山东新叶化学股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东新叶化学股份有限公司 单位：万元
占用方与上 2026 年半年度占用 2026 年半年度占
上市公司核算的 2026 年期初占 2026 年半年度偿还 2026 年半年度期 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 累计发生金额 用资金的利息 占用性质
会计科目 用资金余额 累计发生金额 末占用资金余额 原因
联关系 （不含利息） (如有)
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上 2026 年半年度往来 2026 年半年度往
上市公司核算的 2026 年期初往 2026 年半年度偿还 2026 年半年度期 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 来资金的利息 往来性质
会计科目 来资金余额 累计发生金额 末往来资金余额 原因
联关系 （不含利息） (如有)
大股东及其附属企业
东营宝莫环境工程有限公司 子公司 其他应收款 1,250.00 2,941.02 - 4,191.02 - 资金往来 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其 新疆宝莫环境工程有限公司 子公司 其他应收款 4,371.12 - - 1,071.12 3,300.00 资金往来 非经营性资金往来
附属企业 上海宝莫实业有限公司 子公司 其他应收款 707.13 2,500.00 - - 3,207.13 资金往来 非经营性资金往来
成都宝莫矿业有限公司 子公司 其他应收款 21,993.17 3,500.00 - 4,500.00 20,993.17 资金往来 非经营性资金往来
关联自然人及其控制的
法人
其他关联人及其附属企
业
小计 28,321.42 8,941.02 9,762.14 27,500.30
总计 28,321.42 8,941.02 9,762.14 27,500.30
本表已于 2026 年 8 月 27 日获第七届董事会第二十三次会议批准。
公司法定代表人：胡瀚阳 主管会计工作的公司负责人：王姝怡 公司会计机构负责人：任燕
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