议通过《关于调整募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意公
司调整募投项目实施主体和实施地点事项。实施主体由格林精密、广东格林精密
部件股份有限公司（惠阳）分公司调整为格林精密；实施地点由惠州市三栋数码
工业园的公司原有厂区、惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村地段（惠州市创祥投资运营
有限公司厂区内）A 栋一楼整层及二楼整层调整为惠州市三栋数码工业园的公司
原有厂区。
具体内容详见公司 2023 年 7 月 7 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整募投项目实施主体和实施地点的公告》
（公告编号：2023-023）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》。本次使用募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资
金 68,475,556.29 元，预先支付的发行费用的自筹资金 5,283,155.27 元，合计
置换金额人民币 73,758,711.56 元。具体情况如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东格林精密件股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（天健审〔2021〕3-511 号），
截 至 2021 年 7 月 30 日 ， 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 的 金 额 为
单位：万元
自筹资金实际投入金额 占总投
项目名称 总投资额 资的比
铺底流动
建设投资 预备费 合 计 例(%)
资金
精密结构件智能制造技改与扩产
项目
研发中心扩建项目 251.62 251.62 3.57
补充流动资金 15,000.00
合 计 59,908.71 6,603.10 244.46 6,847.56 11.43
[注]:募集资金总投资总额为不含增值税进项税额的募集资金总额。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东格林精密件股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（天健审〔2021〕3-511 号），
公司本次首次公开发行股票上市涉及相关的各项发行费用合计 76,074,068.96
元，其中承销及保荐费用、申报会计师费、律师费等发行费用 70,790,913.69
元（不含增值税）已从募集资金中扣除，公司以自筹资金预先支付部分发行费用
合计 5,283,155.27 元（不含增值税）。
具体内容详见公司 2021 年 9 月 25 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2021-026）。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，于 2026 年 5 月 20
日召开 2025 年年度股东会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，
公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，同意公司
（含下属子公司，下同）使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币
金管理，使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召
开之日止。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期
后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。公司保荐机构招商证券股份有限公
司出具了明确的核查意见。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行
现金管理尚未到期的余额 8,300.00 万元，未超过公司审议的额度。
（六）节余募集资金使用情况
到预定可使用状态，公司决定对该项目予以结项，该项目节余募资金资金为
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件的规定，将节余募集资金继续存放于募集资金
专户进行管理。
（七）超募资金使用情况
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第十一次会议审议通过《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司
使用所有剩余超募资金 3,562.34 万元（具体金额以转让款项当天账户内金额为
准）购买位于惠州市惠城区高新技术产业园鹿岗片区 03 单元的土地使用权，用
于投资建设“精密结构件及智能制造生产基地项目”。
利息）用于支付土地使用权出让价款。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监
管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对格林精密募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资
金存放银行对账单、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟
通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：格林精密 2026 年半年度募集资金存放与使用情况
符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等
法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东格林精密部件股份有限
公司 2026 年半年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
张燚 汤玮
招商证券股份有限公司
附表1：
广东格林精密部件股份有限公司募集资金使用情况对照表
单位：万元
报告期投入募集
募集资金总额 63,414.65 479.81
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 54,532.06
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 项目达到 截止报告
本报告期 项目可行性是
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承诺投资总 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 截至期末投资进 预定可使 期末累计 是否达到
实现的效 否发生重大变
募资金投向 目(含部 额 (1) 金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 用状态日 实现的效 预计效益
益 化
分变更) 期 益
承诺投资项目
制造技改与扩产项 否 37,870.35 37,870.35 479.81 34,633.59 91.45% -5,866.44 -5,866.44 不适用 否
月 31 日
目
否 7,038.36 7,038.36 0 1,233.87 17.53% 不适用 不适用 不适用 否
目 月 15 日
承诺投资项目小计 -- 59,908.71 59,908.71 479.81 50,876.27 -- -- -- -- -- --
超募资金投向
购买位于惠州市惠
否 3，505.94 3，505.94 0.00 3,655.79 100.00%
城区高新技术产业
园鹿岗片区 03 单元
的土地使用权，用
于投资建设“精密
结构件及智能制造
生产基地项目”
超募资金投向小计 -- 3,505.94 3,505.94 0.00 3,655.79 -- -- -- -- -- --
合计 -- 63,414.65 63,414.65 479.81 54,532.06 -- -- -5,866.44 -5,866.44 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使
超募资金的金额、
用所有剩余超募资金 3,562.34 万元（具体金额以转让款项当天账户内金额为准）购买位于惠州市惠城区高新技术产业园鹿岗片区 03 单元的土地使用权，用于
用途及使用进展情
投资建设“精密结构件及智能制造生产基地项目”。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用 3,655.79 万元（含转让款项当天账户内利息）用于支付土地使用权出让
况
价款。
存在擅自变更募集
资金用途、违规占 不适用
用募集资金情形
（1）2022 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体
募集资金投资项目 和实施地点的议案》，对“精密结构件智能制造技改与扩产项目”项目的内部投资结构进行调整，同时增加“惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村地段（惠州市创祥投资运
实施地点变更情况 营有限公司厂区内）A 栋一楼整层及二楼整层”为该募投项目的实施地点，增加“广东格林精密部件股份有限公司（惠阳）分公司”为该募投项目的实施主体。
（2）公司于 2023 年 7 月 5 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司结
合外部经济环境和行业因素的变化，综合考虑公司实际情况，拟将募投项目“精密结构件智能制造技改与扩产项目”的实施地点调整为“惠州市三栋数码工业园的
公司原有厂区”。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
的自筹资金的议案》。本次使用募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金 68,475,556.29 元，预先支付的发行费用的自筹资金 5,283,155.27 元，合计置换
先期投入及置换情
金额人民币 73,758,711.56 元。具体内容详见公司 2021 年 9 月 25 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项
况
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-026）。上述置换工作已完成。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，同意公
用闲置募集资金进
司（含下属子公司）使用部分闲置募集资金不超过人民币 13,000 万元（含本数）和自有资金不超过人民币 50,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自
行现金管理情况
年 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额 8,300
万元，未超过公司审议的额度。
项目实施出现募集 2026 年 3 月 31 日，募投项目“精密结构件智能制造技改与扩产项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目予以结项。该项目实施过程中本着合理、节约、
资金结余的金额及 高效使用的原则，审慎使用募集资金，加强对项目各个环节成本费用的控制、监督和管理工作，合理节约了募集资金。同时，公司加强暂时闲置募集资金的现
原因 金管理，募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入和现金管理收益。该项目节余募资金资金为 4,312.87 万元，均存放在公司募集资金专户进行管理。
尚未使用的募集资
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 10,705.48 万元（含利息收入并扣除手续费），均存放在公司募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
露中存在的问题或 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
其他情况 披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
注：补充流动资金项目因使用了银行存款产生的利息，导致期末投资进度大于 100%。
首页
微信公众号
证券之星APP
